艾迪精密：关于2024年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

证

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于2024年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2024年3月31日，累计共有37,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,541股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

●本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，“艾迪转债”未发生转股情况。

●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为999,963,000.00元，占可转债发行总量的99.9963%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债公告编号：2024-009

公告编号：2024-009证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

二、可转债本次转股情况

“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。自2024年1月1日至2024年3月31日，“艾迪转债”未发生转股情况。截至2024年3月31日，累计共有37,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为1,541股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为999,963,000.00元，占可转债发行总量的99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：0535-6392630

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董 事 会2024年4月2日