麒盛科技：前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-050
麒盛科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票37,583,200股，发行价为每股人民币44.66元，共计募集资金1,678,465,712.00元，坐扣承销和保荐费用63,300,000.00元（不含税）后的募集资金为1,615,165,712.00元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2019年10月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用18,983,332.69元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,596,182,379.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年6月30日余额 | 备注 |
| 招商银行 | 571912366410105 | 95,450.00 | 1,776.65 | |
| 嘉兴银行 | 8018805888888 | 50,350.86 | ||
| 宁波银行 | 89010122888889168 | 38,554.74 | - | 于2022年3月注销 |
| 工商银行 | 1204068029200072560 | 25,613.50 | - | 于2020年1月注销 |
| 合 计 | 159,618.24 | 52,127.51 |
合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致，下同。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产400万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”的剩余募集资金变更投入“年产400万张智能床总部项目（二期）”，并于2022年上半年分批将“年产400万张智能床总部项目（一期）”的部分募集资金31,517.21万元和“品牌及营销网络建设项目”的剩余全部募集资金38,918.46万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产400万张智能床总部项目（二期）”的募集资金监管账户。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目的承诺投资金额为163,727.30万元，截至2023年6
月30日实际投资金额为114,391.43万元，差异情况如下：
金额单位：人民币万元
| 承诺投资项目 | 承诺投资金额 | 实际投资金额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 年产400 万张智能床总部项目（一期） | 66,308.69 | 64,563.46 | -1,745.23 | 尚有部分尾款将按进度陆续支付 |
| 品牌及营销网络建设项目 | 1,369.44 | 1,369.44 | ||
| 补充流动资金 | 25,613.50 | 25,631.87 | 18.37 | 募集资金存款利息收入净额 |
| 年产400 万张智能床总部项目（二期） | 70,435.67 | 22,826.65 | -47,609.02 | 按计划建设中 |
| 合 计 | 163,727.30 | 114,391.43 | -49,335.87 |
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资“补充流动资金”，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司2019年11月11日召开的第一届董事会第十五次会议、2019年11月28日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过10亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
公司2021年4月16日召开的第二届董事会第十二次会议、2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过6亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
公司2022年4月15日召开的第二届董事会第二十三次会议、2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
公司2023年4月20日召开的第三届董事会第三次会议、2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
截至2023年6月30日，本公司募集资金购买理财产品均已到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司募集资金余额为人民币52,127.51万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。前次募集资金项目“年产400万张智能床总部项目（二期）”由于尚处于建设期，公司后续将根据实际需求将前次募集资金投入使用。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2023年9月8日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：159,618.24 | 已累计使用募集资金总额：114,391.43 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：70,435.67 变更用途的募集资金总额比例：44.13% | 各年度使用募集资金总额： 2019年：64,610.66 2020年：14,160.59 2021年：11,857.61 2022年：19,774.41 2023年1-6月：3,988.17 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额[注] | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产400万张智能床总部项目（一 | 年产400万张智能床总部项目（一 | 95,450.00 | 66,308.69 | 64,563.46 | 95,450.00 | 66,308.69 | 64,563.46 | -1,745.23 | 2021年12月 |
| 期） | 期） | |||||||||
| 2 | 品牌及营销网络建设项目 | 品牌及营销网络建设项目 | 38,554.74 | 1,369.44 | 1,369.44 | 38,554.74 | 1,369.44 | 1,369.44 | 不适用 | |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 25,613.50 | 25,613.50 | 25,631.87 | 25,613.50 | 25,613.50 | 25,631.87 | 18.37 | 不适用 |
| 4 | 年产400万张智能床总部项目（二期） | 年产400万张智能床总部项目（二期） | 70,435.67 | 22,826.65 | 70,435.67 | 22,826.65 | -47,609.02 | 2024年12月31日 | ||
| 小 计 | 159,618.24 | 163,727.30 | 114,391.43 | 159,618.24 | 163,727.30 | 114,391.43 | -49,335.87 | |||
[注]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入扣除手续费后的净额
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：麒盛科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年1-6月[注1] | ||||
| 1 | 年产400万张智能床总部项目（一期） | 73.41% | 完全达产后年均新增利润总额38,488.88万元[注2] | 6,236.84 | 28,134.79 | 27,639.46 | 16,724.11 | 78,735.20 | 是 |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 3 | 年产400万张智能床总部项目（二期） | 该项目尚处于建设期，不涉及实现承诺效益的情况 | 不适用 | 不适用 | |||||
[注1]2023年1-6月数据未经审计[注2] 年产400万张智能床总部项目(一期)项目于2021年12月达产，达产后预计新增利润总额38,488.88万元，建设期预计效益按建设期达产率计算。2020年-2023年6月，公司累计实现效益达到预计效益