亿嘉和：关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-042
亿嘉和科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
| 委托理财受托方 | 委托理财金额（万元） | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | 履行的审议程序 |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行 | 10,000.00 | 单位结构性存款20230233期 | 2023年5月8日-2023年11月9日 | 第三届董事会第十四次会议 |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行 | 5,000.00 | 单位结构性存款20230231期 | 2023年5月9日-2023年9月8日 | 第三届董事会第十四次会议 |
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“亿嘉和”）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行购买了理财产品。
（二）委托理财的金额
本次委托理财金额合计15,000万元。
（三）资金来源
1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金
2、非公开发行股票募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司非公开发行A股股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用（不含税）10,272,176.56元后，募集资金净额为697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，华泰联合证券有限责任公司将募集资金余额人民币700,737,764.22元划转至公司指定账户，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。公司已对募集资金进行了专户存储。
（四）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 单位结构性存款20230233期 |
| 金额（万元） | 10,000.00 |
| 预计年化收益率 | 2.0%-3.35% |
| 预计收益金额（万元） | 167.01 |
| 产品期限 | 2023年5月8日-2023年11月9日 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 结构化安排 | 无 |
| 参考年化收益率 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |
| 受托方名称 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 单位结构性存款20230231期 |
| 金额（万元） | 5,000.00 |
| 预计年化收益率 | 1.8%-3.25% |
| 预计收益金额（万元） | 53.375 |
| 产品期限 | 2023年5月9日-2023年9月8日 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 结构化安排 | 无 |
| 参考年化收益率 | 无 |
| 是否构成关联交易 | 否 |
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司进行现金管理的闲置募集资金，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的产品。投资产品不得用于质押。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于2023年5月5日使用非公开发行股票募集资金15,000万元向江苏紫金农村商业银行股份有限公司西岗支行购买了理财产品，合同主要条款如下：
| 产品名称 | ||
| 单位结构性存款20230233期 | 单位结构性存款20230231期 | |
| 本金金额（万元） | 10,000 | 5,000 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益型 |
| 产品成立日 | 2023年5月8日 | 2023年5月9日 |
| 产品起息日 | 2023年5月8日 | 2023年5月9日 |
| 产品到期日 | 2023年11月9日 | 2023年9月8日 |
| 产品预期收益率（年） | 2.0%/3.25%/3.35% | 1.8%/3.15%/3.25% |
| 产品挂钩标的 | 欧元兑美元汇率 | 欧元兑美元汇率 |
| 产品观察日 | 2023年11月7日 | 2023年9月6日 |
| 期初价格 | 产品成立日彭博（Bloomberg）页面“EUR CURNCY BFIX”显示的北京时间10:00欧元/美元中间汇率，保留小数点后四位。若在观察日，该价格无法从上述页面获得，则由计算机构按照商业合理原则确定。 | |
| 观察水平及收益率确定方式 | 若观察日欧元兑美元汇率低于期初价格的80%，则到期利率执行为 | 若观察日欧元兑美元汇率低于期初价格的82%，则到期利率执行为 |
| 2.0%；若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的80%且低于期初价格的100.51%，则到期利率执行为3.25%；若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的100.51%，则到期利率执行为3.35%。 | 1.8%；若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的82%且低于期初价格的101.28%，则到期利率执行为3.15%；若观察日欧元兑美元汇率高于或等于期初价格的101.28%，则到期利率执行为3.25%。 | |
| 产品收益率调整说明 | 公司每次认购本产品所适用的产品收益率固定为认购确认日银行所公布的产品收益率，在投资期限内不随银行对产品收益率的调整而变化。 | |
| 产品存款本金和收益兑付方式 | 产品存续期满，本金与收益将于产品到期日后的2个工作日内一次性支付，如遇节假日，则顺延至下一个工作日，本投资周期终止日至资金到账日间不另付利息。 | |
| 产品收益计算基础 | 实际存款天数/360天 | |
| 提前终止权 | 公司不可提前终止（赎回）结构性存款产品。遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因，银行有权提前终止结构性存款产品。对于银行按照本合同的约定单方提前终止结构性存款产品的，公司同意银行除应计付已产生的产品收益（若产品收益大于零）外无须为结构性存款产品的提前终止承担任何赔偿、补偿及其它任何责任。 银行提前终止结构性存款产品的，只需在拟提前终止之日前的2个工作日通过银行有关的营业网点、网站或以其它方式发布公告即可（银行可自主决定采用其中一种或几种方式），无需另行向公司发出书面通知，自公告发布之日起即视为已通知客户。但产品说明书另有约定的除外。公司应当自行通过银行的营业网点、网上银行等届时可适当利用的途径，查询账户状态以了解结构性存款产品是否被终止及产品收益情况等信息。否则，公司应自行承担相应不利后果。 | |
（二）委托理财的资金投向
本次购买的理财产品为结构性存款产品，是商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担风险的基础上获得相应的收益。
（三）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）现金管理收益的分配
公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
三、委托理财受托方的情况
（一）江苏紫金农村商业银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。
（二）江苏紫金农村商业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
公司本次对闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于本金及收益风险、政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、产品不成立风险、提前终止的风险、数据来源风险、不可抗力风险、信息传递风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过35,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2023年4月27日起至2024年4月26日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。
七、公司使用非公开发行股票募集资金现金管理的总体情况
公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15,000万元。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2023年5月9日