家家悦：东兴证券股份有限公司关于家家悦集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司 关于家家悦集团股份有限公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为家家 悦集团股份有限公司(以下简称"家家悦"或"公司"2020年公开发行可转换 公司债券和2023年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号--持续督导》等相关法律法规的规定,对家家悦继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查,具体情况如 下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,公司于2020年6月向 社会公开发行可转换公司债券645万张,每张面值100元,募集资金总额为人民 币64,500.00万元,扣除发行费用1,146.03万元(不含增值税),实际募集资金净 额为63,353.97万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚验字【2020】100Z0047号《验资报告》审验。

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可【2023】49号文)同意,公司向家家悦控股集团股份有 限公司发行人民币普通股38,934,223股,每股面值1元,每股发行价为人民币 10.49元。募集资金总额为人民币40,842.00万元,扣除各项发行费用合计人民币 616.07万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币40,225.93万元。上述资 金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字【2023】100Z0011 号《验资报告》审验。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次进行现金管理的资金来源系公司公开发行可转换公司债券项目的闲置 募集资金。截至2026年2月28日,公司公开发行可转换公司债券的尚在建设期 募集资金投资项目基本情况如下:

序 号 募投项目名称 募集资金承诺投入金 额(万元) 募集资金累计投入 进度(%)

1 连锁超市改造项目 20,300.00 84.34

2 威海物流冷链建设及供应链 提升项目 7,000.00 9.93

3 呼和浩特智慧产业园生鲜冷 链加工中心项目 10,156.52 35.38

注:烟台临港综合物流园项目已建设完毕并达到预定可使用状态,该项目集资金专户 于2023年6月注销,结余资金永久补流。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2026年3月20日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用公开发行可转换 公司债券项目的不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金投资具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,在上述额度范围内资金可 以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起一年。

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营 的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东 谋取较好的投资回报。

(二)现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要,使用公开发行可转换公司债券项目的不超过 人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金,投资具有合法经营资格的金融机构 销售的理财产品或存款类产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

(三)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、 流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以 证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。

(四)现金管理期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证公司募投项目正 常实施和公司正常经营,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过12个月。

(五)现金管理实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和 管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投 资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项 目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资 金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,为公司和股东获取更 多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品,但金融市场受宏观经济的影 响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项 投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司相关部门将根据闲置募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金 管理投资产品,由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发 现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险,闲 置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集 资金管理投资产品期限。

3、公司保荐机构有权对闲置募集资金现金管理情况进行监督和检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的相关审议程序

2026年3月20日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司 债券项目的不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金投资具有合法 经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过 12个月。在上述额度范围内资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通 过之日起一年。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项已经公司董事会审议通过,履行程序完备、合规;符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定,不 存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常 实施,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异 议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于家家悦集团股份有限公司继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

丁雪山

正务股份有

头

东兴证券股份有限言

202年3月