东方环宇：2024年第二次临时股东大会会议资料

新疆东方环宇燃气股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：603706

2024年12月?新疆

目 录

会议须知 ...... 3

会议议程 ...... 4

关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 5

会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

会议议程

现场会议时间：2024年12月30日（星期一）12：00网络投票时间：2024年12月30日（星期一）。本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会主持人：李明董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案：

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401号文），新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股29,382,714股，每股面值1元，每股发行价格12.15元，募集资金总额35,699.998万元，扣除发行费用后，募集资金净额为34,674.14万元。上述募集资金于2020年12月22日存入公司募集资金专户，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2020]000835号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目及使用计划

（一）募集资金基本情况

根据公司2020年度非公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

（二）募集资金变更情况

2022年3月23日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，2022年4月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司调减“热源环保设备升级及供热管网改造项目”

的投资金额，新增募集资金投资项目“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-011）。

上述募集资金投资项目变更前后使用计划如下：

单位：万元

（三）募集资金部分结项情况及节余募集资金的使用情况

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金共3,376.23万元（含募投项目利息及理财收益合计530.59万元）投入至“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”中使用，同时同意将“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。上述募投项目结项后，节余募集资金投入昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目使用，调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称

注：公司按上述项目结项时确认的募集资金（不含利息收入）2,845.64万元作为调增昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目的募集资金投资总额。具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-040）。

三、本次拟结项募集资金投资项目具体情况

公司本次拟结项的募集资金投资项目“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”已建设完成，达到预定可使用状态。截止2024年12月12日，上述募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”计划使用募集资金17,545.64万元，累计投入募集资金金额12,628.30万元，节余募集资金5,246.14万元（含募投项目变更前后利息及理财收益合计1,354.66万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

四、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、公司在昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，严格控制物资采购进行工程建设，合理地降低了项目成本和费用等投资金额。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、公司将前期结项的募集资金投资项目“热源环保设备升级及供热管网改造项目”、“伊宁市供热有限公司第四热源厂环保设备超低排放改造工程”的节余募集资金共3,376.23万元（含募投项目利息及理财收益合计530.59万元）投入至“昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目”中使用。昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目投资总额调增所致。

五、本次节余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金5,246.14万元（含募投项目变更前后利息及理财收益合计1,354.66万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将在股东大会审议通过后，将上述募投项目节余资金转入自有资金账户并办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行等签署的相关监管协议随之终止。

六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

本次使用昌吉市燃气管道建设及配套设施改造工程项目节余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用节余募集资金永久补充流动资金不存在损害股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。

新疆东方环宇燃气股份有限公司