荣泰健康：关于参与认购私募股权投资基金份额的公告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-050转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司关于参与认购私募股权投资基金份额的公告

重要内容提示：

? 投资标的：厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）

? 投资金额：2,000万元人民币

? 风险提示：

（1）由于股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；

（2）受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险；

（3）合伙企业设立运营后，存在因国家政策、法律法规、宏观经济影响、行业宏观环境、投资标的选择以及投资管理不确定性，无法达成预期收益或亏损的风险，但公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即2,000万元人民币，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，公司作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元出资认购厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙）出资总额3.33%的份额，该股权投资基金主要投资商业消费和服务、科技软硬件、医疗医药等领域的企业。合伙企业的普通合伙人为厦门观山砚水投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“砚

水投资”或“普通合伙人”），基金管理人为观砚（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称：“观砚投资”或“管理人”）。

（二）对外投资的审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，由公司管理层负责签署基金合伙协议（以下简称“合伙协议”）并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、基金合伙人、基金管理人的基本情况

（一）普通合伙人

厦门观山砚水投资合伙企业（有限合伙）

企业名称：厦门观山砚水投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MA8W2PW2X4

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限合伙企业

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿中路809号航运大厦14F之九百六十八

执行事务合伙人：厦门观颐投资有限责任公司

成立时间：2022年10月9日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）基金管理人

1、基本信息

观砚（厦门）私募基金管理有限公司

企业名称：观砚（厦门）私募基金管理有限公司

统一社会信用代码：91320585MABRM04X7J

注册资本：2,000万元

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）注册地址：厦门市海沧区海沧大道567号2901之五法定代表人：许磊成立日期：2022年6月23日经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、基金业协会备案情况

观砚投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：

P1073916。

3、观砚投资与公司的关联关系

观砚投资与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，无拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排。

三、股权投资基金基本情况及合伙协议主要内容

（一）股权投资基金基本情况

1、基金名称：厦门罗塞塔一号股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350200MAC4QUX303

3、企业类型：有限合伙企业

4、成立日期：2022年12月1日

5、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿中路809号航运大厦14F之九百七十六

6、经营范围：许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、存续期限：合伙企业的存续期限自合伙企业的成立日起算，至首次交割

日的第八（8）个周年日为止。并且，合伙企业的存续期限可按照合伙协议的约定延长不超过2年。

8、普通合伙人暨执行事务合伙人：厦门观山砚水投资合伙企业（有限合伙）

9、基金规模：合伙企业的目标募资总规模拟为人民币 300,000 万元，分期募集。合伙企业的总认缴出资额为普通合伙人认缴出资额与有限合伙人认缴出资额之总和。截至披露之日，全体合伙人的总认缴出资额为人民币60,117万元。10、资金来源：均为合伙人的自有资金

11、投资人、投资比例的情况如下表所示：

备注：以上百分比计算结果四舍五入保留二位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，是由于四舍五入所致。

基金目前尚处于募集过程，实际募集情况将以基金最终完成募集的情况为准。

12、基金备案情况：基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，基金编号SB6977，备案时间2023年8月21日。

13、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。观砚投资、合伙企业其他有限合伙人与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在相关利益安排。观砚投资不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

（二）管理费

合伙企业应按照委托管理协议约定自首次交割日起向管理人（或管理人指定的其他人士）支付管理费。管理费按半年度预付。投资期内年管理费金额为有限合伙人之认缴出资（普通合伙人通过联接基金的间接认缴出资除外）的2%，投资期后年管理费金额为有限合伙人分摊的未退出投资项目投资成本（普通合伙人通过联接基金间接分摊的投资成本除外）的2%。在发生后续交割的情况下，普通合伙人可要求后续合伙人就新增的认缴出资额支付相应管理费及出资溢价。

（三）认缴出资

普通合伙人可根据实际募资情况决定合伙企业的最终认缴出资总额。

（四）投资策略

合伙企业将主要通过适用法律所允许的股权、准股权投资等投资方式投资于商业服务和消费、科技软硬件、医疗医药等领域的企业，实现良好的资本收益。

（五）投资退出

合伙企业的投资项目将采用私募股权投资基金惯常的退出方式（包括但不限于IPO、并购、股权转让）进行退出，投资退出的最终决策应按照合伙协议的约定由投资决策委员会作出。

（六）收益分配与亏损分担

1、收入分配

合伙企业的任何可分配收入（包括来源于任一投资项目的可分配收入和合伙企业取得的其他可分配收入）应首先在所有参与该投资项目或有权取得该等其他收入的合伙人间按合伙协议约定的比例进行划分。前述划分完成后，划分给普通合伙人的部分应分配给普通合伙人，划分给各有限合伙人的部分按合伙协议约定的顺序在该有限合伙人与普通合伙人之间进行门槛收益和绩效分成的分配。

除合伙协议另有约定外，合伙企业的可分配收入应尽快分配。普通合伙人可以在进行分配前，为合伙企业营运费用及合伙企业的其他责任、义务、债务等目的而合理预留一定金额。

非现金分配合伙企业解散前，分配应尽可能以现金或可公开交易证券（且该等证券的限售期应已届满且约定的其他限制应已解除）形式进行。但在适用法律允许的情况下，如普通合伙人善意合理判断认为非现金分配对合伙企业及/或合伙人更为有利或者合伙企业进入解散清算程序，则普通合伙人可决定分配以非现金资产（包括不可公开交易的证券、股权及合伙企业的其他资产）形式进行。

合伙企业进行非现金资产分配时，普通合伙人应负责协助各合伙人办理所分配资产的转让登记手续，并协助各合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及的信息披露义务。接受非现金分配的有限合伙人亦可将其分配到的非现金资产委托普通合伙人按其指示进行处分，与处分相关的费用由该有限合伙人承担，普通合伙人可从处分收入中扣除该等费用后将余额支付给有限合伙人，其他具体委托事宜由普通合伙人和相关有限合伙人另行协商。

2、亏损分担

除合伙协议另有约定外，合伙企业的投资项目的亏损由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担，其他亏损由所有合伙人按照认缴出资比例分担。

（七）投资决策委员会

普通合伙人下设投资决策委员会，负责对管理人投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。

四、投资目的以及对公司的影响

合伙企业投资于商业消费和服务、科技软硬件、医疗医药等领域的企业，与公司主营业务具有一定协同效应。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司投资股权投资基金，一方面可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局，提升公司投资收益，实现资本增值；另一方面能够依托外部基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，提升在高端消费、医疗健康先进技术领域行业内项目收集、研判、投资的能力，尤其是在跨境并购方面可以与公司有效协同，致力于为国内市场和消

费者提供更优质的消费和医疗健康产品，服务公司业务创新升级的发展需要。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、风险提示

1、由于股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；

2、受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险；

3、合伙企业对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理、投资标的的境外投资审批手续无法完成、投资标的境外投资退出时的汇率波动等多种因素影响，亦可能面临基金合同与中国基金业协会合同指引不一致、基金运营、流动性、税收政策变化、投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险；但公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过出资额，即2,000万元。

公司将及时关注本投资基金未来的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2023年9月22日