中谷物流：关于为子、孙公司提供担保的公告

603565证券简称：中谷物流公告编号：

2026-051

上海中谷物流股份有限公司关于为子、孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?担保对象及基本情况

?累计担保情况

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了投资建造6艘6,300TEU集装箱船舶的相关事项。为保证6,300TEU船舶订单的执行需要，公司为

家境外子公司WINDEXPRESSSHIPPINGALPHA(SIN)PTE.LTD.（以下简称“万得艾法”）；WINDEXPRESSSHIPPINGBETA(SIN)PTE.LTD.（以下简称“万得必拓”）；WIND

EXPRESSSHIPPINGGAMMA(SIN)PTE.LTD.（以下简称“万得嘉美”）；ZhongguInternationalShipping(HK)Limited（以下简称“中谷香港”）向恒力造船（大连）有限公司提供不超过人民币18亿元或等值外币的履约担保。

（二）内部决策程序本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

上述被担保人是公司为执行6,300TEU船舶建造合同所设立的特殊目的公司。

（二）主要财务数据万得艾法、万得必拓、万得嘉美成立于2026年5月，中谷香港成立于2026年7月。以上公司均暂未开展实际经营，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容《履约保函》的主要内容以实际发生具体签署的保函文本为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保符合子、孙公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子、孙公司，资产负债率未超过70%，信用状况良好，担保风险可控；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，

可以及时掌握其资信情况。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于为子、孙公司提供担保的议案》，表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权，同意公司对全资子、孙公司开具履约保函的形式提供担保，本次担保金额不超过人民币18亿元或等值外币。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额不超过33.40亿元（含本次担保数额），占公司最近一期经审计净资产的31.94%，无逾期担保。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会2026年

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