禾丰股份：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

债券代码:113647

债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●累计转股情况:禾丰食品股份有限公司可转换公司债券(以下简称“禾 丰转债”)自2022 年10 月28 日起开始转股,截至2026 年3 月31 日,累计共 有33,134,000 元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为 3,229,516 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.35%。

●未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“禾丰转债” 金额为1,466,862,000 元,占“禾丰转债”发行总额的97.79%。

●本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,共有 0.00 元“禾丰转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为0 股。

一、可转债发行上市概况

1、“禾丰转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准,禾丰食品股份有 限公司(以下简称“公司”)于2022 年4 月22 日公开发行了1,500 万张可转换 公司债券,每张面值100 元,发行总额15 亿元。本次可转债期限6 年,自2022 年4 月22 日起至2028 年4 月21 日止,票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意,公司本次发行的15 亿元可转换公司债券于2022 年5 月18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 称“禾丰转债”,债券代码“113647”。

2、“禾丰转债”转股期限及转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 公司本次发行的“禾丰转债”自2022 年10 月28 日起可转换为本公司股份,“禾

丰转债”初始转股价格为10.22 元/股。转股期限为2022 年10 月28 日至2028

年4 月21 日。

根据《募集说明书》之约定,在可转债发行后,当公司发生派送股票股利、

转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债

转股而增加的股本)时,公司将相应调整转股价格。公司于2022 年6 月20 日披

露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编

号:2022-047),由于公司回购注销5,742,000 股限制性股票,回购价格为4.23

元/股,“禾丰转债”的转股价格自2022 年6 月23 日起调整为10.26 元/股。公

司于2023 年5 月22 日披露了《禾丰股份关于因2022 年度利润分配调整可转债

转股价格的公告》(公告编号:2023-034),由于公司实施2022 年年度权益分

派,“禾丰转债”的转股价格自2023 年5 月26 日起调整为10.14 元/股。公司

于2025 年6 月4 日披露了《禾丰股份关于因2024 年度利润分配调整可转债转股

价格的公告》(公告编号:2025-057),由于公司实施2024 年年度权益分派,

“禾丰转债”的转股价格自2025 年6 月10 日起调整为10.09 元/股。

3、“禾丰转债”回售情况

因“禾丰转债”触发《募集说明书》中约定的回售条款,公司于2025 年9

月12 日至2025 年9 月18 日进行了回售,回售数量为40 张,回售资金已于2025

年9 月23 日发放。具体内容详见公司于2025 年9 月23 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于“禾丰转债”可选择回售结果的公

告》(公告编号:2025-097)。

4、可转债变更转股来源情况

公司于2025 年11 月26 日披露了《禾丰股份关于“禾丰转债”变更转股股

份来源的公告》(公告编号:2025-121),将“禾丰转债”的转股来源由“新增

股份”变更为“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”。公司已在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账户作为可转债转

股账户的手续,转股来源使用回购股份的生效日期为2025 年11 月26 日。

二、“禾丰转债”本次转股情况

1、转股情况

自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,共有0.00 元“禾丰转债”转

换为公司股份,因转股形成的股份数量为0 股。

截至2026 年3 月31 日,累计共有33,134,000 元“禾丰转债”转换为公司

股份,累计转股数量为3,229,516 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.35%。

2、未转股可转债情况

截至2026 年3 月31 日,尚未转股的“禾丰转债”金额为1,466,862,000 元,

占“禾丰转债”发行总额的97.79%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别 2025 年12 月31 日

本次“禾 丰转债” 转股数量

回购注销 股份数量 2026 年3 月31 日

有限售条件流通股 - - - -

无限售条件流通股 912,491,133 - -4,200,000 908,291,133

总股本 912,491,133 - -4,200,000 908,291,133

注:股本减少4,200,000 股,系公司2024 年员工持股计划第一个解锁期未达成解锁条

件,对应标的股票4,200,000 股于2026 年1 月15 日由公司回购注销。

四、联系方式

联系部门:公司证券部

联系电话:024-88081409

联系邮箱:hf@wellhopefood.com

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日