密尔克卫：关于2024年半年度报告的更正公告
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-107转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于2024年半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年半年度报告》。中华人民共和国财政部于2023年8月1日印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”），并自2024年1月1日起实施。由于公司财务人员对《暂行规定》的学习和理解不到位，《公司2024年半年度报告》中部分披露内容存在错误，现予以更正，本次更正不会对公司2024年半年度报告披露的财务状况和经营成果造成影响。具体内容如下：
一、 更正情况
（一）“第十节 财务报告”中“二、财务报表”之“合并资产负债表”
更正前：
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、(一) | 1,301,156,545.55 | 1,233,471,182.70 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、(二) | 206,539,018.38 | 269,684,795.84 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、(四) | 517,739,375.08 | 578,786,057.46 |
| 应收账款 | 七、(五) | 2,920,301,693.75 | 2,113,295,866.33 |
| 应收款项融资 | 七、(七) | 144,495,055.54 | 168,230,385.58 |
| 预付款项 | 七、(八) | 405,714,259.78 | 241,143,716.55 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、(九) | 208,987,711.59 | 132,270,480.52 |
| 其中：应收利息 | 七、(九) | 396,533.26 | 843,153.91 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、(十) | 526,528,818.11 | 791,069,714.45 |
| 其中：数据资源 | 526,528,818.11 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、(十三) | 217,339,825.15 | 233,351,697.97 |
| 流动资产合计 | 6,448,802,302.93 | 5,761,303,897.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、(十七) | 28,811,485.57 | 33,757,110.15 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、(二十) | 23,625,431.51 | 24,045,780.36 |
| 固定资产 | 七、(二十一) | 1,770,305,922.10 | 1,599,025,872.40 |
| 在建工程 | 七、(二十二) | 778,794,971.26 | 842,434,545.46 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、(二十五) | 264,788,624.84 | 374,643,248.68 |
| 无形资产 | 七、(二十六) | 903,983,369.91 | 886,373,661.26 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | 5,943,085.31 | ||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 七、(二十七) | 1,473,269,195.39 | 1,458,786,497.96 |
| 长期待摊费用 | 七、(二十八) | 33,385,453.27 | 38,926,429.24 |
| 递延所得税资产 | 七、(二十九) | 53,823,838.30 | 49,008,408.73 |
| 其他非流动资产 | 七、(三十) | 101,493,167.41 | 55,228,369.36 |
| 非流动资产合计 | 5,438,224,544.87 | 5,362,229,923.60 | |
| 资产总计 | 11,887,026,847.80 | 11,123,533,821.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、(三十二) | 2,684,292,973.24 | 2,377,811,430.50 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、(三十五) | 65,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 应付账款 | 七、(三十六) | 940,826,715.63 | 949,349,450.08 |
| 预收款项 | 七、(三十七) | 29,159,885.00 | 32,042,427.45 |
| 合同负债 | 七、(三十八) | 198,987,354.16 | 65,475,242.40 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、(三十九) | 51,690,614.35 | 73,298,041.69 |
| 应交税费 | 七、(四十) | 64,760,120.34 | 78,875,465.41 |
| 其他应付款 | 七、(四十一) | 279,927,418.86 | 286,733,643.02 |
| 其中：应付利息 | 七、(四十一) | 5,414,054.51 | 1,443,566.75 |
| 应付股利 | 七、(四十一) | 165,900.00 | 5,839,038.11 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、(四十三) | 358,798,188.10 | 274,915,677.05 |
| 其他流动负债 | 七、(四十四) | 492,932,721.73 | 529,329,797.82 |
| 流动负债合计 | 5,166,375,991.41 | 4,814,831,175.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、(四十五) | 823,180,358.71 | 617,111,855.43 |
| 应付债券 | 七、(四十六) | 881,299,457.65 | 865,816,044.50 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、(四十七) | 163,426,170.86 | 231,482,459.10 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、(五十) | 2,965,398.10 | 3,127,843.77 |
| 递延收益 | 七、(五十一) | 16,030,250.22 | 16,446,666.87 |
| 递延所得税负债 | 七、(二十九) | 196,369,484.71 | 208,607,098.77 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,083,271,120.25 | 1,942,591,968.44 | |
| 负债合计 | 7,249,647,111.66 | 6,757,423,143.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、(五十三) | 164,293,872.00 | 164,293,615.00 |
| 其他权益工具 | 七、(五十四) | 35,439,801.73 | 35,440,451.79 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、(五十五） | 1,778,918,933.17 | 1,791,684,704.86 |
| 减：库存股 | 七、(五十六） | 162,465,114.66 | 136,144,135.62 |
| 其他综合收益 | 七、(五十七） | -3,858,075.79 | -99,560.49 |
| 专项储备 | 七、(五十八） | 35,396,520.53 | 32,010,946.64 |
| 盈余公积 | 七、(五十九） | 43,358,586.16 | 43,358,586.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、(六十） | 2,315,412,074.91 | 2,090,236,649.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,206,496,598.05 | 4,020,781,257.76 | |
| 少数股东权益 | 430,883,138.09 | 345,329,419.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,637,379,736.14 | 4,366,110,677.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,887,026,847.80 | 11,123,533,821.00 | |
更正后：
| 项目 | 附注 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、(一) | 1,301,156,545.55 | 1,233,471,182.70 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、(二) | 206,539,018.38 | 269,684,795.84 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、(四) | 517,739,375.08 | 578,786,057.46 |
| 应收账款 | 七、(五) | 2,920,301,693.75 | 2,113,295,866.33 |
| 应收款项融资 | 七、(七) | 144,495,055.54 | 168,230,385.58 |
