珀莱雅：可转债转股结果暨股份变动公告

债券代码:113634

债券简称:珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

累计转股情况:珀莱转债自2022 年6 月14 日开始转股,截至2026 年3 月 31 日,累计共有人民币982,000 元珀莱转债转换为珀莱雅化妆品股份有限公司 (以下简称“公司”)A 股股票,因转股形成的股份数量为7,222 股,占可转债 转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的珀莱转债金额为人 民币750,731,000 元,占珀莱转债发行总量的99.8694%。

? 本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,珀莱转债 转股的金额为人民币1,000 元,因转股形成的股份数量为10 股,占可转债转股 前公司已发行股份总额的0.000004%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3408 号)核准,公司于2021 年12 月 8 日公开发行了7,517,130 张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额 75,171.30 万元,期限6 年。上述可转换公司债券票面利率为:第一年0.30%, 第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%,存 续期限为自发行之日起6 年,即2021 年12 月8 日至2027 年12 月7 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意,公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于2022 年1 月4 日起在上海证券交易所上市交

易,债券简称“珀莱转债”,债券代码“113634”。

根据有关规定和《珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书》的约定,公司该次发行的“珀莱转债”自2022 年6 月14 日起可转 换为公司股份,转股期间为2022 年6 月14 日至2027 年12 月7 日,初始转股价 格为195.98 元/股,最新转股价格为95.46 元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021 年度权益分派方案,自2022 年5 月30 日起,珀莱转债 转股价格调整为139.37 元/股,具体内容详见公司于2022 年5 月24 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-029)。

2、因公司2022 年限制性股票激励计划授予所涉及的限制性股票登记完成, 自2022 年9 月9 日起,珀莱转债转股价格调整为138.92 元/股,具体内容详见 公司于2022 年9 月8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀 莱雅化妆品股份有限公司关于授予限制性股票增发股份调整“珀莱转债”转股价 格的公告》(公告编号:2022-052)。

3、因公司实施2022 年度权益分派方案,自2023 年5 月29 日起,珀莱转债 转股价格调整为98.61 元/股,具体内容详见公司于2023 年5 月23 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-030)。

4、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票105,350 股回购注销完成,自2023 年8 月29 日起,珀莱转债转股价格调整为98.62 元/ 股,具体内容详见公司于2023 年8 月28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分股权激励限制 性股票回购注销实施完成暨调整“珀莱转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-045)。

5、因公司实施2023 年半年度权益分派方案,自2023 年10 月23 日起,珀 莱转债转股价格调整为98.24 元/股,具体内容详见公司于2023 年10 月17 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关 于2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-065)。

6、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票66,192 股 回购注销完成,自2023 年12 月18 日起,珀莱转债转股价格调整为98.25 元/

股,具体内容详见公司于2023 年12 月15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023-086)。

7、因公司实施2023 年年度权益分派方案,自2024 年6 月25 日起,珀莱转 债转股价格调整为97.35 元/股,具体内容详见公司于2024 年6 月19 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-028)。

8、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票509,992 股回购注销完成,自2024 年10 月28 日起,珀莱转债转股价格调整为97.41 元/ 股,具体内容详见公司于2024 年10 月25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2024-055)。

9、因公司实施2024 年年度权益分派方案,自2025 年6 月17 日起,珀莱转 债转股价格调整为96.23 元/股,具体内容详见公司于2025 年6 月11 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-026)。

10、因公司2022 年限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票242,424 股回购注销完成,自2025 年8 月26 日起,珀莱转债转股价格调整为96.26 元/ 股,具体内容详见公司于2025 年8 月25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于“珀莱转债”转股 价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2025-038)。

11、因公司实施2025 年半年度权益分派方案,自2025 年10 月17 日起,珀 莱转债转股价格调整为95.46 元/股,具体内容详见公司于2025 年10 月13 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关 于2025 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-065)。

12、公司于2025 年11 月18 日完成回购注销2022 年限制性股票激励计划部 分股权激励限制性股票29,344 股,因本次限制性股票回购注销数量占公司总股 本比例较小,经计算并四舍五入,本次回购注销完成后,珀莱转债转股价格未发 生变化,仍为95.46 元/股,故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整“珀 莱转债”的转股价格,具体内容详见公司于2025 年11 月20 日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分限制性 股票回购注销实施完成暨不调整“珀莱转债”转股价格的公告》(公告编号: 2025-078)。

二、可转债本次转股情况

自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,珀莱转债转股的金额为人民 币1,000 元,因转股形成的股份数量为10 股,占可转债转股前公司已发行股份 总额的0.000004%。

截至2026 年3 月31 日,累计共有人民币982,000 元珀莱转债转换为公司A 股股票,因转股形成的股份数量为7,222 股,占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0026%。

截至2026 年3 月31 日,尚未转股的珀莱转债金额为人民币750,731,000 元,占珀莱转债发行总量的99.8694%。

三、股本变动情况

单位:股

变动前

本次可转

变动后

股份类别

(2026 年3 月31 日)

(2025 年12 月31 日)

债转股

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 395,975,998 10 395,976,008

股份合计 395,975,998 10 395,976,008

四、其他

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-87352850

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日