思维列控:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-26  思维列控(603508)公司公告

证券代码:603508 证券简称:思维列控

河南思维自动化设备股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入275,759,407.6545.98
归属于上市公司股东的净利润91,011,289.4332.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,063,138.2834.46
经营活动产生的现金流量净额28,585,902.8349.69
基本每股收益(元/股)0.2433.33
稀释每股收益(元/股)0.2433.33
加权平均净资产收益率(%)2.07增加0.45个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产4,801,854,505.234,795,124,992.900.14
归属于上市公司股东的所有者权益4,438,848,151.724,347,836,862.292.09

注:因公司以2022年6月9日为股权登记日实施2021年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金股利8.4834元,并以资本公积金向全体股东每10股转增4股,上年同期每股收益按照转增后的股本重新计算列报。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外914,606.17
委托他人投资或管理资产的损益438,904.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,099.26
减:所得税影响额166,128.49
少数股东权益影响额(税后)-4,868.62
合计948,151.15

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目涉及金额原因
即征即退增值税20,664,959.60符合国家政策且具有可持续性
合计20,664,959.60

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收款项融资-63.31主要系本报告期承兑票据到期兑付所致。
预付款项-31.04报告期末公司预付供应商的货款减少。
其他流动资产117.51主要系报告期末公司待抵扣进项税增加所致。
应付票据41.67报告期末公司尚未到期解付的银行承兑汇票增加。
合同负债-37.02报告期末公司预收客户款项较期初减少。
应付职工薪酬-74.51本报告期内公司发放上年计提奖金所致。
应交税费-42.44主要系本报告期末公司应交增值税减少所致。
其他流动负债313.17主要系本报告期公司已背书未到期票据增加所致。
营业收入45.98本报告期内项目验收同比增多,收入相应增加。
营业成本80.37一是报告期内公司营业收入增加,营业成本相应增加;二是本期产品结构发生变化,低毛利的产品收入占比提升,导致成本增加。
销售费用44.74主要系本报告期公司销售人员薪酬及业务相关费用增加所致。
其他收益133.37本报告期内公司收到的增值税即征即退款项增加。
所得税费用69.78主要系本报告期公司利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润32.29本报告期内公司营业收入增长,归属于上市公司股东的净利润相应增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.46
基本每股收益(元/股)33.33主要系本报告期公司净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)33.33
收到的税费返还192.34主要系本报告期公司收到的增值税即征即退款项增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金-37.50主要系本报告期公司收到的履约保函及信用证保证金、政府补助同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金30.16主要系本报告期公司支付的材料采购款项同比增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金38.54主要系本报告期公司支付的工资薪金同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额49.69主要系本报告期公司销售回款、收到的税费返还增加。
收回投资所收到的现金344.44本报告期内公司赎回理财产品和结构性存款增加。
投资支付的现金100.00本报告期内公司购买理财产品和结构性存款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金-47.32本报告期内公司到期的承兑汇票保证金减少。
支付其他与筹资活动有关的现金-47.32本报告期内公司支付的承兑汇票保证金减少。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,348报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
郭洁境内自然人77,751,29320.390
王卫平境内自然人54,419,96014.270
赵建州境内自然人48,523,97512.730
李欣境内自然人42,167,55311.060
深圳市远望谷信息技术股份有限公司境内非国有法人17,495,8394.590质押15,300,000
河南浩鹏嘉航信息技术有限公司境内非国有法人5,902,5391.550
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金其他2,499,9480.660
张仟境内自然人1,838,4120.480
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金其他1,484,6570.390
香港中央结算有限公司其他1,043,8140.270
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
郭洁77,751,293人民币普通股77,751,293
王卫平54,419,960人民币普通股54,419,960
赵建州48,523,975人民币普通股48,523,975
李欣42,167,553人民币普通股42,167,553
深圳市远望谷信息技术股份有限公司17,495,839人民币普通股17,495,839
河南浩鹏嘉航信息技术有限公司5,902,539人民币普通股5,902,539
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金2,499,948人民币普通股2,499,948
张仟1,838,412人民币普通股1,838,412
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金1,484,657人民币普通股1,484,657
香港中央结算有限公司1,043,814人民币普通股1,043,814
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,郭洁、王卫平、李欣为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份1,484,657股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,480,442,605.531,444,749,085.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产70,000,000.0080,000,000.00
衍生金融资产
应收票据67,937,820.6062,556,980.35
应收账款757,642,400.80701,768,457.70
应收款项融资40,382,396.10110,050,390.64
预付款项9,607,030.3513,930,857.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,191,901.3020,152,732.31
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货324,382,607.80343,891,211.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,025,462.745,988,517.58
流动资产合计2,782,612,225.222,783,088,233.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资22,428,762.6222,428,762.62
其他非流动金融资产
投资性房地产194,865,313.10198,228,775.01
固定资产184,336,777.33188,482,385.17
在建工程133,211,912.78116,434,676.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产74,765,180.0076,818,648.22
开发支出
商誉1,391,483,923.951,391,483,923.95
长期待摊费用162,500.00183,125.00
递延所得税资产17,987,910.2317,976,463.17
其他非流动资产
非流动资产合计2,019,242,280.012,012,036,759.88
资产总计4,801,854,505.234,795,124,992.90
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据12,285,900.008,672,257.20
应付账款121,557,405.19143,518,637.87
预收款项
合同负债38,942,400.4861,833,870.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬11,079,230.2743,470,909.94
应交税费34,695,943.3760,280,114.25
其他应付款30,979,246.6232,400,190.85
其中:应付利息
应付股利22,437,595.2422,437,595.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债17,468,783.924,227,984.78
流动负债合计267,008,909.85354,403,964.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益520,361.85552,354.86
递延所得税负债5,013,719.425,269,339.91
其他非流动负债
非流动负债合计5,534,081.275,821,694.77
负债合计272,542,991.12360,225,659.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)381,274,377.00381,274,377.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,326,826,964.892,326,826,964.89
减:库存股
其他综合收益-21,591,237.38-21,591,237.38
专项储备
盈余公积160,808,726.97160,808,726.97
一般风险准备
未分配利润1,591,529,320.241,500,518,030.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,438,848,151.724,347,836,862.29
少数股东权益90,463,362.3987,062,470.95
所有者权益(或股东权益)合计4,529,311,514.114,434,899,333.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,801,854,505.234,795,124,992.90

