司太立:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  司太立(603520)公司公告

证券代码:603520 证券简称:司太立

浙江司太立制药股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入565,907,679.169.40
归属于上市公司股东的净利润9,567,951.36-88.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,456,100.10-89.80
经营活动产生的现金流量净额-42,083,050.0955.07
基本每股收益(元/股)0.03-87.50
稀释每股收益(元/股)0.03-87.50
加权平均净资产收益率(%)0.54减少3.08个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产5,523,250,622.475,302,180,118.404.17
归属于上市公司股东的所有者权益1,775,045,938.741,765,240,118.240.56

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-20,050.30
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,428,027.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-742,715.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-156,564.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额387,327.00
少数股东权益影响额(税后)9,518.91
合计2,111,851.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-100.00主要系上期锁汇到期交割完成,本期未发生新业务。
应收款项融资50.58主要系本期收到客户以票据支付的货款增加。
预付款项185.91主要系本期预付的货款尚未办理入库。
开发支出-31.27主要系本期相关研发获得批件资本化研发减少。
递延所得税资产30.32主要系本期未实现内部收益增加。
其他非流动资产37.43主要系本期预付工程设备款增加。
合同负债-35.73主要系本期末预收货款减少。
应付职工薪酬-32.38主要系本期支付年终结算工资而减少。
销售费用221.76主要系本期销售推广费增加。
财务费用62.43主要系借款增加而增加利息支出。
其他收益-55.23主要系本期取得与收益相关的政府补助减少。
投资收益-110.36主要系上期转让仙居热电股权取得投资收益。
信用减值损失-62.58主要系本期收应收账款减少。
所得税费用-93.43主要系本期利润减少而计提所得税减少。
经营活动产生的现金流量净额55.07主要系本期收到的税收返回增加及支付的各项税费减少。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,672报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
胡锦生境内自然人70,383,60020.530质押41,020,000
胡健境内自然人61,740,00018.000质押46,050,000
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金其他10,346,7163.0200
香港中央结算有限公司境外法人8,410,2332.4500
台州聚合投资有限公司境内非国有法人8,148,0002.380质押5,210,000
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金其他5,500,0001.6000
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC其他3,995,7241.1700
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金其他2,255,9900.6600
中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金其他2,000,0000.5800
中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金其他1,879,1400.5500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
胡锦生70,383,600人民币普通股70,383,600
胡健61,740,000人民币普通股61,740,000
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金10,346,716人民币普通股10,346,716
香港中央结算有限公司8,410,233人民币普通股8,410,233
台州聚合投资有限公司8,148,000人民币普通股8,148,000
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金5,500,000人民币普通股5,500,000
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC3,995,724人民币普通股3,995,724
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金2,255,990人民币普通股2,255,990
中国农业银行股份有限公司-汇添富中国高端制造股票型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000
中国建设银行股份有限公司-银河医药健康混合型证券投资基金1,879,140人民币普通股1,879,140
上述股东关联关系或一致行动的说明1、股东胡锦生与胡健为父子关系,构成一致行动人关系;2、股东胡健持有台州聚合投资有限公司29.44%股份,构成关联关系;3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金778,730,879.12661,563,157.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产876,687.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款453,213,723.05543,840,129.74
应收款项融资251,993,305.89167,344,368.16
预付款项33,546,638.1911,733,119.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,171,427.158,308,379.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货786,347,580.96738,582,466.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,087,236.1839,390,196.83
流动资产合计2,352,090,790.542,171,638,504.78
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资93,504,260.9995,937,417.35
其他权益工具投资40,000,000.0040,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,530,054,163.391,550,105,540.59
在建工程686,382,071.71635,521,199.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,682,543.373,113,147.58
无形资产312,730,543.52310,727,930.91
开发支出11,293,526.6216,431,575.21
商誉404,959,974.18404,959,974.18
长期待摊费用20,892,834.9322,622,596.99
递延所得税资产29,319,407.0422,497,308.77
其他非流动资产39,340,506.1828,624,922.20
非流动资产合计3,171,159,831.933,130,541,613.62
资产总计5,523,250,622.475,302,180,118.40
流动负债:
短期借款1,769,989,212.811,688,791,760.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据159,046,564.57180,129,301.76
应付账款360,326,858.68360,505,682.92
预收款项
合同负债6,708,973.7910,438,888.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,614,875.9429,007,271.14
应交税费7,335,730.457,759,104.00
其他应付款72,668,322.8364,860,864.84
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债473,726,382.01417,848,862.98
其他流动负债407,739.70448,462.66
流动负债合计2,869,824,660.782,759,790,198.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款770,123,919.35673,853,387.46
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,518,129.231,537,780.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益99,745,684.1094,409,651.58
递延所得税负债1,260,339.021,375,109.57
其他非流动负债
非流动负债合计872,648,071.70771,175,928.91
负债合计3,742,472,732.483,530,966,127.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)342,914,439.00342,914,439.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积813,793,484.49813,793,484.49
减:库存股24,643,513.0024,643,513.00
其他综合收益3,977,007.943,739,138.80
专项储备5,188,645.805,188,645.80
盈余公积140,295,043.28140,295,043.28
一般风险准备
未分配利润493,520,831.23483,952,879.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,775,045,938.741,765,240,118.24
少数股东权益5,731,951.255,973,872.35
所有者权益(或股东权益)合计1,780,777,889.991,771,213,990.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,523,250,622.475,302,180,118.40

