司太立：前次募集资金使用情况专项报告
浙江司太立制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1204号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票954.27万股，发行价为每股人民币70.42元，共计募集资金67,200.00万元，坐扣承销和保荐费用1,267.93万元后的募集资金为65,932.07万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2020年7月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用642.14万元后，公司本次募集资金净额为65,289.93万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕282号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2022年12月31日余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司仙居支行 | 402678239221 | 45,932.07 | 2,496.07 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
| 中信银行股份有限公司台州临海支行 | 8110801014102010464 | 2,244.00 | 浙江台州海神制药有限公司 | |
| 中信银行股份有限公司南昌分行 | 8115701012200242872 | 0.79 | 江西司太立制药有限公司 | |
| 中国银行股份有限公司樟树支行 | 199248911406 | 0.24 | 江西司太立制药有限公司 | |
| 中国建设银行仙居 | 33050166753509001456 | 20,000.00 | 2020 年已注销 |
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2022年12月31日余额 | 备注 |
| 支行 | ||||
| 合 计 | 65,932.07 | 4,741.10 |
[注]初始存放金额包含发行权益性证券直接相关的新增外部费用642.14万元。减除发行权益性证券直接相关的新增外部费用642.14万元，募集资金净额为人民币65,289.93万元
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
1. 原项目“年产195吨定制医药中间项目”：由于定制医药中下游客户均为海外客户，全球市场环境发生变化，客户需求发生变化，项目后续建设将无法达到预期的收益， 公司决定停止后续建设。
2. 原项目“年产1200吨三碘异酞酰氯项目”：基于环保政策的不断变化以及整体成本收益的考虑，新工艺技术生产中间体用碘化物代替三碘异酞酰已通过进一步认证，公司未来对三碘异酞酰氯需求量下降，基于公司现有的碘化物生产线产能充足，在本次募集资金投入前公司已投入部分自有资金生产三碘异酞酰氯并形成一定产能，公司决定停止对三碘异酞酰氯的产能扩产。
3. 新项目“年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目”：碘海醇、碘帕醇系公司X-CT非离子型碘造影剂的主要产品，近年来我国造影剂市场的增长率较高，在产业规模稳定增长的同时， 国内市场仿制药替代原研药趋势也日渐凸显，仿制药凭借高性价比优势占领更多的市场份 额。公司作为国内造影剂原料药市场的行业龙头，应发挥自身规模和行业优势，加大生产产能，丰富产品结构，提高产品质量，进一步抢占市场份额。同时，随着公司碘造影剂制剂批件的获得以及中选第五批国家集采，公司自身对于碘造影剂 API 的需求日益旺盛，在此情形下，对公司现有的API产能进行一定的产能补充。基于整体发展考虑，将上述两个原项目的募集资金合计11,026.37万元投到新项目中，新项目的剩余投资金额由公司自有资金解决。
4. 公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及2021年第一次临时
股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产195吨定制医药中间体项目”和“年产1200吨三碘异酞酰氯项目”变更为“年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目”。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产1500吨碘化物及研发质检中心项目项目、年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目、环保设施提升改造项目原预计达到可使用状态时间为2022年7月，年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目原预计达到可使用状态时间为2022年6月，因募投项目整体工程量较大，以上项目进度放缓，经公司2022年8月第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，公司决定将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整至2023年5月。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目除环保设施提升改造项目和补充流动资金项目外，不存在无法单独计算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
根据公司年产1500吨碘化物及研发质检中心项目可研报告披露，该项目全部达产后预计新增年净利润4,800.59万元。2022年度公司年产1500吨碘化物生产线实际实现净利润5,533.04万元，达到预计效益。其他前次募集资金投资项目均处于建设阶段，暂未实现收益，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
1. 公司于2020年9月25日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
2. 公司于2021年10月14日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起6个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
3. 公司于2022年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自本次公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起6个月，在规定的额度内，资金可滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 受托人 | 产品名称 | 购买金额 （万元） | 产品 类型 | 起止 日期 | 预期年化收益率（%） | 到期收回情况（万元） | |
| 本金 | 收益(含税) | ||||||
