艾迪精密：关于“艾迪转债”变更转股股份来源的公告

转债代码:113644

转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于“艾迪转债”变更转股股份来源的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟将“艾迪转债” 的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增 股份”;

●当前转股价格:18.65 元/股;

●转股期起止日期:2022 年11 月18 日至2028 年4 月14 日;

●回购股份作为转股来源生效日期:2026 年2 月26 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕496 号)核准,公司于2022 年4 月15 日公开发行了1,000 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总 额100,000 万元,期限6 年。票面利率为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

本次发行的可转换公司债券已于2022 年5 月12 日在上海证券交易所上市交 易,债券简称“艾迪转债”,债券代码“113644”。

根据有关规定和《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定,公司发行的“艾迪转债”自2022 年11 月18 日起可转换 为公司股票,初始转股价格为23.96 元/股,最新转股价格为18.65 元/股。

二、艾迪转债转股情况

1 / 3

截至2026 年1 月31 日,累计共有62,000 元“艾迪转债”转换为公司股份, 因转股形成的股份数量累计为2,565 股,占“艾迪转债”转股前公司已发行股份 总额的0.0003%。尚未转股的可转债金额为999,938,000.00 元,占可转债发行总 量的99.9938%。

三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

(一)已履行的法定程序

2025 年11 月20 日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并于2025 年11 月25 日披露了 《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报 告书》。同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购 股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券,拟回购股份数量370.37 万 股-740.74 万股,资金总额不低于人民币1 亿元(含),不超过人民币2 亿元(含), 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司 2025 年11 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份预案的公告》(公告编号:2025-051)。

(二)回购股份的情况

截至2026 年2 月25 日,公司通过集中竞价交易方式回购股份20.90 万股, 占公司总股本的比例为0.025%,成交最高价为24.41 元/股,成交最低价为24.27 元/股,已支付的资金总额为人民币508.777 万元(含交易费用)。

上述回购股份存放于公司回购专用证券账户(证券账户号码:B884169897)。

四、其他事项

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成指定回购账 户作为可转债转股账户的手续。若相关事项有调整,公司将严格按照有关法律、 法规和规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事会

2 / 3

2026年2月26日

3 / 3