健友股份：关于“健友转债”转股价格调整的公告

南京健友生化制药股份有限公司关于“健友转债”转股价格调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：24.54元/股

? 调整后转股价格：24.44元/股

? 本次“健友转债”转股价格调整实施日期：2024年7月8日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]134号文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日公开发行了5,031,900张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,319万元，并于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码113579。健友转债存续期6年，自2020年4月23日至2026年4月22日，转股起止日期自2020年10月29日至2026年4月22日，初始转股价格为54.97元/股。由于公司实施2020年限制性股票激励计划及公司2019年度权益分派，转股价格调整为42.05元/股；由于公司实施2021年限制性股票激励计划，“健友转债”自2021年6月25日转股价格调整为42.01元/股；由于公司实施2020年度权益分派，“健友转债”自2021年7月15日转股价格调整为32.20元/股；因公司实施2021年限制性股票激励计划预留授予，自2022年6月10日起，健友转债转股价格变为32.19元/股。由于公司实施2021年度权益分派，“健友转债”自2022年7月11日转股价格调整为24.65元/股。由于公司实施2022年度权益分派，“健友转债”自 2023年 7 月 7 日转股价格调整为24.54元/股。

“健友转债”于2024年7月1日至2024年7月5日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月8日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

一、转股价格调整的依据

公司2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，每10股派发现金股利1.00元（含税）。在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。该议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。根据公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“《健友转债募集说明书》”）相关条款的规定，在“健友转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整。因此，公司本次2023年度利润分配方案实施后，“健友转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《健友转债募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

1、转股价格调整规定和公式

《健友股份募集说明书》规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。公司2022年年度权益分派实施完成后，根据上述派送现金股利及转增股本价格调整公式：P1=（P0－D）=（24.54-0.1）≈24.44元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），本次调整后公司“健友转债”转股价格由原来的24.54元/股调整为24.44元/股。

2、可转债转股价格调整时间：调整后“健友转债”转股价格自2024年7月8日起生效。

3、“健友转债”于2024年7月1日至2024年7月5日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月8日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024年7月2日