岱美股份：关于公司前次募集资金使用情况报告

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2023-035

上海岱美汽车内饰件股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]946号《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，每股面值1元，每股发行价格为24.92元，募集资金总额1,196,160,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币80,037,735.84元后，实际募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。 上述募集资金于2017年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10682号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

注：募集资金总额为1,196,160,000.00元，扣除承销商不含税保荐承销费人民币62,264,150.94元后的募集资金为人民币1,133,895,849.06元，已由保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于2017年7月24日汇入公司首次公开发行的募集资金专用账户中国建设银行股份有限公司上海北蔡支行的31050161393700000194账户、交通银行股份有限公司上海东方路支行的310066658018800016575账户、中信银行股份有限公司上海南汇支行的8110201012900764886账户内，金额分别为人民币726,526,100.00元、人民币89,800,600.00元以及人民币317,569,149.06元。减除其他上市费用人民币17,773,584.90元，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。截至2022年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。公司于2017年7月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2017年9、10月，连同全资子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”），保荐机构海通证券分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海南汇支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司岱山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月，连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于2019年1月，连同全资子公司舟山银岱，保荐机构海通证券与募集资金存放机构宁波银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2020年3月，连同全资子公司DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR，S DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥岱美”），保荐机构海通证券与募集资金存放机构汇丰银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

根据公司2017年8月28日召开的第四届董事会第七次会议和2017年9月13日召开的2017年第二次临时股东大会决议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“研发技术中心建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地，现将该项目实施主体变更为上

海岱美汽车内饰件股份有限公司，实施地点变更为上海浦东新区北蔡镇。根据公司2019年8月28日召开的第四届董事会第三十一次会议和2019年8月28日召开的第四届监事会第二十二次会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。在不影响募投项目实施的前提下，根据募投项目的实际建设进度及实施情况，结合公司整体经营发展战略，变更部分募投项目的实施主体。“汽车内饰件产业基地建设项目”原实施主体为舟山银岱，实施地点位于浙江省岱山县，现将“汽车内饰件产业基地建设项目”部分募集资金20,000万元人民币约折合2,857万美元的实施主体变更为墨西哥岱美，实施地点变更为墨西哥新莱昂州蒙特雷市。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2017年8月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的闲置资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2018年1月30日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过6,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过4,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年5月30日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2018年6月1日，舟山银岱已将上述用于暂时补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2018年6月29日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用

闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过20,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年5月31日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2019年6月5日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的18,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2019年6月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过20,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过40,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至2020年5月14日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。2020年5月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中公司可使用不超过20,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过40,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年4月28日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的4,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至2021年4月28日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2021年4月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总金额不超过人民币45,000.00万元闲置募集资金暂时用于

补充流动资金，其中公司可使用不超过15,000.00万元，公司全资子公司舟山银岱可使用不超过30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年1月4日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的8,000.00万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至2022年1月10日，舟山银岱已将实际用于暂时补充流动资金的20,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

截至2022年12月31日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

2017年8月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币70,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2017 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，全资子公司舟山银岱使用不超过50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

2018年7月30日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使

用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的短期保本型银行理财产品或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。2019年7月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司和舟山银岱财务部负责组织实施。2020年4月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司及舟山银岱财务部负责组织实施。

2021 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并保证募集资金安全的情况下，使用总金额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内董事会授权公司及舟山银岱管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司及舟山银岱财务部负责组织实施。截至2022年12月31日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发技术中心建设项目主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

五、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

六、报告的批准报出

本报告于2023年4月28日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年4月29日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：

募集资金合计

注：（1）公司部分募投项目以自有资金投入，因募投项目由子公司舟山银岱实施，为了有效节约成本，合理分配各子公司的资源优势，便捷物流，募投项目产能的部分工序由除舟山银岱外的其他子公司的自有资金投入；（2）近年来随着国产设备的性能和效率等方面进一步提高，募投项目进行设备采购时优先选择性价比更高的国产设备替代，根据国内外市场的设备价格变化以及生产计划实行比价采购，优化了设备选型，降低了部分募投项目的设备投入金额，节约了募集资金的投资；（3）公司第五届董事会第十次会议及 2021 年公司第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2022年将募投项目结项后剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

注1：汽车内饰件产业基地建设项目承诺效益：投产年预计年度净利润为11,551.16万元，投产年实际净利润14,503.49万元，已达到预计效益。注2：研发技术中心建设项目与补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“四、（二）”。