多伦科技:2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2023-032转债代码:113604 转债简称:多伦转债
多伦科技股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2023年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)2016年4月首次公开发行股票募集资金基本情况
公司于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]707号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,168万股,每股发行价格为9.45元,募集资金总额48,837.60万元,扣除发行费用6,858.50万元后,实际募集资金净额为41,979.10万元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天衡验字(2016)00075号《验资报告》。
(二)2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1867号),核准公司向社会公开发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为64,000.00万元,扣除相关发行费用749.43万元(不含税)后,实际募集资金净额为63,250.57万元。上述募集资金于2020年10月20日划入公
司募集资金专项账户,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一)首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
截至2018年5月24日,公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完毕,存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕,该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后,公司及保荐机构华泰证券与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2019年9月25日,公司募投项目“营销服务网络扩建项目”已全部实施完毕,存放于宁波银行南京分行募集资金也已使用完毕,该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理,公司已办理完毕宁波银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续。该账户注销后,公司及保荐机构华泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2020年5月,公司与华泰证券解除了持续督导关系,并由天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。
鉴于公司保荐机构的更换,并为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及
公司《募集资金管理办法》的规定,公司及保荐机构天风证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》,同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)的用途,用于“品牌连锁机动车检测建设项目”,实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司(以下简称“多伦车检”)(原名:江苏多伦车检产业控股有限公司),并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日,公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:
2020-034)。根据上述决议,公司新设了募集资金专项账户,并按照相关规定,公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项,并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-016)。截至2021年6月24日,“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”募集资金专户实际余额62,826,791.94元(含理财收益及银行存款利息)已
转入公司自有资金账户永久补充流动资金,该募集资金专用账户将不再使用。公司已办理完上海浦发银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续,该账户注销后,公司及保荐机构天风证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》(公告编号:2021-031)。
截至2023年6月30日,首次公开发行股票募集资金专户存储金额情况如下:
户名 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 初始存放金额(元) | 截止日余额(元) | 募集资金专户项目 |
多伦汽车检测集团有限公司 | 南京银行秦虹路支行 | 0147200000000571 | 99,678,848.97 | 2,380,115.42 | 品牌连锁机动车检测站建设项目 |
(二)公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并于2020年10月20日会同保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。2020年10月28日,公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金46,554.76万元向实施主体多伦汽车检测集团有限公司增资,用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》(公告编号:2020-067)。2021年12月28日,公司召开第四届董事第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》,同意将“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目” 原开设在中国民生银行南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金(含利息及理财收
益)全部转存至公司在苏州银行南京分行开设的新的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》(公告编号:
2021-050)。
公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司及保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、苏州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2023年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金专户存储金额情况如下:
户名 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 初始存放金额(元) | 截止日余额(元) | 募集资金专户项目 |
多伦科技股份有限公司 | 中国民生银行江宁支行 | 632426492 | 94,240,000.00 | “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目 | |
多伦科技股份有限公司 | 渤海银行南京江宁支行 | 2050382856000131 | 540,000,000.00 | 品牌连锁机动车检测站建设项目 | |
多伦科技股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司南京分行 | 51672400001066 | 77,831,476.41 | “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目 | |
多伦汽车检测集团有限公司 | 渤海银行股份有限公司南京分行 | 2050556913000182 | 163.16 | 品牌连锁机动车检测站建设项目 | |
多伦汽车检测集团有限公司 | 南京银行江宁科学园支行 | 0179220000002409 | 148,386,144.00 | 品牌连锁机动车检测站建设项目 | |
多伦汽车检测集团有限公司 | 苏州银行南京分行 | 51516200000942 | 27,977,261.91 | 品牌连锁机动车检测站建设项目 |
注:上述募集资金专户初始存放金额包括部分未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金,截至2023年6月30日,首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