| 中国银行仙居支行 | （浙江）对公结构性存款 202005638H | 8,400.00 | 浮动收益型 | 2020.09.29-2020.12.28 | 3.45 | 8,400.00 | 72.49 |
| 中国银行仙居支行 | （浙江）对公结构性存款 202005639H | 8,600.00 | 浮动收益型 | 2020.09.29-2020.12.29 | 1.49 | 8,600.00 | 31.95 |
| 中信银行南昌分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01696 期 | 8,000.00 | 浮动收益型 | 2020.10.16-2021.01.15 | 2.95 | 8,000.00 | 58.84 |
| 中信银行临海支行 | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDP20201511H) | 5,000.00 | 浮动收益型 | 2020.11.05-2021.02.05 | 3.50 | 5,000.00 | 44.11 |
| 中国银行仙居支行 | （浙江）对公结构性存款 202007254B | 8,550.00 | 浮动收益型 | 2021.01.06-2021.04.06 | 1.50 | 8,550.00 | 31.62 |
| 中国银行仙居支行 | （浙江）对公结构性存款 202007255B | 8,450.00 | 浮动收益型 | 2021.01.06-2021.04.06 | 4.91 | 8,450.00 | 102.30 |
| 中信银行临海支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03179 期 | 5,000.00 | 浮动收益型 | 2021.02.08-2021.05.10 | 2.90 | 5,000.00 | 36.15 |
| 中国银行仙居支行 | 中国银行（浙江）对公结构性存款202102869 | 3,550.00 | 浮动收益型 | 2021.04.12-2021.07.11 | 3.50 | 3,550.00 | 30.64 |
| 中国银行仙居支行 | 中国银行（浙江）对公结构性存款202102870 | 3,450.00 | 浮动收益型 | 2021.04.12-2021.07.12 | 3.51 | 3,450.00 | 30.19 |
| 中国工商 | 中国工商银行挂钩汇率期间 | 5,000.00 | 浮动收 | 2021.04.12- | 3.50 | 5,000.00 | 44.11 |
| 银行仙居支行 | 累计型法人人民币结构性存款产品专户型 2021 年第 099期H 款 | 益型 | 2021.07.13 | ||||
| 中国建设银行仙居支行 | 建行浙江分行定制型 单位结构性存款 2021年第 172 期 | 5,000.00 | 浮动收益型 | 2021.04.14-2021.07.11 | 4.00 | 5,000.00 | 49.32 |
| 中国银行临海杜桥支行 | （浙江）对公结构性存款 202103688 | 2,450.00 | 浮动收益型 | 2021.05.13-2021.08.16 | 1.50 | 2,450.00 | 9.57 |
| 中国银行临海杜桥支行 | （浙江）对公结构性存款 202103689 | 2,550.00 | 浮动收益型 | 2021.05.13-2021.08.17 | 3.51 | 2,550.00 | 23.54 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利21JG6312 期（1 个月网点专属B 款）人民币对公结构性存款 | 5,000.00 | 浮动收益型 | 2021.08.20-2021.09.22 | 3.15 | 5,000.00 | 14.00 |
| 中国银行仙居支行 | 中国银行（浙江）对公结构性存款202102869 | 3,550.00 | 浮动收益型 | 2021.07.19-2021.10.18 | 1.50 | 3,550.00 | 13.28 |
| 中国银行仙居支行 | 中国银行（浙江）对公结构性存款202102870 | 3,450.00 | 浮动收益型 | 2021.07.19-2021.10.18 | 4.73 | 3,450.00 | 40.68 |
| 中国建设银行仙居支行 | 建行浙江分行定制型 单位结构性存款 2021年第 172 期 | 5,000.00 | 浮动收益型 | 2021.07.16-2021.10.18 | 3.20 | 5,000.00 | 41.21 |
| 中国工商银行仙居支行 | 中国工商银行挂 钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品专户型 2021 年第 099期H 款 | 5,000.00 | 浮动收益型 | 2021.07.20-2021.10.20 | 3.33 | 5,000.00 | 41.98 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利21JG6312 期 （1 个月网点专属B 款）人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 浮动收益型 | 2021.10.20-2021.11.19 | 3.10 | 2,000.00 | 5.17 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利21JG6498 期（1 个月网点专属B 款）人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 浮动收益型 | 2021.11.12-2021.12.13 | 3.05 | 2,000.00 | 5.25 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利21JG6490 期（1 个月网点专属B 款）人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 浮动收益型 | 2021.11.10-2021.12.10 | 3.05 | 3,000.00 | 7.63 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利21JG6491 期（3 个月网点专属B 款）人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 浮动收益型 | 2021.11.10-2022.02.10 | 3.15 | 3,000.00 | 23.63 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利21JG6443 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 浮动收益型 | 2021.10.20-2022.01.20 | 3.20 | 2,000.00 | 16.00 |
| 中信银行临海支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06929 期 | 2,000.00 | 浮动收益型 | 2021.11.08-2022.02.10 | 3.00 | 2,000.00 | 15.45 |
