清源股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

债券代码:113694

债券简称:清源转债

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

现金管理种类:大额存单

? 现金管理金额:8,000.00 万元

? 已履行的审议程序:清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议, 审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 使用不超过人民币4.00 亿元(含4.00 亿元)的暂时闲置募集资金进行 现金管理,该额度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。保荐人对 该事项发表了无异议的核查意见。

募集资金基本情况、现金管理风险分析及风控措施等具体内容详见公 司于2025 年4 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发 布的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》(公告编号:2025-036)。

? 特别风险提示:公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好 的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不 排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划

正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金、增加 公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)现金管理金额

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的金额为人民币 8,000.00 万元。

(三)现金管理资金来源

公司本次现金管理的资金来源系发行可转换公司债券的部分暂时闲置的募 集资金。

(四)现金管理方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况如下:

单位:万元 注:本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

赎回

收益

类型 产品名称 购买

年化收

收益

起息

到期

受托方名称 产品

类型

日

金额

日

金额

益率

金额

浦发厦门分

上海浦东发

行专属2025

大额

保证

8,000

.00 1.40% 2025/

2026/

8,000

84.0

展银行翔安

年第1787

收益

存单

.00

期单位大额

支行

存单

上述现金管理不构成关联交易,不涉及结构化安排。

(五)现金管理期限

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的期限为2025 年7 月2 日至2026 年4 月2 日,不超过12 个月。

二、现金管理审议程序

公司于2025 年4 月28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七 次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 使用不超过人民币4.00 亿元(含4.00 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理, 该额度自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12 个月内有效。在上述 额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司监事会、保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

三、现金管理对公司的影响

公司在符合相关法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和 募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资 金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司现金管理产品计入资产负债 表中货币资金、交易性金融资产等科目,计入利润表中公允价值变动收益或投资 收益、财务费用科目,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日