麒盛科技：招商证券关于麒盛科技2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

公司已对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金90,628.86万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额4,021.44万元；2022年年度实际使用募集资金19,774.40万元，2022年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,006.52万元；累计已使用募集资金110,403.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为6,027.96万元。

截至2022年12月31日，募集资金余额为55,242.93万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）、于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）、于2022年1月4日与嘉兴银行股份有限公司（账号：8018805888888）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

因公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金账户内的募集资金已使用完毕，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2020年1月6日注销该募集资金账户；因公司在宁波银行股份有限公司嘉兴分行内的募集资金已全部转入年产400万张智能床总部项目（二期）募集资金账户，为方便公司账户管理，减少管理成本，公司于2022年3月21日注销该募集资金账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

注1：2021年12月，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，将“年产400万张智能床总部项目（一期）”和“品牌及营销网络建设项目”剩余资金用于“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”，资金于2022年1月划转至嘉兴银行秀洲支行的募集资金账户。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司募集资金实际使用情况见附件《2022年度募集资金使用情况对照表》（见附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月15日召开第二届董事会第二十三次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2022年4月18日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010）和2022年5月14日于上海证券交易所网站披露的《麒盛科技2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）。

公司于2021年12月6日期间购买了招商银行的保本理财产品，并已于2022年1月6日到期。截至2022年12月31日获得收益50.11万元具体情况如下：

单位：万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2022年度，公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”的剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”（具体情况详见公司于2021年12月11月在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》）（公告编号：2021-035），并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的全部募集资金38,918.46万元转入公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”的募集资金监管账户。

2022年，年产400万张智能床总部项目（二期）共计使用募集资金18,847.98万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的

募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论如下：麒盛科技管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了麒盛科技募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：截至本核查意见出具日，麒盛科技2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

附件1：2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位：麒盛科技股份有限公司 单位：万元

[注1]“年产400万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产，该项目已于2021年12月具备年产200万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。[注2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入。[注3]本年度实现的效益与预计效益存在差异的主要原因是：受到经济下行及全球通胀的影响，海外终端消费者消费需求受到抑制，收入下降；同时产品结构有所变化，总体毛利率有所下滑。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：万元

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

包晓磊

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