| 中国银行 | 挂钩型结构性存款（机构客 | 3,000.00 | 浮动收 | 2022.02.23- | 3.20 | 3,000.00 | 8.19 |
| 仙居支行 | 户）CSDVY202213089 | 益型 | 2022.03.25 | ||||
| 建设银行仙居支行 | 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 | 3,000.00 | 浮动收益型 | 2022.05.24-2022.06.24 | 3.20 | 3,000.00 | 8.15 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利22JG3111期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 浮动收益型 | 2022.02.25-2022.03.25 | 3.00 | 3,000.00 | 7.50 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利22JG3554期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 浮动收益型 | 2022.05.16-2022.06.16 | 3.10 | 3,000.00 | 7.75 |
| 浦发银行台州分行 | 利多多公司稳利22JG3603期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款 | 1,000.00 | 浮动收益型 | 2022.06.10-2022.07.11 | 3.20 | 1,000.00 | 2.67 |
| 合计 | 123,000.00 | 123,000.00 | 823.37 |
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司收到募集资金净额65,289.93万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为1,420.73万元，累计已使用的募集资金金额为61,969.56万元，尚未使用的募集资金金额 4,741.10万元,上述募集资金尚未使用完毕的主要原因部分投资项目延期尚未使用，后续计划仍用于募投项目。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江司太立制药股份有限公司
二〇二三年四月十六日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：65,289.93 | 已累计使用募集资金总额：61,969.56 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：11,026.37 变更用途的募集资金总额比例：16.89% | 各年度使用募集资金总额： 2020年：26,564.48 2021年：11,115.93 2022年：24,289.15 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产1500吨碘化物及研发质检中心项目 | 年产1500吨碘化物及研发质检中心项目 | 13,200.00 | 13,200.00 | 11,187.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 11,187.00 | -2,013.00 | 年产1500吨碘化物生产线已完成，研发质检中心项目延期至2023年5月 |
| 2 | 年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目 | 年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,776.21 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,776.21 | 276.21 | 2023年5月 |
| 3 | 年产195吨定制医药中间体项目 | 年产195吨定制医药中间体项目 | 8,000.00 | 63.56 | 68.53 | 8,000.00 | 63.56 | 68.53 | 4.97 | － |
| 4 | 年产1200吨三碘异酞酰氯项目 | 年产1200吨三碘异酞酰氯项目 | 3,089.93 | 3,089.93 | － | |||||
| 5 | 环保设施提升改造项目 | 环保设施提升改造项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,787.32 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,787.32 | -1,712.68 | 2023年5月 |
| 6 | 年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目 | 年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目 | 11,026.37 | 11,150.50 | 11,026.37 | 11,150.50 | 124.13 | 2023年5月 | ||
| 7 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | － | |
| 合计 | 65,289.93 | 65,289.93 | 61,969.56 | 65,289.93 | 65,289.93 | 61,969.56 | -3,320.37 | － |
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年12月31日
编制单位：浙江司太立制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||
| 1 | 年产1500吨碘化物及研发质检中心项目 | 75.31% | 达产后年均净利润4,800.59万元 | 不适用 | 不适用 | 5,184.20 | 5,184.20 | 是 |
| 2 | 年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目 | 建设期 | 达产后年均净利润10,772.52万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 年产195吨定制医药中间体项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 年产1200吨三碘异酞酰氯项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 环保设施提升改造项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目 | 建设期 | 达产后年均净利润12,466.34万元 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |