安图生物:关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

查股网  2024-05-09  安图生物(603658)公司公告

郑州安图生物工程股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次赎回产品名称:浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单

? 本次赎回金额:1,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金;3,000

万元非公开发行股票闲置募集资金

? 履行的审议程序:郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“安图生物”)于2024年1月9日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司分别使用不超过1.8亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17.3亿元非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

1. 2023年12月21日,公司通过上海浦东发展银行使用非公开发行股票闲置募集资金购买大额存单3,000万元。公司已于2024年5月8日赎回上述产品,

收回本金人民币3,000万元,累计获得利息收益人民币32.54万元。上述大额存单本金和转让收益于2024年5月8日归还至募集资金账户。

2. 2023年12月21日,公司通过上海浦东发展银行使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买大额存单1,000万元。公司已于2024年5月8日赎回上述产品,收回本金人民币1,000万元,累计获得利息收益人民币10.85万元。上述大额存单本金和转让收益于2024年5月8日归还至募集资金账户。

上述大额存单存续期间可转让,公司根据募投项目建设进展情况对其进行赎回。

受托方名称产品类型产品名称金额(万元)实际收益率(%)起息日到期日赎回金额(万元)实际收益(万元)
上海浦东发展银行郑州分行营业部银行理财产品浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单3,000.002.852023/12/212024/5/83,000.0032.54
1,000.002.852023/12/212024/5/81,000.0010.85

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号理财产品类型资金来源实际投入本金实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1银行理财产品公开发行可转换公司债券募集资金23,000.0023,000.002.36/
2银行理财产品公开发行可转换公司债券募集资金2,000.002,000.0021.58/
3银行理财产品公开发行可转换公司债券募集资金20,000.0020,000.00341.22/
4银行理财产品公开发行可转换公司债券募集资金10,000.00//10,000.00
5银行理财产品公开发行可转换公司债券募集资金7,000.00//7,000.00
6银行理财产品公开发行可转换公司债券募集资金1,000.001,000.0010.85/
7银行理财产品非公开发行股票募集资金48,000.0048,000.00823.87/
8银行理财产品非公开发行股票募集资金6,000.006,000.001.23/
9银行理财产品非公开发行股票募集资金29,000.0029,000.00494.77/
10银行理财产品非公开发行股票募集资金28,000.0028,000.00302.17/
11银行理财产品非公开发行股票募集资金35,000.0035,000.00593.54/
12银行理财产品非公开发行股票募集资金3,000.003,000.000.62/
13银行理财产品非公开发行股票募集资金27,000.0027,000.00169.28/
14银行理财产品非公开发行股票募集资金20,000.0020,000.00720.08/
15银行理财产品非公开发行股票募集资金14,000.0014,000.00502.60/
16银行理财产品非公开发行股票募集资金34,000.0034,000.00592.25/
17银行理财产品非公开发行股票募集资金13,000.0013,000.00224.34/
18银行理财产品非公开发行股票募集资金29,000.00//29,000.00
19银行理财产品非公开发行股票募集资金6,000.00//6,000.00
20银行理财产品非公开发行股票募集资金2,000.00//2,000.00
21银行理财产品非公开发行股票募集资金7,000.00//7,000.00
22银行理财产品非公开发行股票募集资金7,000.00//7,000.00
23银行理财产品非公开发行股票募集资金28,000.00//28,000.00
24银行理财产品非公开发行股票募集资金3,000.003,000.0032.54/
25银行理财产品非公开发行股票募集资金5,000.00//5,000.00
26银行理财产品非公开发行股票募集资金8,000.00//8,000.00
27银行理财产品非公开发行股票募集资金4,000.00//4,000.00
28银行理财产品非公开发行股票募集资金1,000.00//1,000.00
29银行理财产品非公开发行股票募集资金1,000.00//1,000.00
30银行理财产品非公开发行股票募集资金5,000.00//5,000.00
31银行理财产品非公开发行股票募集资金16,000.00//16,000.00
32银行理财产品非公开发行股票募集资金24,500.00//24,500.00
33银行理财产品非公开发行股票募集资金25,500.00//25,500.00
34银行理财产品非公开发行股票募集资金1,000.00//1,000.00
合计493,000.00306,000.004,833.30187,000.00

最近12个月内单日最高投入金额

最近12个月内单日最高投入金额211,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年(2023年)净资产(%)24.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年(2023年)净利润(%)3.95
目前已使用的理财额度187,000.00
尚未使用的理财额度4,000.00
总理财额度191,000.00

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会2024年5月8日


附件:公告原文