塞力医疗：关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告

塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于可转换公司债券提前清偿及注销的实施结果公告

重要内容提示:

? 本次债权提前清偿的最终实施情况：

因办理注销手续期间，部分债券持有人持仓存在变动的情况，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”或“公司”），经与债券持有人沟通确认，根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请划付资金共124,339,553.35元，注销债权份额123,780,000元（即1,237,800张），涉及相关债权人证券账户共932户。

一、 本次债权提前清偿情况

（一）本次债权清偿的原因及依据

因公司回购专用证券账户部分股票应该在法律规定的期限注销，且作为可转债库存股这部分的回购股份并未完全被可转债转股使用，公司拟注销上述回购股份。根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司减少注册资本，需通知债权人，债权人自通知公告发出之日起四十五日，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。截至债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。

（二）本次债权提前清偿的实施情况

1、初始预计清偿金额：公司于2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公告》（公告编号：2024-128），预计对债权人清偿金额本金124,679,000元，清偿债券注销张数1,246,790张。

2、可转债申请数据调整：公司于2024年10月23日披露的《关于可转换公

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

司债券债权清偿事项的实施公告》（公告编号：2024-129），因可转债处于持续交易状态，经与债券持有人沟通确认，部分债券持有人持仓存在变动的情况，公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量，最终清偿债券注销张数调整为1,239,070张。

3、可转债最终清偿及注销数据：因办理注销手续期间，部分债券持有人持仓存在变动的情况，公司根据《清偿协议》约定的方式调整清偿数量。最终申请划付资金共124,339,553.35元，注销债权份额123,780,000元（即1,237,800张），涉及相关债权人证券账户共932户。2024年10月25日，清偿资金已发放至债券持有人，同时完成清偿债券的注销手续。

二、 可转债清偿注销后公司可转债变动情况

公司本次清偿注销可转债后，可转债变动情况如下：

单位：元

三、 其他说明

1、转债持有人对清偿存在需要咨询事项可与公司联系，公司将积极与债券持有人保持沟通。

2、公司已在2024年10月16日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的公告》（公告编号：2024-128）和2024年10月23日披露的《关于可转换公司债券债权清偿事项的实施公告》（公告编号：2024-129）已声明：为保证“塞力转债”注销及清偿顺利开展，债券持有人在注销程序启动至注销完成期间若因债券持有人买卖、持有债券被冻结、设立质权或其他第三者权益等原因导致注销失败，公司将不承担责任。

3、联系方式：

联系地址：武汉市东西湖区金山大道1310号C栋证券部联系电话：18963980398、18971562798邮箱：ir@thalys.net.cn联系人：证券部邮政编码：430040

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年10月29日