仙鹤股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2023-053债券代码:113632 债券简称:鹤21转债
仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
重要内容提示:
??赎回现金管理受托方:上海浦东发展银行衢州支行(以下简称“浦发银行”)??本次现金管理赎回金额:10,000万元??赎回现金管理产品名称:上信鑫月丰利集合资金信托计划FL3002??履行的审议程序:仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,授权有效期为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。详细内容见公司于2022年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-068)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2022年12月2日,公司全资子公司浙江鹤丰新材料有限公司通过浦发银行购买了“上信鑫月丰利集合资金信托计划FL3002”理财产品,该次认购使用募集资金人民币10,000万元。
近日公司已赎回上述理财本金10,000万元,实际年化收益率3.70%,获得理财收益2,128,767.10元,理财收益已于2023年6月30日到账。本次到期赎回的理财产品及收益情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率(%) | 认购金额 | 赎回本金金额 | 实际收益 |
1 | 上海浦东发展银行衢州支行 | 上信鑫月丰利集合资金信托计划FL3002 | 固定收益类信托 | 2022-12-2 | 2023-6-29 | 3.70 | 10,000 | 10,000 | 212.87 |
截至本公告日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位:人民币万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30.57 | - |
2 | 上信鑫月丰利集合资金信托计划FL3002 | 20,000.00 | 20,000.00 | 249.93 | - |
3 | 上信鑫月丰利集合资金信托计划FL3002 | 10,000.00 | 10,000.00 | 212.87 | - |
4 | 大额存单 | 3,000.00 | - | 未到期 | 3,000.00 |
5 | 协议存款 | 13,590.00 | - | 未到期 | 13,590.00 |
6 | 协议存款 | 1,140.00 | - | 未到期 | 1,140.00 |
7 | “红宝石H-6001”系列投资资金信托基金 | 20,000.00 | - | 未到期 | 20,000.00 |
8 | 上信鑫月丰利集合资金信托计划FL3002 | 20,000.00 | - | 未到期 | 20,000.00 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 20,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.89 | ||||
最近12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 2.46 | ||||
目前已使用的现金管理额度 | 57,730.00 |
尚未使用的现金管理额度 | 42,270.00 |
总现金管理额度 | 100,000.00 |
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2023年7月4日