公司负责人:李欣 主管会计工作负责人:孙坤 会计机构负责人:何旭静

合并利润表2023年1—3月

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入275,759,407.65188,900,994.54
其中:营业收入275,759,407.65188,900,994.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本175,550,846.68113,951,562.82
其中:营业成本121,551,211.8167,389,550.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,396,306.172,560,222.36
销售费用18,446,201.1912,744,617.62
管理费用13,011,652.1213,764,137.56
研发费用30,425,829.0729,452,757.67
财务费用-10,280,353.68-11,959,722.92
其中:利息费用
利息收入10,307,452.1511,983,008.15
加:其他收益21,579,565.779,246,935.53
投资收益(损失以“-”号填列)438,904.11116,101.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,870,956.061,281,620.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)115,356,074.7985,594,089.42
加:营业外收入20,114.6847,073.80
减:营业外支出264,213.94199,670.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)115,111,975.5385,441,493.22
减:所得税费用20,699,794.6612,192,304.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)94,412,180.8773,249,188.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)94,412,180.8773,249,188.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)91,011,289.4368,796,456.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,400,891.444,452,732.38
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额94,412,180.8773,249,188.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额91,011,289.4368,796,456.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,400,891.444,452,732.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.240.18
(二)稀释每股收益(元/股)0.240.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李欣 主管会计工作负责人:孙坤 会计机构负责人:何旭静

合并现金流量表2023年1—3月

编制单位:河南思维自动化设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金263,488,096.26218,681,508.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,664,959.607,068,690.66
收到其他与经营活动有关的现金1,735,818.212,777,423.65
经营活动现金流入小计285,888,874.07228,527,623.10
购买商品、接受劳务支付的现金94,553,237.3872,644,344.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金80,038,857.0057,774,240.53
支付的各项税费59,213,858.6556,471,219.82
支付其他与经营活动有关的现金23,497,018.2122,540,565.80
经营活动现金流出小计257,302,971.24209,430,370.31
经营活动产生的现金流量净额28,585,902.8319,097,252.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000.0018,000,000.00
取得投资收益收到的现金438,904.11116,101.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额982.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金173,861,070.57152,148,008.07
投资活动现金流入小计254,299,974.68170,265,092.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资15,729,552.4617,174,219.67
产支付的现金
投资支付的现金70,000,000.0035,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金271,747,095.91326,467,616.44
投资活动现金流出小计357,476,648.37378,641,836.11
投资活动产生的现金流量净额-103,176,673.69-208,376,743.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,982,357.2011,356,376.77
筹资活动现金流入小计5,982,357.2011,356,376.77
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,982,357.2011,356,376.77
筹资活动现金流出小计5,982,357.2011,356,376.77
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-74,590,770.86-189,279,491.08
加:期初现金及现金等价物余额313,971,838.19295,228,695.29
六、期末现金及现金等价物余额239,381,067.33105,949,204.21

公司负责人:李欣 主管会计工作负责人:孙坤 会计机构负责人:何旭静

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2023年4月26日


附件:公告原文