盛洋科技:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  盛洋科技(603703)公司公告

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技

浙江盛洋科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入162,309,131.33-14.24514,364,925.65-13.15
归属于上市公司股东的净利润-1,945,434.15-136.528,189,010.75-63.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,927,641.76-3,627.26-1,816,490.46-113.11
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用47,044,027.5442.84
基本每股收益(元/股)0.0001-99.450.0201-73.73
稀释每股收益(元/股)0.0001-99.450.0201-73.73
加权平均净资产收益率(%)-0.23减少0.86个百分点0.95减少1.63个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,861,103,747.791,923,381,503.70-3.24
归属于上市公司股东的所有者权益846,968,981.99837,957,173.651.08

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-217,358.62
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外166,303.064,185,657.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益54,000.0054,000.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益986,740.00202,700.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回223,999.677,559,278.79
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253,877.2933,182.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目54,091.79
减:所得税影响额187,026.541,806,877.48
少数股东权益影响额(税后)7,931.2959,173.11
合计982,207.6110,005,501.21

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-136.52主要系本期受市场波动影响,销售量下降及汇兑收益减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-63.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-3,627.26主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-113.11主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少且单项计提的应收账款减值准备转回所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末42.84主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
基本每股收益_本报告期-99.45主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末-73.73
稀释每股收益_本报告期-99.45
稀释每股收益_年初至报告期末-73.73

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,795报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
叶利明境内自然人51,933,00012.510质押42,000,000
盛洋控股集团有限公司境内非国有法人42,896,02110.3400
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司境内非国有法人32,158,0007.750质押20,300,000
徐凤娟境内自然人9,982,0002.4100
叶盛洋境内自然人9,800,0002.360质押7,000,000
华泰证券股份有限公司国有法人5,230,5451.2600
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金其他3,243,9800.7800
蔡嘉祺境内自然人2,960,0000.7100
叶美玲境内自然人2,800,0000.6700
叶建中境内自然人2,625,0000.6300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
叶利明51,933,000人民币普通股51,933,000
盛洋控股集团有限公司42,896,021人民币普通股42,896,021
国交北斗(海南)科技投资集团有限公司32,158,000人民币普通股32,158,000
徐凤娟9,982,000人民币普通股9,982,000
叶盛洋9,800,000人民币普通股9,800,000
华泰证券股份有限公司5,230,545人民币普通股5,230,545
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金3,243,980人民币普通股3,243,980
蔡嘉祺2,960,000人民币普通股2,960,000
叶美玲2,800,000人民币普通股2,800,000
叶建中2,625,000人民币普通股2,625,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1. 叶利明为公司的控股股东;叶利明和徐凤娟夫妇为公司实际控制人,除直接持有公司股份外,还通过盛洋控股集团有限公司间接持有公司股份;盛洋控股集团有限公司为公司实际控制人的一致行动人;叶盛洋系叶利明和徐凤娟夫妇的儿子;叶美玲系叶利明的姐姐;叶建中系叶利明的哥哥。 2. 公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1. 蔡嘉祺通过信用证券账户持有公司2,960,000股。 2. 公司未知悉上述其他股东是否参与融资融券及转融通业务。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年11月,公司拟以发行股份及支付现金方式购买交通运输通信信息集团有限公司(以下简称“交通通信集团”)持有的北京中交通信科技有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权;同时公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2021年11月12日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于<浙江盛洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于2021年11月13日披露了《盛洋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。

重组期间,公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作,并严格按照相关法律法规披露本次交易的进展情况。

2023年7月3日,公司接到交易对手交通通信集团关于终止本次交易的函。近期由于经营情况的复杂多变,标的公司在移动卫星通信领域产品供应链的稳定性层面发生不确定性变化,标的公司销售的部分移动卫星通信终端产品预计可能受到影响。结合目前形势及未来发展的判断,标的公司未来发展和成长性存在不确定性。交易对手本着对上市公司负责、对公众市场负责的原则,经审慎研究后,决定终止本次重大资产重组事项。

2023年7月6日,公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项,具体内容详见公司于 2023年7月7日披露的《盛洋科技关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》(公告编号:2023-043)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金440,760,192.11500,650,471.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,210,871.1210,411,796.41
应收账款207,517,759.95184,409,512.32
应收款项融资1,826,840.66543,962.00
预付款项1,984,655.814,131,459.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,707,684.934,741,820.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货307,089,848.38332,502,785.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,033,697.8510,259,913.62
流动资产合计986,131,550.811,047,651,721.61
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,152,891.792,316,857.38
固定资产520,348,321.34524,974,005.33
在建工程10,748,166.7611,473,614.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,036,893.0917,533,946.26
无形资产98,485,876.49102,742,999.71
开发支出
商誉163,627,766.27163,627,766.27
长期待摊费用991,655.52471,014.79
递延所得税资产40,683,041.9637,431,970.13
其他非流动资产22,897,583.7615,157,607.89
非流动资产合计874,972,196.98875,729,782.09
资产总计1,861,103,747.791,923,381,503.70
流动负债:
短期借款498,543,905.57554,719,673.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债381,000.00583,700.00
应付票据22,581,217.7425,073,267.86
应付账款185,965,263.65202,911,119.71
预收款项12,020,621.0216,808,032.53
合同负债4,670,890.545,991,894.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,443,711.9325,071,072.47
应交税费5,964,886.857,057,681.78
其他应付款11,055,398.228,014,636.39
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,455,196.66104,128,041.35
其他流动负债8,850,558.7411,134,954.33
流动负债合计782,932,650.92961,494,074.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款195,203,333.3385,105,555.56
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,267,090.736,564,289.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债401,999.70393,413.70
递延收益621,961.25754,808.81
递延所得税负债11,980,034.3712,557,421.76
其他非流动负债
非流动负债合计212,474,419.38105,375,489.27
负债合计995,407,070.301,066,869,563.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)414,982,120.00298,610,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积409,330,892.27525,703,012.27
减:库存股133,481,134.93133,481,134.93
其他综合收益-3,806,176.08-4,724,338.61
专项储备
盈余公积27,588,240.7627,588,240.76
一般风险准备
未分配利润132,355,039.97124,261,394.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计846,968,981.99837,957,173.65
少数股东权益18,727,695.5018,554,766.54
所有者权益(或股东权益)合计865,696,677.49856,511,940.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,861,103,747.791,923,381,503.70

公司负责人:叶利明 主管会计工作负责人:范月刚 会计机构负责人:陆斐琴

合并利润表2023年1—9月编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入514,364,925.65592,247,342.37
其中:营业收入514,364,925.65592,247,342.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本505,961,332.24557,351,369.29
其中:营业成本380,911,958.61444,949,496.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,508,777.905,114,328.15
销售费用12,968,732.2114,896,084.06
管理费用70,301,463.3585,313,350.59
研发费用29,885,070.3532,633,498.17
财务费用5,385,329.82-25,555,387.84
其中:利息费用23,172,683.8427,090,248.32
利息收入11,970,037.3414,234,689.86
加:其他收益4,239,749.112,388,275.07
投资收益(损失以“-”号填列)54,000.00381,226.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)202,700.00283,794.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)-500,713.98-12,360,926.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,600,347.48-5,028,365.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)-217,358.622,962,725.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,581,622.4423,522,702.01
加:营业外收入515,100.351,473,580.95
减:营业外支出481,917.83739,415.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,614,804.9624,256,867.79
减:所得税费用-1,503,688.70-987,726.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,118,493.6625,244,593.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,118,493.6625,244,593.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)8,189,010.7522,385,060.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)929,482.912,859,533.32
六、其他综合收益的税后净额973,182.11-2,702,023.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额918,162.53-2,323,731.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益918,162.53-2,323,731.05
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额918,162.53-2,323,731.05
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额55,019.58-378,292.76
七、综合收益总额10,091,675.7722,542,570.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额9,107,173.2820,061,329.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额984,502.492,481,240.56
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02010.0765
(二)稀释每股收益(元/股)0.02010.0765

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:叶利明 主管会计工作负责人:范月刚 会计机构负责人:陆斐琴

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金408,143,833.60623,271,723.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,757,543.5126,303,995.28
收到其他与经营活动有关的现金49,893,440.7089,542,081.24
经营活动现金流入小计474,794,817.81739,117,800.29
购买商品、接受劳务支付的现金217,227,308.73460,158,808.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金118,850,239.17129,567,707.51
支付的各项税费12,202,941.897,137,571.60
支付其他与经营活动有关的现金79,470,300.48109,318,585.30
经营活动现金流出小计427,750,790.27706,182,672.61
经营活动产生的现金流量净额47,044,027.5432,935,127.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,000,000.0058,290,076.29
取得投资收益收到的现金54,000.00190,517.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,000.00842,367.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,883,076.687,879,600.00
投资活动现金流入小计22,987,076.6867,202,561.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付55,600,247.8784,050,599.64
的现金
投资支付的现金21,000,000.0040,646,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500,000.008,812,440.00
投资活动现金流出小计77,100,247.87133,509,339.64
投资活动产生的现金流量净额-54,113,171.19-66,306,778.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,109,000,000.00833,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,109,000,000.00619,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,218,000,000.001,452,950,000.00
偿还债务支付的现金1,134,950,000.00713,830,004.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,938,587.7817,958,773.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,112,398,067.06794,297,224.20
筹资活动现金流出小计2,271,286,654.841,526,086,002.19
筹资活动产生的现金流量净额-53,286,654.84-73,136,002.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,935,614.4428,022,905.47
五、现金及现金等价物净增加额-55,420,184.05-78,484,747.24
加:期初现金及现金等价物余额470,939,422.68534,797,108.35
六、期末现金及现金等价物余额415,519,238.63456,312,361.11

