泰禾智能:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  泰禾智能(603656)公司公告

证券代码:603656 证券简称:泰禾智能

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入141,437,453.4415.37359,748,569.3312.93
归属于上市公司股东的净利润11,742,429.05162.4023,390,805.2226.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,052,360.17-27.152,858,488.80187.62
经营活动产生的现金流不适用不适用-13,360,612.54-138.54
量净额
基本每股收益(元/股)0.07133.330.1416.67
稀释每股收益(元/股)0.07133.330.1416.67
加权平均净资产收益率(%)0.92增加0.45个百分点1.93增加0.04个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,644,773,227.921,326,227,415.1424.02
归属于上市公司股东的所有者权益1,323,896,667.53979,467,135.7935.16

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-407,554.64-269,338.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,753,173.5113,487,825.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7,995,980.7310,538,048.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250,731.85-376,228.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目-455,082.26
减:所得税影响额1,379,958.223,280,573.90
少数股东权益影响额(税后)20,840.6522,498.54
合计9,690,068.8820,532,316.42

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期162.40主要系本期营业收入增加、毛利率上升及确认的参股公司投资收益较大所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末187.62主要系本期营业收入增加、毛利率上升获得的营业利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-138.54主要系本期支付税费金额较大及收到的政府补助款减少所致。
基本每股收益_本报告期133.33主要系本期净利润增加所致。
稀释每股收益_本报告期133.33主要系本期净利润增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末35.16主要系本期公司非公开发行股票增加的股本和资本公积所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,250报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
许大红境内自然人56,603,23230.87质押27,000,000
葛苏徽境内自然人6,209,2003.39
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)其他4,976,4402.71
唐麟境内自然人4,723,9622.58
丁兴成境内自然人4,468,2752.44
颜天信境内自然人4,111,0602.24
胡文刚境内自然人3,181,0601.73
郭芃境内自然人2,324,5861.27
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金其他2,055,4061.12
王金诚境内自然人1,434,2000.78
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
许大红56,603,232人民币普通股56,603,232
葛苏徽6,209,200人民币普通股6,209,200
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)4,976,440人民币普通股4,976,440
唐麟4,723,962人民币普通股4,723,962
丁兴成4,468,275人民币普通股4,468,275
颜天信4,111,060人民币普通股4,111,060
胡文刚3,181,060人民币普通股3,181,060
郭芃2,324,586人民币普通股2,324,586
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2,055,406人民币普通股2,055,406
王金诚1,434,200人民币普通股1,434,200
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东胡文刚通过信用账户持有公司股份3,181,060股。

注:公司通过回购账户持有公司股份1,555,165股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金189,595,886.21134,429,537.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产406,699,275.07202,161,501.37
衍生金融资产
应收票据1,441,244.631,350,000.00
应收账款191,942,998.72170,693,529.63
应收款项融资2,381,602.406,375,600.00
预付款项18,393,525.6514,887,376.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,432,542.774,806,063.44
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货214,632,762.30202,779,065.59
合同资产8,890,502.159,328,047.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,369,097.165,501,371.61
流动资产合计1,046,779,437.06752,312,093.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资19,773,381.8014,251,330.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产6,000,000.006,000,000.00
投资性房地产30,673,109.2122,270,059.00
固定资产316,579,868.06298,930,713.73
在建工程66,335,264.5767,383,978.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产97,313.84243,284.57
无形资产128,188,534.67135,668,856.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产26,675,767.0725,763,600.72
其他非流动资产3,670,551.643,403,497.60
非流动资产合计597,993,790.86573,915,321.20
资产总计1,644,773,227.921,326,227,415.14
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据24,853,450.5515,717,063.53
应付账款97,387,233.20118,929,886.61
预收款项726,015.85323,740.59
合同负债54,984,786.6546,495,378.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,320,594.3230,865,658.98
应交税费5,648,077.2223,709,653.71
其他应付款2,529,914.647,835,987.95
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债196,056.02
其他流动负债4,409,298.294,474,180.45
流动负债合计217,859,370.72248,547,606.13
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益96,050,812.4698,014,667.51
递延所得税负债304,587.50351,050.00
其他非流动负债
非流动负债合计96,355,399.9698,365,717.51
负债合计314,214,770.68346,913,323.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)183,375,358.00152,930,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积637,676,809.32337,532,607.87
减:库存股20,098,592.9926,065,982.99
其他综合收益-2,569,535.99-3,410,052.83
专项储备7,943,717.176,297,237.64
盈余公积74,592,559.3774,592,559.37
一般风险准备
未分配利润442,976,352.65437,590,666.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,323,896,667.53979,467,135.79
少数股东权益6,661,789.71-153,044.29
所有者权益(或股东权益)合计1,330,558,457.24979,314,091.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,644,773,227.921,326,227,415.14

