锦泓集团：关于“维格转债”到期兑付结果暨股份变动公告

锦泓时装集团股份有限公司关于“维格转债”到期兑付结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 到期兑付数量：2,812,030张

? 到期兑付金额：323,383,450元

? 兑付资金发放日：2025年1月24日

? 可转债摘牌日：2025年1月24日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日通过上海证券交易所公开发行了746万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额74,600万元，期限6年（即自2019年1月24日至2025年1月23日）。公司可转债自2019年2月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“维格转债”，债券代码“113527”。

公司分别于2024年12月18日、2024年12月21日、2024年12月24日、2025年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“维格转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2024-092）、《关于“维格转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：2024-093）、《关于“维格转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2024-094）、《关于“维格转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2025-008），相关兑

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

付事项如下：

1、兑付登记日：2025年1月23日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2025年1月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“维格转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：115元人民币/张（含税）

4、兑付资金发放日：2025年1月24日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“维格转债”自2019年7月30日进入转股期，截至2025年1月23日，累计共有464,797,000元“维格转债”转换为公司股份，累计转股数为47,208,148股，占“维格转债”转股前公司已发行股份总额的18.71%；未转股的“维格转债”余额为281,203,000元，占“维格转债”发行总量的比例为37.69%。

（二）股本变动情况

2025年1月1日至2025年1月23日，共有4,402,000元“维格转债”转换为公司A股股票，转股股数为468,647股。

公司股本结构变动情况如下：

注：“有限售条件流通股”减少原因为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售230,700股，相应增加“无限售条件流通股”230,700股，具体详见公司于2025年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》（公告编号：

2025-006）。

（三）停止交易及转股

“维格转债”于2025年1月21日开始停止交易，2025年1月20日为最后

交易日，2025年1月23日为最后转股日。自2025年1月24日起，“维格转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“维格转债”到期兑付情况如下：

到期兑付数量：2,812,030张到期兑付金额：323,383,450元兑付资金发放日：2025年1月24日

（五）对公司的影响

1、公司本次到期兑付“维格转债”面值总额为281,203,000元，占可转债发行总额的37.69%，未对公司资金使用造成影响。

2、“维格转债”自2019年7月30日进入转股期，截至2025年1月23日收市后，累计转股数量为47,208,148股，提升了公司的资本金，增强了公司资本实力。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年1月25日