永冠新材:关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-12  永冠新材(603681)公司公告

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

关于使用可转换公司债券闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2022年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过5亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度内资金可循环使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,监事会就本议案发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2022年8月31日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于2022年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-059)。

一、 公司前次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2022年10月10日,公司全资子公司江西连冠新材料科技有限公司与浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“民泰银行”)办理了人民币11,900万定存通定版业务,期限为6个月,具体内容详见公司于2022年10月11日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-066)。上述理财产品已于 2023 年 4 月 10 日到期赎回,具体情况如下:

序号委托方受托方产品名称实际年化收益率申购金额(万元)期限(天)收益起算日赎回日赎回本金金额(万元)实际收益(万元)
1江西连冠新材料科技有限公司民泰银行浙江民泰商业银行定存通存款业务4.00%11,9006个月2022-10-102023-04-1011,900238.00

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号理财产品名称实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1利多多公司添利22JG7841期人民币对公结构性存款9,0009,0002.280.00
2浙江民泰商业银行定存通存款业务11,90011,900238.000.00
3共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11928期17,80017,800124.260.00
4共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13433期17,8000.000.0017,800
5利多多公司添利23JG3012(3个月早鸟款)期人民币对公结构性存款9,0000.000.009,000
合计65,50038,700364.5426,800

最近12个月内单日最高投入金额

最近12个月内单日最高投入金额38,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)17.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)1.62
目前已使用的理财额度26,800
尚未使用的理财额度23,200

总理财额度

总理财额度50,000

注:(1)最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日


附件:公告原文