公司负责人:许大红 主管会计工作负责人:黄慧丽 会计机构负责人:丁红霞

合并利润表2023年1—9月编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入359,748,569.33318,565,662.14
其中:营业收入359,748,569.33318,565,662.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本349,713,074.12322,456,497.54
其中:营业成本203,210,080.79188,370,241.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,026,363.625,220,911.69
销售费用74,138,302.7264,902,878.47
管理费用35,325,542.5236,831,055.56
研发费用41,198,212.8743,375,426.88
财务费用-11,185,428.40-16,244,016.30
其中:利息费用301,366.65
利息收入5,538,804.801,861,033.06
加:其他收益9,476,911.438,742,879.89
投资收益(损失以“-”号填列)9,796,716.494,231,560.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,663,451.61281,589.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)747,773.70344,794.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,770,656.82-5,418,234.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,701,923.30-987,467.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)-269,338.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,314,977.823,022,697.23
加:营业外收入7,957,151.7115,234,295.54
减:营业外支出538,349.61200,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,733,779.9218,056,992.77
减:所得税费用4,522,658.781,742,915.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,211,121.1416,314,077.54
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,211,121.1416,314,077.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)23,390,805.2218,545,573.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,179,684.08-2,231,495.75
六、其他综合收益的税后净额840,648.70322,932.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额840,516.84322,814.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益840,516.84322,814.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额840,516.84322,814.20
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额131.86118.34
七、综合收益总额22,051,769.8416,637,010.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额24,231,322.0618,868,387.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,179,552.22-2,231,377.41
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.140.12
(二)稀释每股收益(元/股)0.140.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:许大红 主管会计工作负责人:黄慧丽 会计机构负责人:丁红霞

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金346,443,562.13342,281,946.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,508,606.349,130,277.31
收到其他与经营活动有关的现金17,605,376.6856,259,226.20
经营活动现金流入小计371,557,545.15407,671,449.86
购买商品、接受劳务支付的现金174,641,103.23192,779,073.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金112,382,049.48109,020,380.14
支付的各项税费43,623,503.6218,833,355.33
支付其他与经营活动有关的现金54,271,501.3652,371,729.74
经营活动现金流出小计384,918,157.69373,004,538.82
经营活动产生的现金流量净额-13,360,612.5434,666,911.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金740,500,000.00397,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,519,665.314,327,501.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634,513.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,538,804.802,716,911.54
投资活动现金流入小计751,192,983.40404,044,412.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,646,192.7785,886,527.00
投资支付的现金944,535,000.00420,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300,000.00
投资活动现金流出小计1,007,181,192.77506,586,527.00
投资活动产生的现金流量净额-255,988,209.37-102,542,114.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金346,679,992.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的1,100,000.00
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计346,679,992.02
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,182,019.3015,144,543.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6,896,142.424,548,687.74
筹资活动现金流出小计25,078,161.7219,693,231.24
筹资活动产生的现金流量净额321,601,830.30-19,693,231.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,742,240.035,377,221.60
五、现金及现金等价物净增加额56,995,248.42-82,191,213.02
加:期初现金及现金等价物余额123,743,302.62203,865,787.78
六、期末现金及现金等价物余额180,738,551.04121,674,574.76

公司负责人:许大红 主管会计工作负责人:黄慧丽 会计机构负责人:丁红霞2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2023年10月28日


附件:公告原文