爱玛科技：关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告

爱玛科技集团股份有限公司关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 调整前转股价格：不超过人民币39.99元/股

? 调整后转股价格：不超过人民币39.64元/股

? “爱玛转债”本次转股价格调整实施日：2023年9月22日

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200,000万元，并于2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续的起止时间为2023年2月23日至2029年2月22日，转股的起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。“爱玛转债”的初始转股价格为61.29元/股，因公司实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年5月19日调整为39.99元/股。具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

一、转股价格调整依据

2023年9月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关关于<2023年半年度利润分配预案>的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利3.48元（含税）。在实施利润分配股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配的股权登记日为：2023年9月21日，除息日为：2023年9月22日。具体内容详见公司同日披露的《爱玛科技2023年半年度权益分派

实施公告》（公告编号：2023-086）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，在“爱玛转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。因此，公司本次因实施2023年半年度利润分配对“爱玛转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》有关条款规定，若公司发生派发现金股利情况，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1＝P0－D

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，结合实施2023年半年度利润分配，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

P0=39.99元/股；D=0.348元/股；

P1=39.99-0.348≈39.64元/股

本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由39.99元/股调整为39.64元/股，调整后的转股价格自2023年9月22日起生效。

“爱玛转债”自2023年9月15日至2023年9月21日（利润分配股权登记日）期间停止转股，2023年9月22日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023年9月16日