海天股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
海天水务集团股份公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 现金管理提前赎回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公
司”或“海天股份”）于近日提前赎回部分募集资金现金管理产品
本金合计5,000万元，收到收益71.00万元。
? 履行的审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三
十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及
募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募
集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，
并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独
立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于
2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
公司于2022年8月25日使用5,000万元闲置募集资金购买了中信证券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证，详见公司于2022年8月27日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-060）。公司于近日提前赎回上述理财本金5,000万元，获得理财收益71.00万元。本次提前赎回具体情况如下：
单位：万元
| 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 认购 金额 | 年化收益率 | 实际收益 | 赎回 本金 |
| 中信证券股份有限公司 | 本金保障型浮动收益凭证 | 中信证券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证 | 5,000 | 1.70% | 71.00 | 5,000 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际 投入金额 | 实际 收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司信益第22005号（5年期LPR）收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 69.26 | 0 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司聚益第22556号（中证500）收益凭证 | 2,000 | 2,000 | 28.75 | 0 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 25.48 | 0 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司晟益第22012号(生猪期货)收益凭证 | 2,000 | 2,000 | 0.94 | 0 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司信益第22061号(国债收益率)收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 18.00 | 0 |
| 6 | 中信证券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证 | 5,000 | 5,000 | 71.00 | 0 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司信益第22091号（Shibor 3M）收益凭证 | 3,000 | 3,000 | 7.99 | 0 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司聚益第23513号（中证1000）收益凭证 | 2,500 | 2,500 | 15.41 | 0 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司聚益第23038号（原油期货）收益凭证 | 2,500 | 2,500 | 10.11 | 0 |
| 合计 | 28,000 | 28,000 | 246.94 | 0 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 10,000 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 4.25 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.16 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 0 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 10,000 | ||||
| 总理财额度 | 10,000 | ||||
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2023年7月4日
附件：公告原文