| 预付款项 | 七、(八) | 405,714,259.78 | 241,143,716.55 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、(九) | 208,987,711.59 | 132,270,480.52 |
| 其中：应收利息 | 七、(九) | 396,533.26 | 843,153.91 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、(十) | 526,528,818.11 | 791,069,714.45 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、(十三) | 217,339,825.15 | 233,351,697.97 |
| 流动资产合计 | 6,448,802,302.93 | 5,761,303,897.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、(十七) | 28,811,485.57 | 33,757,110.15 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、(二十) | 23,625,431.51 | 24,045,780.36 |
| 固定资产 | 七、(二十一) | 1,770,305,922.10 | 1,599,025,872.40 |
| 在建工程 | 七、(二十二) | 778,794,971.26 | 842,434,545.46 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七、(二十五) | 264,788,624.84 | 374,643,248.68 |
| 无形资产 | 七、(二十六) | 903,983,369.91 | 886,373,661.26 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | 5,943,085.31 | ||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 七、(二十七) | 1,473,269,195.39 | 1,458,786,497.96 |
| 长期待摊费用 | 七、(二十八) | 33,385,453.27 | 38,926,429.24 |
| 递延所得税资产 | 七、(二十九) | 53,823,838.30 | 49,008,408.73 |
| 其他非流动资产 | 七、(三十) | 101,493,167.41 | 55,228,369.36 |
| 非流动资产合计 | 5,438,224,544.87 | 5,362,229,923.60 | |
| 资产总计 | 11,887,026,847.80 | 11,123,533,821.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、(三十二) | 2,684,292,973.24 | 2,377,811,430.50 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、(三十五) | 65,000,000.00 | 147,000,000.00 |
| 应付账款 | 七、(三十六) | 940,826,715.63 | 949,349,450.08 |
| 预收款项 | 七、(三十七) | 29,159,885.00 | 32,042,427.45 |
| 合同负债 | 七、(三十八) | 198,987,354.16 | 65,475,242.40 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、(三十九) | 51,690,614.35 | 73,298,041.69 |
| 应交税费 | 七、(四十) | 64,760,120.34 | 78,875,465.41 |
| 其他应付款 | 七、(四十一) | 279,927,418.86 | 286,733,643.02 |
| 其中：应付利息 | 七、(四十一) | 5,414,054.51 | 1,443,566.75 |
| 应付股利 | 七、(四十一) | 165,900.00 | 5,839,038.11 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、(四十三) | 358,798,188.10 | 274,915,677.05 |
| 其他流动负债 | 七、(四十四) | 492,932,721.73 | 529,329,797.82 |
| 流动负债合计 | 5,166,375,991.41 | 4,814,831,175.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、(四十五) | 823,180,358.71 | 617,111,855.43 |
| 应付债券 | 七、(四十六) | 881,299,457.65 | 865,816,044.50 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七、(四十七) | 163,426,170.86 | 231,482,459.10 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、(五十) | 2,965,398.10 | 3,127,843.77 |
| 递延收益 | 七、(五十一) | 16,030,250.22 | 16,446,666.87 |
| 递延所得税负债 | 七、(二十九) | 196,369,484.71 | 208,607,098.77 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,083,271,120.25 | 1,942,591,968.44 | |
| 负债合计 | 7,249,647,111.66 | 6,757,423,143.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、(五十三) | 164,293,872.00 | 164,293,615.00 |
| 其他权益工具 | 七、(五十四) | 35,439,801.73 | 35,440,451.79 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七、(五十五） | 1,778,918,933.17 | 1,791,684,704.86 |
| 减：库存股 | 七、(五十六） | 162,465,114.66 | 136,144,135.62 |
| 其他综合收益 | 七、(五十七） | -3,858,075.79 | -99,560.49 |
| 专项储备 | 七、(五十八） | 35,396,520.53 | 32,010,946.64 |
| 盈余公积 | 七、(五十九） | 43,358,586.16 | 43,358,586.16 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、(六十） | 2,315,412,074.91 | 2,090,236,649.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,206,496,598.05 | 4,020,781,257.76 | |
| 少数股东权益 | 430,883,138.09 | 345,329,419.38 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,637,379,736.14 | 4,366,110,677.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,887,026,847.80 | 11,123,533,821.00 |
（二）“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“10、存货”更正前：
（2）确认为存货的数据资源
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源存货 | 其他方式取得的数据资源存货 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 794,627,398.01 | 794,627,398.01 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,320,191,935.27 | 2,320,191,935.27 | ||
| 其中：购入 | 2,303,555,893.67 | 2,303,555,893.67 | ||
| 采集加工 | ||||
| 其他增加 | 16,636,041.60 | 16,636,041.60 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,584,505,797.14 | 2,584,505,797.14 | ||
| 其中：出售 | 2,584,498,588.14 | 2,584,498,588.14 | ||
| 失效且终止确认 | ||||
| 其他减少 | 7,209.00 | 7,209.00 | ||
| 4.期末余额 | 530,313,536.14 | 530,313,536.14 | ||
| 二、存货跌价准备 | ||||
| 1.期初余额 | 3,557,683.56 | 3,557,683.56 | ||
| 2.本期增加金额 | 227,034.47 | 227,034.47 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| 其中：转回 | ||||
| 转销 | ||||
| 4.期末余额 | 3,784,718.03 | 3,784,718.03 | ||
| 三、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 526,528,818.11 | 526,528,818.11 | ||
| 2.期初账面价值 | 791,069,714.45 | 791,069,714.45 | ||
其他说明：
无更正后：
（2）确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
除以上更正的内容外，公司2024年半年度报告中其他内容不变，更正后的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年半年度报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。
公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查、信息披露文件编制和审核工作，保证各项报告披露的准确性，不断提高信息披露质量。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
附件：公告原文