密尔克卫：关于“密卫转债”面值总额少于3000万元的提示性公告
转债代码:113658
转债简称:密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于“密卫转债”面值总额少于3000 万元的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
未转股可转债情况:截至2026 年8 月6 日,尚未转股的“密卫转债” 金额为19,485,000 元,占“密卫转债”发行总量的比例为2.23%。未转 股的“密卫转债”面值总额已少于3,000 万元。
未实施转股的“密卫转债”将于赎回登记日(2026 年8 月11 日)收市 后全部冻结,停止转股,按照债券面值100 元/张加当期应计利息的价格 (101.3562 元/张)被强制赎回。赎回完成后,“密卫转债”将在上海证 券交易所摘牌。
“密卫转债”已于2026 年8 月6 日收市后停止交易,停止交易后至赎 回登记日(2026 年8 月11 日)仍可以转股。截至2026 年8 月7 日收市 后,距离“密卫转债”赎回登记日仅剩2 个交易日。
投资者持有的“密卫转债”存在被质押或被冻结的,建议提前解除质押 或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
因“密卫转债”最后交易的二级市场价格(122.192 元/张)与赎回价格 (101.3562 元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面临较大投资 损失。
特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股,以避免可能出现的投资 损失。
一、 可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1905 号)核准,公司于 2022 年9 月16 日公开发行可转换公司债券8,723,880 张,每张面值100 元,发 行总额为人民币87,238.80 万元,期限五年。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2022〕282 号 文同意,公司87,238.80 万元可转换公司债券于2022 年10 月25 日起在上交所挂 牌交易,债券简称“密卫转债”,债券代码“113658”。
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,公司本次发行的“密卫转债” 自2023 年3 月22 日起可转换为本公司股份,初始转股价格为134.55 元/股,最 新转股价格为人民币54.72 元/股。
公司股票自2026 年6 月25 日至2026 年7 月15 日期间,满足连续三十个 交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格54.72 元/股的130% (即不低于71.14 元/股)。根据公司《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约 定,已触发“密卫转债”的“有条件赎回条款”。2026 年7 月15 日,公司召开 第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于提前赎回“密卫转债”的议案》, 董事会决定行使“密卫转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价 格对赎回登记日登记在册的“密卫转债”全部赎回。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司关于提前赎回“密卫转债”的公告》 (公告编号: 2026-063)。
2026 年7 月23 日,公司披露《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于实施“密卫转债”赎回暨摘牌的公告》 (公告编号:2026-064),“密卫转债” 最后交易日为8 月6 日,最后转股日为8 月11 日,赎回登记日为8 月11 日,赎 回资金发放日为8 月12 日。
二、 未转股可转债情况
截至2026 年8 月6 日收市后,尚未转股的“密卫转债”金额为19,485,000 元,占“密卫转债”发行总量的比例为2.23%。未转股的“密卫转债”面值总额 已少于3,000 万元。
三、 本次可转债赎回的风险提示
(一)2026 年8 月6 日收市后,“密卫转债”停止交易。截至2026 年8 月 7 日收市后,距离2026 年8 月11 日(“密卫转债”最后转股日)仅剩2 个交易 日,8 月11 日为“密卫转债”最后一个转股日。特提醒“密卫转债”持有人注 意在限期内转股。
(二)投资者持有的“密卫转债”存在被质押或被冻结的,建议提前解除质 押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
(三)未实施转股的“密卫转债”将于赎回登记日(2026 年8 月11 日)收 市后全部冻结,停止转股,按照债券面值100 元/张加当期应计利息的价格 (101.3562 元/张)被强制赎回。赎回完成后,“密卫转债”将在上海证券交易所
摘牌。
(四)因“密卫转债”最后交易的二级市场价格(8 月6 日收盘价为122.192 元/张)与赎回价格(101.3652 元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面 临较大投资损失。
“密卫转债”已停止交易,特提醒“密卫转债”持有人注意在限期内转股。
四、 联系方式
联系部门:证券部
联系电话:021-80228498
联系邮箱:ir@mwclg.com
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日