海天股份：关于海天股份2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于海天水务集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：海天水务集团股份公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：028-89115006

附表2

关于海天水务集团股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元非经营性资金占

用

资金占用方

名称

占用方与上市公司的关联关

系

上市公司核算的会

计科目

2022年期初占用资

金余额

2022年度占用累计发生金额(不含利

息)

2022年度占用资金的利息(如有)

2022年度偿还累计发生金额

2022年期末占用资

金余额

占用形成

原因

占用性质

现大股东及其附属企业

非经营性

占用

非经营性

占用小计 / / /

/ /前大股东及其附属企业

非经营性占用

非经营性占用小计 / / /

/ /总计 / / /

/ /其他关联资金往

来

资金往来方

名称

往来方与上市

公司的关系

上市公司核算的会

计科目

2022年期初往来资

金余额

2022年度往来累计发生金额（不含利

息）

2022年度往来资金

的利息（如有）

2022年度偿还累计发生金额

2022年期末往来资

金余额

往来形成原因

往来性质

大股东及其附属企业

四川海天投资有限责任

控股股东 其他反映

占用实质

10.53

10.53

房屋租赁

经营性往来

公司 科目四川海天投资有限责任公司

控股股东 应收账款

2.94

2.94

房屋租赁

经营性往来四川藏地冰峰水业有限公司

控股股东、实际控制人的附属企业

其他反映占用实质科目

40.85

40.85

采购

经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

新津海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

1,047.90

246.14

46.68

1,340.72

0.00

资金往来

非经营性往来乐山海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

1,641.37

23,484.89

0.00

25,126.26

0.00

资金往来

非经营性往来峨眉山海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款13,650.44

1,735.48

0.00

769.13

14,616.80

资金往来

非经营性往来雅安海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

3.11

8,102.27

209.72

265.10

8,050.00

资金往来

非经营性往来

金堂海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

6,581.70

10,973.20

0.00

9,822.70

7,732.20

资金往来

非经营性往来

成都天府新区海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

912.31

7,037.62

0.00

7,949.93

0.00

资金往来

非经营性往来眉山市彭山海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

3,022.19

3,790.05

0.00

2,350.88

4,461.37

资金往来

非经营性往来开封海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

9,331.81

13,447.62

0.00

11,205.29

11,574.14

资金往来

非经营性往来濮阳县清源水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

5,264.36

3,573.36

0.00

3,591.83

5,245.89

资金往来

非经营性往来

平昌海天水务有限公司

子公司及其控制的法人子公司及其控制的法人

其他应收款

8,956.35

5,388.68

758.32

4,075.00

11,028.35

资金往来

非经营性往来四川海壹环保科技有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

3.00

2,662.10

0.00

2,008.56

656.54

资金往来

非经营性往来乐山五通桥达海水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款1,843.79

839.45

110.35

1,706.84

1,086.75

资金往来

非经营性往来乐山金口河达海水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款2,896.01

771.22

167.85

2,810.23

1,024.84

资金往来

非经营性往来乐山马边达海水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款3,346.93

264.69

219.85

2,705.67

1,125.80

资金往来

非经营性往来资阳海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

1,502.58

27,519.36

332.64

27,192.99

2,161.60

资金往来

非经营性往来

雅安海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

143.89

4,285.92

0.00

3,748.62

681.20

资金往来

非经营性往来江油海天鸿飞环保有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款5,041.09

0.00

0.00

0.00

5,041.09

资金往来

非经营性往来罗平海天长青水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款3,055.43

3,646.43

34.98

4,095.76

2,641.08

资金往来

非经营性往来蒲江达海水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他应收款

23,002.91

38,348.26

11.65

47,698.59

13,664.23

资金往来

非经营性往来

卢氏县豫源清污水处理有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

168.67

590.10

0.00

547.98

210.79

资金往来

非经营性往来

四川龙元建设有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

0.00

14,002.21

0.00

13,885.39

116.82

资金往来

非经营性往来成都海天科创科技有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

13,479.30

8,229.27

0.00

4,539.86

17,168.71

资金往来

非经营性往来新津海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

715.00

0.00

0.00

0.00

715.00

资金往来

非经营性往来雅安海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

2,150.00

0.00

0.00

2,150.00

0.00

资金往来

非经营性往来金堂海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

2,200.00

0.00

0.00

0.00

2,200.00

资金往来

非经营性往来开封海天水务有限公司

子公司及其控制的法人

其他反映占用实质科目

1,350.00

0.00

0.00

1,350.00

0.00

资金往来

非经营性往来关联自然人

非经营性

往来关联自然人

非经营性

往来其他关联方及其附属企业

海天世浦泰膜科技股份有限公司

合营企业 其他应收

款

3,160.00

3,159.00

1.00

资金往来

非经营性

往来其他关联方及其附属企业

四川三岔湖北控海天投资有限公司

合营企业 其他反映

占用实质科目

6.58 6.58

代付社保等

非经营性

往来总计 / / /

/ /