中谷物流：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-023
上海中谷物流股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 272,811.55 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 181,386.90 |
利息收入净额
| 利息收入净额 | B2 | 567.85 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,882.46 |
| 利息收入净额 | C2 | 1,529.10 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 185,269.36 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,096.95 | |
| 结项项目节余募集资金永久补流金额 | E | 51,665.27 | |
| 应结余募集资金 | F=A-D1+D2-E | 37,973.87 | |
| 实际结余募集资金 | G | 37,973.87 | |
| 差异 | H=F-G | - | |
截至2024年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为37,973.87万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益等）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司上海第六支行 | 31050167360000005281 | 159.95 | 活期 |
| 31050267360000000034 | 19,000.00 | 结构性存款 | |
| 中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行 | 1001281229001041477 | 2.05 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司上海普陀支行 | 8110201013001352248 | 2,521.63 | 活期 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部 | 97020078801300003909 | 4.47 | 活期 |
| 上海农村商业银行股份有限公司闸北支行 | 50131000865183043 | 37.26 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司上海市古北支行 | 452081912545 | 248.51 | 活期 |
| 439086561870 | 16,000.00 | 结构性存款 | |
| 合计 | 37,973.87 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2024年8月28日附件：1-1募集资金使用情况对照表
附件1-1：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 272,811.55 | 本年度投入募集资金总额 | 3,882.46 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 185,269.36 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 集装箱船舶购置项目 | 否 | 122,811.55 | 122,811.55 | 122,811.55 | 3,493.69 | 71,146.28 | -51,665.27 | 57.93 | 2024年5月 | 29,132.63 | [注1] | 否 |
| 集装箱购置项目 | 否 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | - | 54,679.37 | -30,320.63 | 64.33 | 2024年12月 | [注2] | 不适用 | 否 |
| 集装箱智能运输信息化平台建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 388.78 | 2,443.71 | -5,556.29 | 30.55 | 2025年12月 | [注3] | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | - | 57,000.00 | - | 100.00 | 不适用 | [注4] | 不适用 | 否 |
合计
| 合计 | 272,811.55 | 272,811.55 | 272,811.55 | 3,882.46 | 185,269.36 | -87,542.19 | 67.91 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年9月13日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年年度非公开发行募集资金人民币318.20万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用2021年年度非公开发行募集资金人民币464,236.92元置换已用自筹资金支付的发行费用。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。 | |||||||||||
| 募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年1-6月，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 2023年8月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用滚动总额不超过122,500.00万元的进行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意意见。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司集装箱船舶购置项目达到预定可使用状态后，募集资金结余金额为51,665.27万元，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。公司集装箱船舶购置项目形成募集资金节余的主要原因系近年来银行贷款利率有所下降，公司在该项目实施过程中，对各类融资资金的使用成本等进行了对比，提高了该项目中银行贷款的支付比例。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
[注1]所投资船舶使用期较长，项目自2022年开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益
[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益