皖天然气:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  皖天然气(603689)公司公告

证券代码:603689 证券简称:皖天然气

安徽省天然气开发股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴海、主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人(会计主管人员)陶玉忠保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入1,386,079,632.781,326,211,488.781,326,221,926.754.514,621,053,810.544,272,751,139.014,272,761,576.988.15
归属于上市公司股东的净利润120,496,458.5985,434,243.6584943117.3641.86300,968,463.48210,910,813.09209,729,073.2043.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,393,377.6982,315,139.1082,315,139.1037.76295,065,831.23204,430,723.37204,430,723.3744.34
经营活动产生的现金流量净额234,915,469.34225,994,292.26235,691,668.03-0.33382,414,571.52392,225,603.45391,259,044.93-2.26
基本每股收益(元/股)0.260.180.1844.440.640.450.4542.22
稀释每股收益(元/股)0.200.140.1442.860.510.360.3641.67
加权平均净资产收益率(%)4.093.183.10增加0.99个百分点10.447.957.83增加2.61个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产6,904,711,555.406,005,259,696.156,243,483,030.9710.59
归属于上市公司股东的所有者权益2,995,024,169.022,772,538,457.732,825,569,532.686.00

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明2023 年 6 月,公司完成收购安徽省充换电有限责任公司(安徽省综合能源开发利用有限公司)。该事项属于同一控制下的企业合并,公司相应调整了合并财务报表的前期比较数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-58,576.94-91,459.90
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外641,260.291,089,415.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益--6,126,682.25
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益997,722.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出129,900.15519,266.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,711,915.096,711,915.09
减:所得税影响额178,136.67629,352.43
少数股东权益影响额(税后)143,281.02-3,431,806.25
合计7,103,080.905,902,632.25

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期41.86主要系公司7-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期37.76主要系公司7-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。
基本每股收益_本报告期44.44主要系公司7-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。
稀释每股收益_本报告期42.86主要系公司7-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末43.50主要系公司1-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末44.34主要系公司1-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。
基本每股收益_年初至报告期末42.22主要系公司1-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。
稀释每股收益_年初至报告期末41.67主要系公司1-9月份输售气量较上年同期增长增加利润所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,500报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
安徽省能源集团有限公司国有法人203,734,20842.6000
香港中華煤氣(安徽)有限公司境外法人96,949,44020.2700
安徽省皖能股份有限公司国有法人21,591,3604.510
中煤新集能源股份有限公司国有法人19,756,8004.1300
安徽省皖能资本投资有限公司国有法人8,752,8001.8300
深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私募证券投资基金其他2,677,6000.5600
周凡未知1,543,6600.3200
王川未知1,482,8400.3100
UBS AG其他1,443,8770.3000
深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由成长私募证券投资基金其他1,327,6000.2800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
安徽省能源集团有限公司203,734,208人民币普通股203,734,208
香港中華煤氣(安徽)有限公司96,949,440人民币普通股96,949,440
安徽省皖能股份有限公司21,591,360人民币普通股21,591,360
中煤新集能源股份有限公司19,756,800人民币普通股19,756,800
安徽省皖能资本投资有限公司8,752,800人民币普通股8,752,800
深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由启航一号私募证券投资基金2,677,600人民币普通股2,677,600
周凡1,543,660人民币普通股1,543,660
王川1,482,840人民币普通股1,482,840
UBS AG1,443,877人民币普通股1,443,877
深圳市财富自由投资管理有限公司-财富自由成长私募证券投资基金1,327,600人民币普通股1,327,600
上述股东关联关系或一致行动的说明安徽省皖能股份有限公司为皖能集团的控股子公司,安徽省皖能资本投资有限公司为皖能集团的全资子公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金855,764,672.50745,050,509.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产403,071,987.60400,600,542.78
衍生金融资产
应收票据150,000.00570,000.00
应收账款95,957,237.61124,924,490.17
应收款项融资230,000.0089,120.00
预付款项115,800,223.16152,535,297.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款22,800,039.4714,703,704.18
其中:应收利息
应收股利3,041,751.89
买入返售金融资产
存货45,066,032.8937,992,387.37
合同资产5,358,019.8614,394,185.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,884,022.1273,177,798.67
流动资产合计1,599,082,235.211,564,038,035.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,471,986,169.381,157,940,237.37
其他权益工具投资70,738,416.0070,738,416.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,805,228,349.482,245,455,342.86
在建工程530,373,496.28803,118,046.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,960,791.9911,143,317.24
无形资产263,586,257.42257,090,175.54
开发支出4,435,547.89
商誉2,624,141.022,624,141.02
长期待摊费用1,149,053.331,181,239.53
递延所得税资产4,433,817.762,517,909.32
其他非流动资产143,113,279.64127,636,170.52
非流动资产合计5,305,629,320.194,679,444,995.59
资产总计6,904,711,555.406,243,483,030.97
流动负债:
短期借款150,094,361.12220,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款321,319,093.73295,884,303.89
预收款项
合同负债228,324,798.59191,255,815.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,252,190.0514,034,191.72
应交税费42,895,634.5624,989,275.78
其他应付款160,341,579.02122,903,917.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债56,202,266.3058,223,789.52
其他流动负债20,589,985.7217,208,410.94
流动负债合计1,002,019,909.09944,499,705.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,525,401,936.221,158,251,746.41
应付债券910,933,904.53892,359,648.35
其中:优先股
永续债
租赁负债3,835,028.174,743,866.34
长期应付款2,195,188.552,195,188.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,901,884.127,325,117.13
递延所得税负债390,256.09720,557.77
其他非流动负债
非流动负债合计2,449,658,197.682,065,596,124.55
负债合计3,451,678,106.773,010,095,829.58
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)478,232,394.00470,404,802.00
其他权益工具69,693,790.5769,700,547.63
其中:优先股
永续债
资本公积893,956,270.78915,594,669.54
减:库存股36,031,760.00
其他综合收益2,923,220.49
专项储备67,753,710.3156,694,955.32
盈余公积141,657,553.94141,657,553.94
一般风险准备
未分配利润1,376,838,988.931,171,517,004.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,995,024,169.022,825,569,532.68
少数股东权益458,009,279.61407,817,668.71
所有者权益(或股东权益)合计3,453,033,448.633,233,387,201.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,904,711,555.406,243,483,030.97

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

合并利润表2023年1—9月编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入4,621,053,810.544,272,761,576.98
其中:营业收入4,621,053,810.544,272,761,576.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,263,095,463.024,009,777,160.17
其中:营业成本4,102,280,067.243,874,488,300.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,675,461.6112,284,962.46
销售费用13,430,171.9811,229,513.37
管理费用106,723,453.9274,301,441.60
研发费用1,773,251.624,404,010.28
财务费用26,213,056.6533,068,932.13
其中:利息费用33,199,873.0839,092,734.61
利息收入7,424,793.746,346,663.26
加:其他收益1,403,857.232,363,086.76
投资收益(损失以“-”号填列)47,464,947.8310,445,094.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益36,713,557.939,807,787.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)634,819.594,797,572.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,505,687.28203,053.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)-38,167.77-167,724.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)399,918,117.12280,625,499.09
加:营业外收入875,457.283,767,358.35
减:营业外支出723,924.07841,879.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)400,069,650.33283,550,977.64
减:所得税费用96,626,639.4369,611,775.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)303,443,010.90213,939,201.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)303,443,010.90213,939,201.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)300,968,463.48209,729,073.20
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,474,547.424,210,128.49
六、其他综合收益的税后净额2,923,220.49
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,923,220.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益2,923,220.49
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益2,923,220.49
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额306,366,231.39213,939,201.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额303,891,683.97209,729,073.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,474,547.424,210,128.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.640.45
(二)稀释每股收益(元/股)0.510.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-6,126,682.25元, 上期被合并方实现的净利润为: -2,324,274.80 元。公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,120,907,766.624,728,341,940.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,018,983.5845,130,488.72
收到其他与经营活动有关的现金29,745,730.7528,658,335.06
经营活动现金流入小计5,157,672,480.954,802,130,764.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,464,662,685.714,165,095,677.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金146,864,471.18115,643,071.19
支付的各项税费128,201,568.72100,588,330.31
支付其他与经营活动有关的现金35,529,183.8229,544,640.80
经营活动现金流出小计4,775,257,909.434,410,871,719.59
经营活动产生的现金流量净额382,414,571.52391,259,044.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,303,000,000.001,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金17,302,134.65685,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额206,967.80433,670.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,016,469.44
投资活动现金流入小计1,320,509,102.451,853,135,962.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金447,382,204.27497,246,301.99
投资支付的现金1,524,000,500.002,763,403,537.12
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,812,754.87
投资活动现金流出小计1,983,195,459.143,260,649,839.11
投资活动产生的现金流量净额-662,686,356.69-1,407,513,876.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金96,669,960.00155,661,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59,075,000.00155,661,000.00
取得借款收到的现金604,935,461.491,289,785,226.41
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计701,605,421.491,445,446,226.41
偿还债务支付的现金106,473,229.80438,795,288.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,702,201.1296,163,136.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金78,444,041.963,532,693.39
筹资活动现金流出小计310,619,472.88538,491,118.48
筹资活动产生的现金流量净额390,985,948.61906,955,107.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额110,714,163.44-109,299,724.10
加:期初现金及现金等价物余额745,050,509.06865,934,379.47
六、期末现金及现金等价物余额855,764,672.50756,634,655.37

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金115,700,688.06124,136,397.46
交易性金融资产403,071,987.60400,600,542.78
衍生金融资产
应收票据
应收账款18,381,960.6014,656,362.63
应收款项融资
预付款项12,551,877.882,100,132.49
其他应收款7,417,573.297,351,136.12
其中:应收利息
应收股利3,041,751.89
存货11,248,522.3410,272,268.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,069,314.2711,261,024.47
其他流动资产19,837,010.7433,380,942.35
流动资产合计589,278,934.78603,758,806.97
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,502,458,993.112,081,324,582.07
其他权益工具投资70,738,416.0070,738,416.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,450,591,121.261,030,703,392.68
在建工程371,105,525.46622,574,208.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产929,263.632,896,755.63
无形资产102,785,973.42102,557,982.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,014,064.21
其他非流动资产150,162,300.96168,658,649.57
非流动资产合计4,650,785,658.054,079,453,987.31
资产总计5,240,064,592.834,683,212,794.28
流动负债:
短期借款100,055,555.56100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款169,335,742.1887,207,730.47
预收款项
合同负债117,685,236.52187,210,460.30
应付职工薪酬14,974,074.547,502,106.71
应交税费9,948,677.183,875,126.49
其他应付款148,119,011.92106,176,592.39
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,671,374.587,784,891.74
其他流动负债10,591,671.2925,848,941.40
流动负债合计576,381,343.77525,605,849.50
非流动负债:
长期借款1,040,857,469.30743,080,000.00
应付债券910,933,904.53892,359,648.35
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债330,301.68
其他非流动负债
非流动负债合计1,951,791,373.831,635,769,950.03
负债合计2,528,172,717.602,161,375,799.53
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)478,232,394.00470,404,802.00
其他权益工具69,693,790.5769,700,547.63
其中:优先股
永续债
资本公积885,586,010.12854,068,827.70
减:库存股36,031,760.00
其他综合收益2,923,220.49
专项储备15,003,588.5513,487,686.53
盈余公积141,657,553.94141,657,553.94
未分配利润1,154,827,077.56972,517,576.95
所有者权益(或股东权益)合计2,711,891,875.232,521,836,994.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,240,064,592.834,683,212,794.28

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

母公司利润表2023年1—9月编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入338,155,532.92301,643,768.17
减:营业成本135,006,620.96127,311,596.58
税金及附加4,014,210.664,496,066.18
销售费用1,476,577.461,970,201.85
管理费用55,803,036.1237,683,812.33
研发费用810,237.713,008,183.82
财务费用18,781,841.5422,657,059.01
其中:利息费用20,272,460.5324,411,780.76
利息收入1,503,798.151,770,129.11
加:其他收益1,845,473.00
投资收益(损失以“-”号填列)183,002,180.0873,971,482.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益37,836,282.129,807,787.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-363,584.15288,270.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,848,328.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)-50,300.586,604.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)297,002,975.33180,628,677.85
加:营业外收入31,830.031,607,700.94
减:营业外支出162,332.31831,002.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)296,872,473.05181,405,376.30
减:所得税费用29,030,967.3028,167,077.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)267,841,505.75153,238,299.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)267,841,505.75153,238,299.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额2,923,220.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益2,923,220.49
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益2,923,220.49
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额270,764,726.24153,238,299.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金166,771,668.10509,674,464.85
收到的税费返还1,801,869.85
收到其他与经营活动有关的现金20,229,997.56115,998,268.01
经营活动现金流入小计187,001,665.66627,474,602.71
购买商品、接受劳务支付的现金39,652,739.7826,272,318.14
支付给职工及为职工支付的现金74,496,124.2770,993,343.78
支付的各项税费43,568,933.0236,041,191.20
支付其他与经营活动有关的现金11,384,705.8610,755,574.03
经营活动现金流出小计169,102,502.93144,062,427.15
经营活动产生的现金流量净额17,899,162.73483,412,175.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,313,700,000.001,850,500,000.00
取得投资收益收到的现金157,302,134.6570,103,695.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,430,235.00131,339.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金850,280.713,576,709.00
投资活动现金流入小计1,474,282,650.361,924,311,743.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173,171,186.51300,228,300.68
投资支付的现金1,647,191,916.002,791,153,537.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,820,363,102.513,091,381,837.80
投资活动产生的现金流量净额-346,080,452.15-1,167,070,093.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金37,594,960.00
取得借款收到的现金400,000,000.00970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计437,594,960.00970,000,000.00
偿还债务支付的现金2,200,000.00351,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,099,374.9883,124,967.90
支付其他与筹资活动有关的现金3,550,005.001,641,960.00
筹资活动现金流出小计117,849,379.98436,366,927.90
筹资活动产生的现金流量净额319,745,580.02533,633,072.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8,435,709.40-150,024,846.16
加:期初现金及现金等价物余额124,136,397.46287,060,043.14
六、期末现金及现金等价物余额115,700,688.06137,035,196.98

公司负责人:吴海 主管会计工作负责人:朱亦洪 会计机构负责人:陶玉忠

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

法定代表人:吴海2023年10月28日


附件:公告原文