中谷物流:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

查股网  2024-03-27  中谷物流(603565)公司公告

关于上海中谷物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:上海中谷物流股份有限公司审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:021-31197988

附表2

关于上海中谷物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计////
其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业经营性往来
经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业日照中谷国际物流有限公司子公司及其控制的法人其他应收款9,450.514,812.4914,263.00拆借款非经营性往来
广州中谷国际控股有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1.001.00拆借款非经营性往来
天津中谷国际租赁有限公司子公司及其控制的法人其他应收款12,710.300.249,999.852,710.69拆借款非经营性往来
广西陆海联运国际集装箱发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款940.00145,650.00139,016.107,573.90拆借款非经营性往来
上海谷渲智能科技有限公司子公司及其控制的法人其他应收款385.00414.00799.00拆借款非经营性往来
上海瑛楷海运有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5,562.904,000.00905.688,657.22拆借款非经营性往来
福建中谷控股集团有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,500.001,500.00拆借款非经营性往来
厦门中谷物流发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3,400.0018,058.2115,738.685,719.53拆借款非经营性往来
天津中谷碳资产管理有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2.022.02拆借款非经营性往来
中谷船务(香港)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,943.12392.481,726.85608.75拆借款非经营性往来
上海谷瑞置业发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,800.001,800.00拆借款非经营性往来
中谷航运(新加坡)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款395.17395.17拆借款非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计///37,694.85173,722.59181,650.1629,767.27//

附件:公告原文