美诺华：可转债转股结果暨股份变动公告

宁波美诺华药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至 2024年3月31日，累计共有人民币43,310,000元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为1,167,435股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.780%。

? 未转股可转债情况：截至 2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为人民币476,690,000元，占可转债发行总量的91.671%。

? 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为11,000元，因转股形成的股份数量为416股。

一、可转债发行上市概况

（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021年1月14日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000万元可转换公司债券，共发行520万张，每张面值100元，期限6年，票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。本期债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年1月14日至2027年1月13日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47号文同意，公司5.20亿元可转换公司债券于2021年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称

“美诺转债”，转债代码“113618”。

（三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺转债”自2021年7月20日起可转换为本公司股份，转股价格为37.47元/股。

（四）2021年12月30日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票1,727,860股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为37.23元/股。

（五）公司以2022年6月7日为股权登记日，实施2021年年度权益分派。每股派发现金红利0.19851元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增

0.397020股，转增后公司总股本增加至212,979,014股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由37.23元/股调整为26.51元/股。

（六）公司以2023年5月25日为股权登记日，实施2022年年度权益分派。每股派发现金红利0.165元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由26.51元/股调整为26.35元/股。

二、可转债本次转股情况

“美诺转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为11,000元，因转股形成的股份数量为416股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0003%。截至 2024年3月31日，累计共有人民币43,310,000元“美诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为1,167,435股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的0.780%。

尚未转股的可转债金额为人民476,690,000元，占可转债发行总量的

91.671%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

1、联系部门：董事会办公室

2、电话：0574-87916065

3、传真：0574-87293786

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会2024年4月2日