天创时尚：关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的第十次提示性公告
债券代码:113589
债券简称:天创转债
天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的第十次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 可转债到期日和兑付登记日:2026年6月23日
? 兑付本息金额:110.00元人民币/张(含最后一期利息、含税)
? 兑付资金发放日:2026年6月24日
? 可转债摘牌日:2026年6月24日
? 可转债最后交易日:2026年6月17日
? 可转债最后转股日:2026年6月23日,自2026年6月18日(可转债停止交易起始日) 至2026年6月23日(可转债转股期结束日),“天创转债”持有人仍可以依据约定的条件 将“天创转债”转换为公司股票。“天创转债”最新转股价格为12.29元/股。需提请投资 者关注,转股是按照票面总金额(即面值100元/张*持有张数)而非“天创转债”交易价 格。敬请投资者注意投资风险。
? 截至2026年5月29日,“天创转债”收盘价为181.14元,其转股价值约为153.13元, 转股溢价率为18.29%,“天创转债”价格明显高于其转股价值,存在明显高估的风险。“天 创转债”将于2026年6月23日到期,当前转债价格181.14元与到期赎回价格110元之间存 在较大价差,敬请投资者注意投资风险。
天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可 【2020】526号文核准,于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年,即2020年6月24日至 2026年6月23日。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月 16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日,最新转股价格为12.29元/股。
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将“天创转 债”到期兑付摘牌事宜提示公告如下:
一、兑付方案
根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司 将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。“天创转 债”到期兑付本息金额为110 元人民币/张(含税)。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“天创转债”将于2026 年6 月18 日 开始停止交易,2026 年6 月17 日为“天创转债”最后交易日。
在停止交易后、转股期结束前(即自2026 年6 月18 日至2026 年6 月23 日),“天 创转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票,“天创转债”最 新转股价格为12.29 元/股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号—— 可转换公司债券》、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定,“天创转 债”持有人在转股期内申请转股时,转股数量=“天创转债”持有人申请转股的“天创转 债”的票面总金额/当前转股价(即12.29 元/股),并以去尾法取一股的整数倍,剩余不 足1 股对应的可转债金额不转股,由公司通过中国证券登记结算有限责任公司进行资金 兑付。需提请投资者关注,转股是按照票面总金额(即面值100 元/张*持有张数)而非 “天创转债”交易价格。敬请投资者注意投资风险。
三、兑付债权登记日(可转债到期日)
“天创转债”到期日和兑付登记日为2026 年6 月23 日,本次兑付的对象为截止 2026 年6 月23 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天创转债”全体持有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“天创转债”到期兑付本息金额为110.00 元人民币/张(含税),兑付资金发放日为 2026 年6 月24 日。
五、兑付办法
“天创转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“天
创转债”相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自2026 年6 月18 日(即可转债转股期结束前的第3 个交易日)起,“天创转债”将 停止交易。自2026 年6 月24 日(即可转债到期日的次一交易日)起,“天创转债”将在 上海证券交易所摘牌。
七、相关风险提示
截至2026年5月29日,“天创转债”收盘价为181.14元,其转股价值约为153.13元,转 股溢价率为18.29%,“天创转债”价格明显高于其转股价值,存在明显高估的风险。“天 创转债”将于2026年6月23日到期,当前转债价格181.14元与到期赎回价格110元之间存 在较大价差,敬请投资者注意投资风险。
八、其他事项
联系部门:公司董秘办公室
联系电话:020-39301538
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年5 月30 日