奇精机械：关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告

奇精机械股份有限公司关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示

● “奇精转债”调整前转股价格：13.68元/股

● “奇精转债”调整后转股价格：13.53元/股

● “奇精转债”转股价格调整起始日：2023年5月11日

● “奇精转债” 自2023年5月4日至2023年5月10日（权益分派股权

登记日）期间停止转股，2023年5月11日（除息日）起恢复转股。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年1月7日在上海证券交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存续的起止时间为2018年12月14日至2024年12月13日，转股的起止时间为2019年6月21日至2024年12月13日，初始转股价格为14.76元/股。截至本次转股价格调整前，“奇精转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的

14.76元/股调整至13.68元/股。

一、本次转股价格调整依据

2023年4月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），不转增股本，不送红股。

本次权益分派实施情况详见同日披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023）。

根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在奇精转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

综上，奇精转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、本次转股价格调整公式

根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。其中：P0为调整前转股价13.68元/股，D为每股派送现金股利0.15元/股。

因此，本次调整后转股价P1=P0-D=13.68-0.15=13.53元/股，调整价格自2023年5月11日（除息日）起生效。

奇精转债自2023年5月4日至2023年5月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023年5月11日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会2023年5月5日