密尔克卫：关于“密卫转债”可能满足赎回条件的提示性公告
转债代码:113658
转债简称:密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于“密卫转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(更名前为“密尔克卫化工 供应链服务股份有限公司”,以下简称“公司”)股票自2026 年6 月25 日至2026 年7 月8 日,已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格 54.72 元/股的130%(含130%),即71.14 元/股。若在未来连续二十个 交易日内,公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含130%),将触发《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 中规定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款,公司将于触发当日 召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的“密卫转债”,并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1905 号)核准,公司于 2022 年9 月16 日公开发行可转换公司债券8,723,880 张,每张面值100 元,发 行总额为人民币87,238.80 万元,期限为自发行之日起五年,即自2022 年9 月 16 日至2027 年9 月15 日。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2022〕282 号
文同意,公司87,238.80 万元可转换公司债券于2022 年10 月25 日起在上交所挂 牌交易,债券简称“密卫转债”,债券代码“113658”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的“密卫转债” 自2023 年3 月22 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为134.55 元/股。历 次转股价格调整情况如下:
因公司回购注销2019 年限制性股票激励计划80,000 股限制性股票,公司股 本发生变化,自2022 年12 月22 日起转股价格调整为134.61 元/股,具体内容详 见公司于2022 年12 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨 “密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-176)。
因公司实施2022 年年度权益分派,自2023 年5 月23 日起转股价格调整为 134.06 元/股,具体内容详见公司于2023 年5 月16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整 “密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-064)。
因公司回购注销2019 年限制性股票激励计划1,250 股限制性股票,本次回 购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,“密卫转债” 的转股价格不变,具体内容详见公司于2023 年6 月7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制 性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-076)。
因公司回购注销2019 年限制性股票激励计划12,500 股限制性股票,公司股 本发生变化,自2023 年10 月24 日起转股价格调整为134.07 元/股,具体内容详 见公司于2023 年10 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露 的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨 “密卫转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-126)。
因公司回购注销2019 年限制性股票激励计划、2021 年股票期权与限制性股 票激励计划合计78,000 股限制性股票,公司股本发生变化,自2023 年12 月27 日起转股价格调整为134.11 元/股,具体内容详见公司于2023 年12 月26 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份 有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》(公告编号:2023
164)。
因股价触发“密卫转债”转股价格向下修正条款,自2024 年5 月8 日起转 股价格调整为57.00 元/股,具体内容详见公司于2024 年5 月7 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告》 (公告编号:2024061)。
因公司实施2023 年年度权益分派,自2024 年5 月29 日起转股价格调整为 56.48 元/股,具体内容详见公司于2024 年5 月22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-072)。
因公司回购注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划56,775 股限制性股 票,本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入, “密 卫转债”的转股价格不变,具体内容详见公司于2024 年7 月17 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024087)。
因变更回购股份用途,进行注销股份并减少注册资本,自2024 年9 月18 日 起转股价格调整为56.31 元/股,具体内容详见公司于2024 年9 月13 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股 份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号: 2024-118)。
因公司回购注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2024 年股票期权 与限制性股票激励计划合计121,000 股限制性股票,公司股本发生变化,自2024 年12 月17 日起转股价格调整为56.33 元/股,具体内容详见公司于2024 年12 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链 服务集团股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》 (公 告编号:2024-154)。
因变更回购股份用途,进行注销股份并减少注册资本,自2024 年12 月27 日起转股价格调整为56.38 元/股,具体内容详见公司于2024 年12 月26 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》(公告编号: 2024-157)。
因回购公司股份,进行注销股份并减少注册资本,自2025 年2 月12 日起转 股价格调整为56.43 元/股,具体内容详见公司于2025 年2 月11 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司关于“密卫转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》 (公告编号:2025-012)。
因公司实施2024 年年度权益分派,自2025 年6 月5 日起转股价格调整为 55.72 元/股,具体内容详见公司于2025 年5 月27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-057)。
因公司回购注销2021 年股票期权与限制性股票激励计划35,775 股限制性股 票,本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入, “密 卫转债”的转股价格不变,具体内容详见公司于2025 年7 月12 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025067)。
因公司实施2025 年年度权益分派,自2026 年5 月27 日起转股价格调整为 54.72 元/股,具体内容详见公司于2026 年5 月20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于 调整“密卫转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-037)。
截至本公告披露日,“密卫转债”的最新转股价格为54.72 元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
(一)有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款规定,在本次可转债转股期内,如果公司 股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结 束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。
此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时,公司有权决定以 面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
(二)有条件赎回条款可能成就情况
自2026 年6 月25 日至2026 年7 月8 日,公司股票在连续十个交易日内已 有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格54.72 元/股的130%(含130%),即 71.14 元/股。若在未来连续二十个交易日内,公司股票仍有五个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发“密卫转债”有条件赎回条款, 届时根据《募集说明书》中相关规定,公司有权决定是否按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的“密卫转债”。
若触发有条件赎回条款,公司将于触发当日召开董事会审议决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“密卫转债”,在次一交 易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》 《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定,于触发本次可转债有条 件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“密卫转债”,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资 风险。
四、其他
投资者如需了解“密卫转债”详细情况,请查阅公司于2022 年9 月14 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《募集说明书》。
联系部门:公司证券部
联系电话:021-80228498
联系邮箱:ir@mwclg.com
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026 年7 月9 日