三祥新材：关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三祥新材股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）1,106.64万股，发行价为人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。
上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 |
| 募集资金到账时间 | 2021年9月3日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 22,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 392.36 |
| 二、募集资金净额 | 21,607.63 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 18,846.87 |
| 报告期使用金额 | 2,062.50 |
| 暂时补流金额 | 360.00 |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 230.94 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 569.21 |
截至2026年6月30日，募集资金累计投入金额为20,909.37万元，尚未使用的金额为929.21万元（其中募集资金698.27万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费合计230.94万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《三祥新材股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。本公司、浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），本公司、子公司辽宁华祥新材料有限公司、浙商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司福州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | |||
| 募集资金到账时间 | 2021年9月3日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 三祥新材股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行 | 1407002729022038856 | 550.05 | 使用中 |
| 中国建设银行股份有限公司寿宁支行 | 35050168750709556666 | 0.07 | 使用中 | |
| 兴业银行股份有限公司福州城北支行 | 117260100100531522 | 19.09 | 使用中 | |
| 合 计 | 569.21 | |||
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入40.25万元（其中2026年度利息收入0.41万元），已扣除手续费1.09万元（其中2026年半年度手续费0.07万元），尚未使用的金额为929.21万元，其中募集资金存放专项账户的余额569.21万元，临时性补充流动资金360.00万元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年10月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
截至2026年6月30日，本公司暂未归还临时补充流动资金360.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026年半年度公司未使用募集资金进行现金管理购买保本型理财产品或结构性存款的情况。
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2021年9月3日 | ||||
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 360.00 | 2025年10月28日 | 12个月 | 2025年10月28日 | 尚未到期 | |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年第二次临时股东会决议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，基于市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，拟不再使用募集资金继续投入原募投项目“年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”项目，拟将原募投项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”，拟使用募集资金金额为5,711.33万元（包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额），具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。截至股东会审议通过日实际金额为5,691.86万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-055。
截至2026年6月30日，变更募集资金项目情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表1、募集资金使用情况对照表
附表2、变更募集资金投资项目情况表
三祥新材股份有限公司董事会
2026年8月20日
附表1 募集资金使用情况对照表
编制单位：三祥新材股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2021年9月3日 | ||||||||||||
| 报告期投入募集资金总额 | 2,062.50 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 20,909.37 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 5,691.86 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 26.34% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1500吨特种陶瓷项目 | 生产建设 | 是 | 13,700.00 | 9,590.23 | 9,590.23 | - | 9,590.23 | - | 100.00 | 2025/12/31 | - | 不适用 | 否 |
| 先进陶瓷材料研发实验室 | 研发项目 | 是 | 1,507.63 | 155.20 | 155.20 | - | 155.20 | - | 100.00 | 2025/12/31 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行借款 | 偿还银 | 否 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | - | 6,400.00 | - | 100.00 | - | 不适 | 否 | |
| 行借款 | 用 | ||||||||||||
| 年产2万吨锆铪系列产品项目 | 生产建设 | 是 | 5,691.86 | 5,691.86 | 2,062.50 | 4,763.94 | -927.92 | 83.70 | 2026/09/30 | - | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 21,607.63 | 21,837.29 | 21,837.29 | 2,062.50 | 20,909.37 | -927.92 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 公司于2025年8月20日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，决定拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于“年产2万吨锆铪系列产品项目”。具体详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《三祥新材股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||||
详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、报告期内募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2021年非公开发行股票 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2021年9月3日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到年月） | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 年产2万吨锆铪系列产品项目 | 年产1500吨特种陶瓷项目 | 生产建设 | 辽宁华祥新材有限公司 | 辽宁朝阳 | 5,691.86 | 5,691.86 | 2,062.50 | 4,763.94 | 83.70 | 2026年09月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2025年8月20日 | 2025年9月17日 |
| 先进陶瓷材料研发实验室 | |||||||||||||||
| 合计 | 5,691.86 | 5,691.86 | 2,062.50 | 4,763.94 | ||||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 详见报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况” | |||||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
注1：承诺的预计效益为全年效益，目前实现效益为半年度，无法直接比较，不适用