禾丰股份：关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的公告

债券代码:113647

债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?自2026 年4 月11 日至2026 年5 月6 日,公司股票在连续30 个交易日 中有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格(10.09 元/股)的85%(即8.58 元 /股),已触发“禾丰转债”的转股价格向下修正条款。

?经第八届董事会第十六次会议决议,公司董事会决定本次不向下修正“禾 丰转债”的转股价格;并且在未来6 个月内(即自2026 年5 月7 日至2026 年11 月6 日),如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款,亦不下修转股价格。 在此期间之后(下一触发转股价格修正条款的期间从2026 年11 月7 日起重新起 算),如再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事会将按规定召开会议决 定是否向下修正转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准,禾丰食品股份有 限公司(以下简称“公司”)于2022 年4 月22 日公开发行了1,500 万张可转换 公司债券,每张面值100 元,发行总额15 亿元。本次可转债期限6 年,自2022 年4 月22 日起至2028 年4 月21 日止,票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意,公司本次发行的15 亿元可转换公司债券于2022 年5 月18 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简 称“禾丰转债”,债券代码“113647”。

根据有关法律法规的规定及《禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“禾 丰转债”自2022 年10 月28 日起可转换为本公司股份,“禾丰转债”初始转股 价格为10.22 元/股,最新转股价格为10.09 元/股。历次转股价格调整情况如

下:

1、公司于2022 年6 月20 日披露了《禾丰股份关于限制性股票回购注销调 整可转债转股价格的公告》 (公告编号:2022-047),由于公司回购注销5,742,000 股限制性股票,回购价格为4.23 元/股,“禾丰转债”的转股价格自2022 年6 月23 日起调整为10.26 元/股。

2、公司于2023 年5 月22 日披露了《禾丰股份关于因2022 年度利润分配调 整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-034),由于公司实施2022 年年 度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2023 年5 月26 日起调整为10.14 元/ 股。

3、公司于2025 年6 月4 日披露了《禾丰股份关于因2024 年度利润分配调 整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-057),由于公司实施2024 年年 度权益分派,“禾丰转债”的转股价格自2025 年6 月10 日起调整为10.09 元/ 股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

下:

根据《募集说明书》的相关条款,转股价格向下修正条件及修正程序具体如

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交 易日公司股票交易均价中的最高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息 (如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复 转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

1、前次决定不修正的情况

公司于2025 年10 月10 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关 于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正 “禾丰转债”的转股价格,在作出本次董事会决议后6 个月内(即自2025 年10 月11 日至2026 年4 月10 日),如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条 款,亦不下修转股价格。在此期间之后(下一触发转股价格修正条款的期间从2026 年4 月11 日起重新起算),如再次触发转股价格向下修正条款,届时公司董事 会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。

2、本次修正条款的触发情况

本次触发转股价格修正条款的期间从2026 年4 月11 日起算,截至2026 年 5 月6 日,公司股票在连续30 个交易日中有15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格(10.09 元/股)的85%(即8.58 元/股),已触发“禾丰转债”的转股价格 向下修正条款。

三、关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的具体说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》 的相关规定,公司于2026 年5 月6 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过 了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》,表决结果为:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

鉴于“禾丰转债”距离6 年的存续期届满尚有近两年时间(存续起止日期: 2022 年4 月22 日至2028 年4 月21 日),综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素以及对公司发展潜力与内在价值的信心,为维护公司及全体 投资者的利益,公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格;并且 在未来6 个月内(即自2026 年5 月7 日至2026 年11 月6 日),如再次触发“禾

丰转债”转股价格向下修正条款,亦不下修转股价格。在此期间之后(下一触发 转股价格修正条款的期间从2026 年11 月7 日起重新起算),如再次触发转股价 格向下修正条款,届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修正转股价格。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年5 月7 日