再升科技：关于因2024年半年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告

重庆再升科技股份有限公司关于因2024年半年度权益分派时“再22转债”

停止转股和转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：5.97元/股

? 调整后转股价格：5.94元/股

? “再22转债”本次转股价格调整实施日期：2024年9月3日

? 证券停复牌情况：适用

因实施2024年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，重庆再升科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“再升科技”)于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。“再22转债”存续期限6年，存续时间为2022年9月29日起至2028年9月28日止，自2023年4月12日起可转换为公司

A股股份，转股期限为2023年4月12日起至2028年9月28日，初始转股价格为

6.04元/股；2023年6月16日，因实施2022年度权益分派调整转股价，调整后转股价为6.00元/股；2024年6月18日，因实施2023年度权益分派调整转股价，致本次可转换公司债券转股价格调整前为5.97元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，大会决议通过《关于2023年度利润分配及2024年中期现金分红安排的议案》，授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定并实施具体的中期分红方案。公司于2024年8月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《重庆再升科技股份有限公司2024年半年度现金分红预案》，拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《重庆再升科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》。根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“再22转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前有效的转股价P0为5.97元/股，根据公司2024年半年度利润分配方案，每股派送现金股利D为0.03元，因此计算调整后的转股价P1为5.94元/股。

调整后的“再22转债”转股价自2024年9月3日（除权除息日）起生效。

“再22转债”自2024年8月27日至2024年9月2日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2024年9月3日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2024年8月28日