2016年7月13日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》,会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。此次置换已经完成。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2016年7月28日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币1.4亿元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。2017年7月12日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币1亿元(包含1亿元),以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。2018年7月24日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币1亿元(包含1亿元),以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。2019年8月21日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币1亿元(含1亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12
个月。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
1、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金,截至2023年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2。
2、募投项目先期投入及置换情况
2020年10月28日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金7,271.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金,同意使用募集资金73.49万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。此次置换已经完成。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2020年11月16日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3.5亿元(含3.5亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2021年12月28日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(含3亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议自董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2022年12月28日,公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元(含3亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内,资金可滚动使用,单笔累计投资期限最长不超过十二个月。
截至2023年6月30日,闲置募集资金进行现金管理明细如下:
序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额 (元) | 理财期限 | 产品年化收益率 | 实际获得收益 (元) |
1 | 民生银行南京江宁支行 | 结构性存款 | 60,000,000 | 2020年11月27日至2021年6月1日 | 3.73% | 1,141,377.53 |
2 | 民生银行南京江宁支行 | 结构性存款 | 20,000,000 | 2021年2月24日至2021年5月24日 | 1.00% | 48,767.12 |
3 | 渤海银行南京江宁支行 | 结构性存款 | 80,000,000 | 2021年2月26日至2021年5月28日 | 3.19% | 636,252.05 |
4 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2021年2月23日至2021年5月26日 | 3.20% | 992,000.00 |
5 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2021年5月28日至2021年8月28日 | 3.30% | 990,000.00 |
6 | 渤海银行南京江宁支行 | 结构性存款 | 110,000,000 | 2021年6月15日至2021年12月13日 | 3.50% | 1,909,178.08 |
7 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2021年8月31日至2021年12月2日 | 3.30% | 1,012,000.00 |
8 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2021年12月3日至2022年3月7日 | 3.36% | 877,333.33 |
9 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2021年12月31日至2022年3月31日 | 3.45% | 603,750.00 |
10 | 南京银行江宁科学园支行 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2022年1月6日至2022年4月11日 | 3.35% | 1,061,833.33 |
11 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2022年3月10日至2022年6月11日 | 3.45% | 872,083.33 |
12 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2022年4月7日至2022年7月8日 | 3.45% | 610,458.33 |
13 | 南京银行江宁科学园支行 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2022年4月14日至2022年7月20日 | 3.35% | 1,083,166.67 |
14 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2022年6月20日至2022年9月20日 | 1.70% | 425,000.00 |
15 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2022年7月18日至2022年10月18日 | 3.40% | 595,000.00 |
16 | 南京银行江宁科学园支行 | 结构性存款 | 130,000,000 | 2022年7月29日至2022年10月27日 | 3.25% | 1,056,250.00 |
17 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2022年9月23日至2022年12月23日 | 3.80% | 950,000.00 |
18 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2022年10月24日至2022年12月28日 | 3.20% | 398,222.22 |
19 | 南京银行江宁科学园支行 | 结构性存款 | 120,000,000 | 2022年10月31日至2022年12月28日 | 1.65% | 319,000.00 |
20 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2022年12月30日至2023年3月31日 | 3.10% | 548,527.78 |
21 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2022年12月30日至2023年3月31日 | 3.20% | 808,888.89 |
22 | 南京银行江宁科学园支行 | 结构性存款 | 130,000,000 | 2023年1月11日至2023年6月29日 | 3.35% | 2,044,430.55 |
23 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 70,000,000 | 2023年4月3日至2023年7月4日 | 1.70-3.20% | |
24 | 苏州银行南京分行 | 结构性存款 | 100,000,000 | 2023年4月3日至2023年7月4日 | 1.70-3.28% | |
合计 | 18,983,519.21 |
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》,同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)的用途,用于“品牌连锁机动车检测建设项目”,实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司,
并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日,公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-034)。
变更募集资金投资项目情况表详见附表3。
(二)公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况报告期内,可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规情形的。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表1:
