东方电缆：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
宁波东方电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?基本情况
| 产品名称 | 七天通知存款 |
| 受托方名称 | 中国建设银行股份有限公司、中国银行股 份有限公司、宁波银行股份有限公司、招 商银行股份有限公司、光大银行股份有限 公司、中信银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 89,495.40 万元 |
| 赎回金额 | 53,995.40 万元 |
| 产品期限 | 无固定期限 |
| 受托方名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 2,000 万元 |
| 赎回金额 | 2,000 万元 |
| 产品期限 | 31 天 |
| 受托方名称 | 招商银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 1,500 万元 |
| 赎回金额 | 0 万元(未到期) |
| 产品期限 | 93 天 |
| 受托方名称 | 宁波银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 1,500 万元 |
| 赎回金额 | 1,500 万元 |
| 产品期限 | 15 天 |
| 受托方名称 | 宁波银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 1,500 万元 |
| 赎回金额 | 0 万元(未到期) |
| 产品期限 | 91 天 |
| 受托方名称 | 中国银行股份有限公司 |
| 购买金额 | 1,000 万元 |
| 赎回金额 | 0 万元(未到期) |
| 产品期限 | 33 天 |
风险提示
本次委托理财标的为银行七天通知存款、结构性存款,属于低风险产 品,但金融市场受宏观环境及政策变化影响较大,产品收益仍面临市场波 动、流动性风险、信用风险及操作风险等多重不确定因素,理财收益具有不 确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财基本情况
宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月26 日 召开第七届董事会第5 次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币5 亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买银行、券商、信托等金融机构安全 性高、流动性好的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等)。在上述额度内,资金可循环滚动使用,任一时点的交易金额(含前 述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。本次现金管理
期限自公司2025 年年度董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容 详见公司2026 年3 月28 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn) 的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-013)。
二、本次委托理财进展情况
为提高闲置自有资金使用效率,增加投资收益,公司及子公司使用部 分暂时闲置自有资金进行中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限 公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大银行股份有限 公司、中信银行股份有限公司现金管理累计合计96,995.40 万元,其中, 七天通知存款产品累计89,495.40 万元,结构性存款产品7,500 万元。
截至本公告披露日,公司已进行七天通知存款产品累计53,995.40 万 元,收回本金及收益共计54,005.23 万元,剩余未到期七天通知存款产品 35,500 万元。公司已赎回部分结构性存款产品3,500 万元,收回本金及收 益共计3,503.42 万元,剩余未到期结构性存款产品4,000 万元;截至本公 告披露日,公司未到期现金管理合计39,500 万元.
除七天通知存款产品外,其他现金管理具体情况如下:
单位:万元
预期年化
逾期未
收回金
减值准
备计提
品到期日 投资金额 是否存在 受限情形 收益类型 资金 来源
产品 名称 受托方名称 产品类型 产品起始日-产
实际收益
未到期
收益率
或损失
金额
金额
(%)
额
宁波银行股份有
限公司 银行理财 2026/6/17-
1.0%- 2.15% 0 1,500 0 0
2026/9/15 1,500 否
宁波银行股份有
限公司 银行理财 2026/7/16-
1.80% 1.035616 0 0 0
2026/7/30 1,500 否
限公司 银行理财 2026/6/10-
招商银行股份有
2026/7/10 2,000 否
1.45% 2.383562 0 0 0
1.0%或
招商银行股份有
限公司 银行理财 2026/7/23- 2026/10/23 1,500 否
1.45% 0 1,500 0 0
中国银行股份有
0.5%或
限公司 银行理财 2026/7/20-
1.56% 0 1,000 0 0
2026/8/21 1,000 否
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
(一)对公司的影响
公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,是在符合国 家有关法律法规、确保不影响经营资金需求和保障资金安全的前提下实施 的,不会影响公司及子公司正常经营资金需求,有利于提高公司及子公司 资金使用效率,实现资金的保值和增值,不存在损害公司及股东的利益的 情形。公司将根据《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》等相 关规定及公司财务制度进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。
(二)公司风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严 格控制资金的安全性。
2、公司财务部相关人员将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工 作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影 响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检 查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司及子公司本次委托的现金管理标的为银行七天通知存款、结构性 存款,属于保本低风险产品,但金融市场受宏观环境及政策变化影响较大, 产品收益仍面临市场波动、流动性风险、信用风险及操作风险等多重不确 定因素,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日