公司负责人:叶利明 主管会计工作负责人:范月刚 会计机构负责人:陆斐琴

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金112,880,585.49374,247,377.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款105,678,453.5385,545,490.34
应收款项融资57,870.00
预付款项16,927.532,386,551.20
其他应收款89,087,473.4984,402,343.90
其中:应收利息
应收股利
存货187,183,373.94193,357,153.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,470,905.681,818,151.65
流动资产合计500,317,719.66741,814,937.22
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资600,046,999.73600,046,999.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产1,152,891.792,316,857.38
固定资产438,267,911.15440,284,430.56
在建工程10,514,166.7610,387,401.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,711,738.3010,231,957.19
无形资产25,643,312.3826,309,666.06
开发支出
商誉
长期待摊费用74,869.24100,496.63
递延所得税资产36,469,768.8934,166,091.17
其他非流动资产6,203,156.913,248,018.62
非流动资产合计1,129,084,815.151,127,091,919.27
资产总计1,629,402,534.811,868,906,856.49
流动负债:
短期借款308,366,933.34309,372,088.89
交易性金融负债
衍生金融负债381,000.00583,700.00
应付票据3,692,722.953,923,516.00
应付账款106,731,434.08117,411,933.28
预收款项11,861,085.8616,808,032.53
合同负债1,112,321.881,785,403.36
应付职工薪酬68,839.182,806,157.84
应交税费2,316,864.982,586,327.96
其他应付款24,046,199.74262,540,744.56
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债20,752,415.52101,562,298.03
其他流动负债
流动负债合计479,329,817.53819,380,202.45
非流动负债:
长期借款195,203,333.3385,105,555.56
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债507,854.741,517,854.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益621,961.25754,808.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计196,333,149.3287,378,218.77
负债合计675,662,966.85906,758,421.22
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)414,982,120.00298,610,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积539,904,189.47656,276,309.47
减:库存股133,481,134.93133,481,134.93
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,588,240.7627,588,240.76
未分配利润104,746,152.66113,155,019.97
所有者权益(或股东权益)合计953,739,567.96962,148,435.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,629,402,534.811,868,906,856.49

公司负责人:叶利明 主管会计工作负责人:范月刚 会计机构负责人:陆斐琴

母公司利润表2023年1—9月编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入205,009,471.39212,105,582.89
减:营业成本166,571,970.79185,760,146.43
税金及附加3,067,738.252,026,287.30
销售费用3,803,311.706,145,279.11
管理费用27,136,677.6935,805,304.85
研发费用7,554,481.7710,728,560.24
财务费用7,112,050.32-17,971,913.77
其中:利息费用18,450,586.0219,349,948.27
利息收入7,259,003.567,104,383.30
加:其他收益3,404,603.221,451,745.18
投资收益(损失以“-”号填列)54,000.00381,226.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)202,700.00283,794.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)129,533.84-11,948,359.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,662,733.83-3,375,420.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)-217,358.622,216,818.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,326,014.52-21,378,277.34
加:营业外收入26,977.8664,804.02
减:营业外支出413,508.37588,265.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,712,545.03-21,901,739.24
减:所得税费用-2,303,677.72-6,413,905.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,408,867.31-15,487,834.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-8,408,867.31-15,487,834.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-8,408,867.31-15,487,834.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:叶利明 主管会计工作负责人:范月刚 会计机构负责人:陆斐琴

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金184,765,644.67305,108,612.30
收到的税费返还11,532,176.3314,891,744.08
收到其他与经营活动有关的现金9,528,345.3524,098,068.71
经营活动现金流入小计205,826,166.35344,098,425.09
购买商品、接受劳务支付的现金134,645,860.57177,403,422.64
支付给职工及为职工支付的现金29,835,254.1933,090,551.37
支付的各项税费3,379,759.292,683,127.94
支付其他与经营活动有关的现金18,624,435.2838,249,716.77
经营活动现金流出小计186,485,309.33251,426,818.72
经营活动产生的现金流量净额19,340,857.0292,671,606.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,000,000.0058,290,076.29
取得投资收益收到的现金54,000.00190,517.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,713,709.17326,043,233.34
投资活动现金流入小计36,817,709.17384,523,827.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,256,974.3277,632,974.38
投资支付的现金21,000,000.0040,646,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500,000.00171,914,600.00
投资活动现金流出小计68,756,974.32290,193,874.38
投资活动产生的现金流量净额-31,939,265.1594,329,952.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金872,000,000.00569,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,471,000,000.00619,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,343,000,000.001,188,000,000.00
偿还债务支付的现金843,000,000.00643,830,004.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,985,327.3314,433,890.75
支付其他与筹资活动有关的现金1,731,066,374.00792,481,769.84
筹资活动现金流出小计2,591,051,701.331,450,745,665.19
筹资活动产生的现金流量净额-248,051,701.33-262,745,665.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响750,328.4615,770,436.96
五、现金及现金等价物净增加额-259,899,781.00-59,973,668.91
加:期初现金及现金等价物余额366,427,907.80413,192,845.54
六、期末现金及现金等价物余额106,528,126.80353,219,176.63

公司负责人:叶利明 主管会计工作负责人:范月刚 会计机构负责人:陆斐琴

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年10月27日


附件:公告原文