募集资金使用情况对照表(2016年4月首次公开发行股票)单位:万元
募集资金总额 | 41,979.10 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 9,967.88 | 已累计投入募集资金总额 | 37,605.78 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 23.74% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目 | 否 | 19,496.40 | 19,496.40 | 19,496.40 | 14,423.64 | -5,072.76 | 73.98 | 2020年12月 | 8,759.54 | 否 | 否 | |
研发中心建设项目 | 否 | 4,333.50 | 4,333.50 | 4,333.50 | 4,337.28 | 3.78 | 100.09 | 2017年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
营销服务网络扩建项目 | 否 | 8,958.80 | 8,958.80 | 8,958.80 | 9,045.04 | 86.24 | 100.96 | 2018年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目 | 是 | 9,190.40 | 62.32 | 62.32 | 62.32 | 0 | 100 | 项目已终止实施并变更 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
品牌连锁机动车检测站建设项目 | 否 | 0 | 9,967.88 | 9,967.88 | 9,737.50 | -230.38 | 97.69 | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 41,979.10 | 42,818.90 | 42,818.90 | 37,605.78 | -5,213.12 | — | — | — | — | — | ||
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 1、机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目于2022年已结项,募集资金账户于2022年6月22日已经销户,账户余额62,826,791.94元从募集资金户转出入公司一般户; 2、研发中心建设项目于2018年已全部使用完毕,募集资金账户于2018年5月23日已经销户,账户余额91.99元从募集资金户转出入公司一般户; |
3、营销服务网络扩建项目于2019年已全部使用完毕,募集资金账户于2019年09月19日已经销户,账户余额16,744.51元从募集资金户转出入公司一般户;
4、基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目于2020年6月已变更募集资金用途,该项目后续已不再建设。
3、营销服务网络扩建项目于2019年已全部使用完毕,募集资金账户于2019年09月19日已经销户,账户余额16,744.51元从募集资金户转出入公司一般户; 4、基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目于2020年6月已变更募集资金用途,该项目后续已不再建设。 | |
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 由于设计规划土地无法满足项目建设的需求,“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”难以继续实施,如继续投入,不符合公司的发展战略,不能较好的发挥募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量,并为了全体股东的长远利益,经过审慎研究考虑,公司决定终止该项目的实施,变更募集资金用途。 2020年6月,经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议,2020年第一次临时股东大会决议通过,“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”终止实施,并变更该项目剩余募集资金投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”,变更后项目实施主体由原来的“多伦科技股份有限公司”变更为“多伦汽车检测集团有限公司”。 |
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见本报告三/(一)/2 |
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三/(一)/3 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年6月30日,募集资金专户余额合计为2,380,115.42元,系累计理财收益和利息收入形成。 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2:
募集资金使用情况对照表(2020年10月公开发行可转换公司债券)单位:万元
募集资金总额 | 63,250.57 | 本年度投入募集资金总额 | 394.95 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 30,310.34 | |||||||||
变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目 | 否 | 9,424.00 | 9,424.00 | 9,424.00 | 262.99 | 2,257.44 | -7,166.56 | 23.95 | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
品牌连锁机动车检测站建设项目 | 否 | 53,826.57 | 53,826.57 | 53,826.57 | 131.96 | 28,052.90 | -25,773.67 | 52.12 | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 63,250.57 | 63,250.57 | 63,250.57 | 394.95 | 30,310.34 | -32,940.23 | — | — | — | — | — | |
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | 2023年4月26日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意在可转债募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下,将“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年4月。详见公司在指定媒体披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2023-014)。 | |||||||||||
项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见本报告三/(二)/2 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三/(二)/3 |
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表3:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
品牌连锁机动车检测站建设项目 | 基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目 | 9,967.88 | 9,967.88 | 9,737.50 | 97.69 | 2024年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | — | 9,967.88 | 9,967.88 | 9,737.50 | 97.69 | — | — | — | — | |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目 | “基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目” 由于设计规划土地无法满足项目建设的需求,本项目难以继续实施,如原项目继续投入,不符合公司的发展战略,不能较好的发挥募集资金的使用效率。基于整体业务和战略规划考量,并为了全体股东的长远利益,经过审慎研究考虑,公司决定终止原项目的实施,变更募集资金用途,对全资子公司多伦车检公司进行增资,由其实施“品牌连锁机动车检测站建设项目”。公司于2020年6月5日召开了第三届董事会第二十八次会议,第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》,并经2020年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在指定媒体披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-034)。 | ||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |