岱美股份：关于根据2023年年度利润分配方案调整“岱美转债”转股价格的公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于根据2023年年度利润分配方案调整

“岱美转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

? 调整前转股价格：13.31元/股

? 调整后转股价格：9.93元/股

? “岱美转债”本次转股价格调整实施日期：2024年6月3日

一、 可转债概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日发行了907.939万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额90,793.90万元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2024年1月24日至2029

年7月17日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178号文同意，公司发行的90,793.90万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。

根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自2024年1月24日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为15.72元/股。

因2024年3月19日向下修正“岱美转债”转股价格，转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股，故本次调整前转股价格为13.31元/股。

二、 本次转股价格调整依据

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）；同时以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额及派送红股总数。 本次权益分派实施情况详见公司于2024年5月28日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。 公司本次因实施2023年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合“《募集说明书》”的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据公司“《募集说明书》”相关条款规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 根据上述约定，因公司实施2023年年度权益分派，“岱美转债”自2024年5月27日至本次分红派息股权登记日（2024年5月31日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年6月3日）恢复转股，“岱美转债”转股价格自2024年6月3日由人民币13.31元/股调整为人民币9.93元/股。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：021-68945881邮箱：IR@daimay.com

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年5月28日