禾丰股份：关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告

禾丰食品股份有限公司关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：10.26元/股

? 调整后转股价格：10.14元/股

? 本次转股价格调整实施日期：2023年5月26日经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，发行总额150,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年5月18日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.26元/股。

一、转股价格调整依据

根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利

1.20元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。

因公司派送现金股利，本次转股价格调整公式为P1=P0-D。

调整后转股价计算如下：

P0=10.26元/股

D=0.1173元/股

P1=10.26-0.1173≈10.14元/股

本次调整后的“禾丰转债”转股价格为10.14元/股，该转股价格自公司实施2022年度利润分配的除权（息）日即2023年5月26日起生效。禾丰转债自2023年5月19日至2023年5月25日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年5月26日起恢复转股。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年5月22日