天创时尚：关于“天创转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

到期兑付数量:12,880张

? 到期兑付总金额:人民币1,416,800元

? 兑付资金发放日:2026年6月24日

? 可转债摘牌日:2026年6月24日

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可 【2020】526号文核准,于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年,即2020年6月24日至 2026年6月23日。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月 16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。 “天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日,最新转股价格为12.29元/股。 前期因触发回售条款及附加回售条款,“天创转债”累计回售金额为53,277.50万元。

一、可转债到期兑付的公告情况

公司于近期披露了关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告(公告编号: 2026-027、2026-031、2026-033、2026-035、2026-036、2026-037、2026-038、2026-039、 2026-040、2026-042、2026-044、2026-045、2026-047),并于2026年6月13日披露了《关 于“天创转债”到期兑付暨摘牌的公告》(公告编号:2026-049),公告具体内容详见 公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

“天创转债”相关兑付事项如下:

(一)兑付登记日:2026年6月23日

(二)兑付对象:截止2026年6月23日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天创转债”全体 持有人。

(三)兑付本息金额:110元人民币/张(含税及最后一期利息)

(四)兑付资金发放日:2026年6月24日

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

(一)可转债转股情况

“天创转债”转股期为2021 年1 月4 日至2026 年6 月23 日。

截止2026 年6 月23 日,累计共有人民币65,937,000 元“天创转债”转换为公司股 份,占“天创转债”发行总量的10.9895%,累计转股数量为5,364,237 股(其中2,026 股 为库存股,其余均为新增股份),占本次可转债转股前公司已发行股份总额(即2021 年 1 月3 日总股本428,895,467 股)的1.2507%;未转股的“天创转债”金额为人民币1,288,000 元,占“天创转债”发行总量的0.2147%。

(二)股本变动情况

2026 年4 月1 日至2026 年6 月23 日期间,累计共有人民币65,064,000 元“天创转 债”转换为公司股份,转股数量为5,293,503 股。截至2026 年6 月23 日,公司股本结构 变动情况如下:

单位:股 注:上表中变动前公司总股本为截至2026 年3 月31 日数据,详见公司于2026 年4 月2 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2026-010)

变动前

变动后

股份类别

本次可转债转股

(2026 年3 月31 日)

(2026 年6 月23 日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 419,736,181 5,293,503 425,029,684

总股本 419,736,181 5,293,503 425,029,684

(三)停止交易及转股情况

“天创转债”于2026 年6 月18 日开始停止交易,2026 年6 月17 日为“天创转债” 最后交易日,2026 年6 月23 日为最后转股日。自2026 年6 月24 日起,“天创转债” 在上海证券交易所摘牌。

(四)到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据,“天创转债”到期兑付情况如下:

到期兑付数量:12,880 张

到期兑付总金额:人民币1,416,800 元

兑付资金发放日:2026 年6 月24 日

(五)对公司的影响

公司财务状况良好,现金流正常,本次兑付“天创转债”不影响公司日常经营发展。

“天创转债”在2021 年1 月4 日至2026 年6 月23 日的转股期间,累计转股数量 为5,364,237 股(其中2,026 股为库存股,其余均为新增股份),导致公司总股本增加 5,362,211 股,短期内对公司每股收益有所摊薄,不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2026 年6 月25 日