*ST天创：关于可转债转股结果暨股份变动公告

天创时尚股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

重要内容提示：

? 本季度转股情况：“天创转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计转股金额为28,000元，因转股形成的股份数量为2,278股，全部使用新增股份作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000543%。

? 累计转股情况：截至2024年9月30日，累计共有600,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数量为48,538股（其中2,026股为库存股，其余均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月3日总股本428,895,467股）的0.011317%。

? 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，已回售注销的可转债金额为532,775,000元，占可转债发行总量的88.7958%；尚未转股的可转债金额为66,625,000元，占可转债发行总量的11.1042%。

一、可转债发行上市概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限6年。

2、经上海证券交易所自律监管决定书[2020]192号文同意，公司6.00亿元可转换公司债券于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

3、“天创转债”转股起始日为2021年1月4日，最新转股价格为12.29元/股。

4、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，

“天创转债”转股期起止日期：2021年1月4日至2026年6月23日，初始转股价格为12.64元/股。

5、公司于2020年9月14日召开了2020年第三次临时股东大会并审议通过了《2020年半年度利润分配预案》。因2020半年度利润分配引起转股价格调整，自2020年10月12日起，“天创转债”转股价格由12.64元/股调整为12.44元/股。详见《关于“天创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-081）。

6、公司于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会并审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》。因2020年度利润分配引起转股价格调整，自2021年6月16日起，“天创转债”转股价格由12.44元/股调整为12.29元/股。详见《关于权益分派引起的“天创转债”转股价格调整公告》（公告编号：2021-058）。

7、因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月19日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。根据回售的有效申报数量，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年8月21日注销“天创转债”532,775,000元。

二、可转债本次转股情况

“天创转债”转股期起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

“天创转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计转股金额为28,000元，因转股形成的股份数量为2,278股，全部使用新增股份作为转股来源，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000543%。

截至2024年9月30日，累计共有600,000元“天创转债”转换为公司股票，累计转股数量为48,538股（其中2,026股为库存股，其余均为新增股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（即2021年1月3日总股本428,895,467股）的

0.011317%。

截至2024年9月30日，已回售注销的可转债金额为532,775,000元，占可转债发行总量的88.7958%；尚未转股的可转债金额为66,625,000元，占可转债发行总量的11.1042%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：天创时尚董秘办公室联系电话：020-39301538联系传真：020-39301442联系邮箱：topir@topscore.com.cn

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会2024年10月10日