金麒麟：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-010
山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币112,192.50万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元，实际募集资金为人民币104,448.05万元。2017年3月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。
(二) 截止2023年末募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 年初余额 | 10,333.96 |
| 减：本报告期募集项目投入金额 | 221.52 |
| 减：本报告期手续费支出 | 0.03 |
| 项目 | 金额 |
| 加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 | 0.00 |
| 加：本报告期利息收入 | 136.12 |
| 减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 | 0.00 |
| 减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 | 0.00 |
| 加：暂时补流募集资金还款资金金额 | 0.00 |
| 2023年12月31日余额 | 10,248.54 |
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 备注 |
| 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 218232430075 | 599,046.37 | 募集资金专户 |
| 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 239033092249 | 101,886,310.23 | 募集资金专户 |
| 合计 | 102,485,356.60 | |||
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况本报告期内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的
情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2024年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
| 募集资金总额 | 103,984.00 | 本年度投入募集资金总额 | 221.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 13,365.19 | 已累计投入募集资金总额 | 89,964.95 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 12.85% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目 | 部分变更为年产600万套汽车刹车片智能工厂项目 | 37,143.00 | 23,777.81 | 23,777.81 | --- | 24,617.41 | 839.60 | 103.53 | 2019年4月 | 2,931.44 | 否 | 无重大变化 |
| 年产600万件高性能汽车制动盘项目 | 24,850.00 | 24,850.00 | 24,850.00 | 221.52 | 16,204.52 | -8,645.48 | 65.21 | 2024年12月 | --- | 暂不适用 | 无重大变化 | |
| 企业技术中心创新能力建设项目 | 11,991.00 | 11,991.00 | 11,991.00 | --- | 10,181.02 | -1,809.98 | 84.91 | 2021年6月 | --- | 不适用 | 无重大变化 | |
| 偿还银行贷款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | --- | 30,000.00 | --- | 100.00 | 2018年2月 | --- | 不适用 | ||
| 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目 | --- | 13,365.19 | 13,365.19 | --- | 8,962.00 | -4,403.19 | 67.05 | 2020年6月 | 453.14 | 否 | 无重大变化 | |
| 合计 | 103,984.00 | 103,984.00 | 103,984.00 | 221.52 | 89,964.95 | -14,019.05 | 3,384.58 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1.年产600万件高性能汽车制动盘项目 过去三年全球生产供应波动，项目建设及设备考察、招标采购等工作时间延迟，另外，因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造，对于铸造类自动化设备的需求量日益增加，从而造成铸造设备的采购及安装周期延长，结合当前项目的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整 | |||||||||||
| 体工作进展的基础上，年产600万件高性能汽车制动盘项目延期至2024年12月。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年12月31日，募集资金结余金额为10,248.54万元。募集总额为103,984.00万元，已使用募集资金金额为89,964.95万元，募集资金利息及理财收益扣除手续费金额3,781.17万元，部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金金额7,551.69万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年度编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目 | 年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目 | 13,365.19 | 13,365.19 | --- | 8,962.00 | 67.05 | 2020年6月 | 453.14 | 否 | 无重大变化 |
| 年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目 | 年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目 | 23,777.81 | 23,777.81 | --- | 24,617.41 | 103.53 | 2019年4月 | 2,931.44 | 否 | 无重大变化 |
| 合计 | 37,143.00 | 37,143.00 | --- | 33,579.41 | 3,384.58 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，2019年5月10日召开2018年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金13,365.19万元变更用于《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 2021年4月6日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，2021年4月27日召开2020年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将年产600万套汽车刹车片智能工厂项目结项。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。