三星新材：关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2024-034

浙江三星新材股份有限公司关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票

发行价格和募集资金总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

由于浙江三星新材股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司2023年度向特定对象发行A股股票 以下简称 本次发行”）的发行价格由10.86元/股调整为10.73元/股，本次发行募集资金总额由预计不超过58,327.28万元（ 含本数）调整为不超过57,623.89万元（ 含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。（

一、公司向特定对象发行股票的基本情况（

1、公司于2023年3月22日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2023年4月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行的相关议案。根据《浙江三星新材股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行关于发行价格和发行数量方案如下：（

一）发行价格和定价原则（

本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十七次会议决议公告日。发行价格为11.04（元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的（80% 定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交

易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。（在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行底价为P1，则：（派息/现金分红：P1＝P0－D（送股或转增股本：P1＝P0／ 1＋N）（两项同时进行：P1＝ P0－D）／ 1＋N）（二）发行数量（本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过54,107,109股（ 含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（ 主承销商）协商确定。（

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

2、由于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据前述发行价格和定价原则，公司将本次发行的发行价格由11.04元/股调整为10.86元/股，向特定对象发行股票募集资金总额由预计不超过59,734.24（万元 含本数）调整为不超过（58,760.32万元（ 含本数）。具体内容详见公司于2023年9月12日在上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》 公告编号：临2023-051）。

3、公司于2024年6月11日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议，分别审议通过了（《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》等相关议案，公司调整了本次发行的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币58,760.32（万元 含本数）调整为不超过人民币58,327.28万元 含本数）。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》 公告编号：临2024-028）。

二、公司2023年年度权益分派实施情况（

2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过（《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.13元（ 含税），本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

2024年6月21日，公司披露了《浙江三星新材股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》 公告编号：临2024-033），本次利润分配以公司总股本180,357,032股为基数，每股派发现金红利0.13元（ 含税），共计派发现金红利23,446,414.16元 含税）。本次权益分派的股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日，现金红利发放日为2024年6月28日。公司2023年年度权益分派已实施完毕。

三、本次向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的调整（

鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次向特定对象发行

股票的发行价格和发行数量作如下调整：（一）发行价格的调整（公司向特定对象发行股票的发行价格由10.86元/股调整为10.73元/股。（二）募集资金总额的调整（考虑到本次向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，本次发行股份数量上限仍为54,107,109股不变。该股份数按照10.73元/股计算得出的金额，扣除上述公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的募集资金规模调整的调减金额后，本次募集资金总额调整为不超过57,623.89万元 含本数）。综上，本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过58,327.28万元 含本数）调整为不超过57,623.89万元 含本数）。（

除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024年7月2日