公司负责人:胡健 主管会计工作负责人:郭军锋 会计机构负责人:李海亚

合并利润表2023年1—3月编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入565,907,679.16517,298,394.90
其中:营业收入565,907,679.16517,298,394.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本555,018,778.78442,145,752.91
其中:营业成本449,800,462.04355,446,618.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,431,685.505,309,410.52
销售费用18,954,376.695,890,758.13
管理费用25,808,428.9535,106,763.05
研发费用34,844,731.5527,968,697.96
财务费用20,179,094.0512,423,504.28
其中:利息费用25,888,823.2015,167,237.02
利息收入2,115,583.191,002,656.16
加:其他收益3,579,628.747,995,784.28
投资收益(损失以“-”号填列)-1,275,335.5212,315,000.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-993,156.36-97,978.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-460,536.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,309,001.97-6,169,739.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)-546,765.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,045.784,280,952.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,900,935.5093,574,639.47
加:营业外收入15,455.11126,400.74
减:营业外支出216,115.681,380,789.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,700,274.9392,320,251.12
减:所得税费用374,244.675,698,138.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,326,030.2686,622,112.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,326,030.2686,622,112.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)9,567,951.3680,240,225.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-241,921.106,381,887.55
六、其他综合收益的税后净额237,869.14-2,911,600.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额237,869.14-2,911,600.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益237,869.14-2,911,600.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额237,869.14-2,911,600.53
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,563,899.4083,710,512.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额9,805,820.5077,328,624.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额-241,921.106,381,887.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.030.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。公司负责人:胡健 主管会计工作负责人:郭军锋 会计机构负责人:李海亚

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金487,448,029.01396,977,667.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23,280,263.558,828,011.37
收到其他与经营活动有关的现金38,908,585.55105,810,011.34
经营活动现金流入小计549,636,878.11511,615,689.88
购买商品、接受劳务支付的现金460,940,904.99374,078,924.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金64,735,553.1871,236,108.46
支付的各项税费30,857,751.9860,464,598.02
支付其他与经营活动有关的现金35,185,718.0599,508,617.62
经营活动现金流出小计591,719,928.20605,288,248.13
经营活动产生的现金流量净额-42,083,050.09-93,672,558.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,573,972.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,938,273.71
收到其他与投资活动有关的现金130,707,633.56
投资活动现金流入小计7,573,972.30161,645,907.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,850,202.31135,246,829.59
投资支付的现金35,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.00
投资活动现金流出小计79,850,202.31230,846,829.59
投资活动产生的现金流量净额-72,276,230.01-69,200,922.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金554,850,000.00519,777,628.70
收到其他与筹资活动有关的现金201,000,000.00-
筹资活动现金流入小计755,850,000.00519,777,628.70
偿还债务支付的现金515,880,317.54302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,452,268.7917,756,685.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计545,332,586.33320,256,685.34
筹资活动产生的现金流量净额210,517,413.67199,520,943.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,122,150.532,959,052.90
五、现金及现金等价物净增加额94,035,983.0439,606,515.69
加:期初现金及现金等价物余额578,764,214.85614,263,458.23
六、期末现金及现金等价物余额672,800,197.89653,869,973.92

公司负责人:胡健 主管会计工作负责人:郭军锋 会计机构负责人:李海亚

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2023年4月28日


附件:公告原文