大胜达：关于实施2022年年度权益分派调整“胜达转债”转股价格的公告

浙江大胜达包装股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“胜达转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：8.74元/股

? 调整后转股价格：8.71元/股

? 胜达转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月8日

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准， 于 2020 年7月1日公开发行550万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额55,000万元，期限6年，并于2020年7月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，债券代码“113591”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

一、转股价格调整依据

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2512元（含税），不转增，不送红股，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，则每股分配比例不变，相应调整总额。本次权益分派实施情况详见同日披露的《浙江大胜达包装股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042）。

根据《浙江大胜达包装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款规定，在“胜达转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，转股价格相应调整。公司本次因实施2022年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“胜达转债”发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P

=P

-D；

上述三项同时进行：P

＝（P

-D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P

为调整后转股价，P

为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据上述转股价格调整公式中“派发现金股利：P

=P

-D”进行计算，调整前转股价P

为8.74元/股，根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.02512元/股，则调整后转股价P

=P

-D=8.74元/股-0.02512元/股=8.71488≈8.71元/股（保留小数点后两位）。

因此，“胜达转债”转股价格由8.74元/股调整为8.71元/股。调整后的转股价格自2023年6月8日起生效，同时“胜达转债”已自2023年6月1日起停止转股，将于2023年6月8日开市起恢复转股。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会2023年6月2日