岱美股份：关于注销部分募集资金账户的公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1273号），上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量

907.939万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币907,939,000.00元，扣除承销商发行费用不含税人民币9,079,390.00元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币1,869,829.96元，实际募集资金净额为人民币896,989,780.04元。本次发行募集资金已于2023年7月24日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第ZF11051号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度。

截至本次销户前，公司募集资金专户开立情况如下：

三、本次募集资金账户注销情况

公司于2024年12月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《部分募投项目结项将节余募集资金用于其他募投项目并增加实施地点、调整投资金额、内部投资结构、延期的议案》，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产70万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金全部用于“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”。截至本公告披露日，公司已办理完成相应募集资金账户的注销手续，账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。本次注销的募集资金账户情况如下表所示：

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年1月2日