岱美股份：关于2023年度向子公司提供担保预计的公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2023年度向子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：上海岱美汽车零部件有限公司、舟山市银岱汽车零部件有限公司

? 本次担保金额：19,700万元人民币

? 本次担保是否有反担保：无

? 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对2023年度公司为全资子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额不超过人民币19,700万元，并在股东大会审议通过之后，授权公司董事会在上述额度范围内，审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜。具体情况如下表：

单位：万元

（二）本次担保事项审议情况

上述担保事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、上海岱美汽车零部件有限公司

注册地点：浦东新区航头镇沪南公路5651号法定代表人：姜银台注册资本：10,000万元人民币经营范围：汽车零部件、座椅总成及头枕和内饰件的生产、销售,并提供相关的技术咨询和技术服务;汽车、摩托车零部件,机械配件,建筑材料,日用百货,五金交电,印刷器材,纸及纸制品,照相器材,机电配件,电子产品及元件,零售、批发;从事货物及技术的进出口业务。

财务状况：截至2022年12月31日，该公司资产总额为123,828.31万元人民币，净资产为66,319.52万元人民币，流动负债总额为54,922.59万元人民币，负债总额为57,508.79万元人民币，资产负债率为46.44%；2022年度营业收入为152,138.80万元人民币，净利润为5,293.34万元人民币。

2、舟山市银岱汽车零部件有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道12-18号

法定代表人：姜明

注册资本：20,000万人民币

经营范围：座椅总成组装及零部件，汽车座椅头枕总成组装，汽车转向盘、遮阳板、换挡手柄及汽车内饰零部件、多组份聚醚、机械设备制造、销售，货物及技术进出口贸易。

财务状况：截至2022年12月31日，该公司资产总额为155,500.31万元人民币，净资产为120,416.27万元人民币，流动负债总额为29,634.90元人民币，负债总额为35,084.05万元人民币，资产负债率为22.56%；2022年度营业收入为137,422.59万元人民币，净利润为27,091.83万元人民币。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，公司拟为其提供担保的各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，2023年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整

体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见：公司制定2023年度预计担保额度是为了确保子公司2023年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司尚在履行的担保仅一项，系为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司提供担保人民币6,327.82万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.48%，无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年4月29日